Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИРС", Дзержинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 397 669 | 343 944 | 343 589 | 242 859 | 240 018 | 258 293 | 145 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 161 | 262 139 | 247 224 | 132 981 | 108 407 | 106 649 | 103 669 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 218 | 24 | 30 | 11 | 9 | 6 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 277 829 | 262 001 | 247 080 | 132 856 | 108 284 | 104 033 | 101 052 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 497 | 2 497 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 508 | 81 806 | 96 365 | 109 878 | 131 612 | 151 644 | 42 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 394 | 15 424 | 49 978 | 43 148 | 33 889 | 61 297 | 22 788 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 624 | 52 190 | 45 894 | 66 730 | 97 721 | 90 210 | 13 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 204 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 483 | 14 192 | 493 | 136 | 136 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 206 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 184 | 397 666 | 343 944 | 343 589 | 242 859 | 261 336 | 258 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 731 | 278 161 | 262 139 | 247 224 | 132 981 | 108 407 | 106 650 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 543 | 218 | 24 | 30 | 11 | 9 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 923 | 277 829 | 262 001 | 247 080 | 132 856 | 108 284 | 104 033 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 151 | 2 497 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 453 | 119 505 | 81 806 | 96 365 | 109 878 | 152 929 | 151 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 472 | 75 394 | 15 424 | 49 978 | 43 148 | 61 244 | 61 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 668 | 43 629 | 52 190 | 45 894 | 66 730 | 91 685 | 90 210 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 448 | 483 | 14 192 | 494 | 136 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 865 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 397 669 | 343 944 | 343 589 | 242 859 | 240 018 | 258 294 | 145 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 674 | 308 565 | 308 618 | 199 338 | 181 424 | 187 210 | 72 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 732 | 196 732 | 196 732 | 87 385 | 69 419 | 66 983 | 56 211 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 243 | 4 243 | 4 243 | 4 243 | 4 243 | 4 243 | 4 243 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 690 | 107 580 | 107 634 | 107 700 | 107 752 | 115 975 | 11 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 995 | 35 379 | 34 971 | 43 521 | 58 594 | 71 084 | 73 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 168 | 500 | 10 466 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 826 | 35 379 | 34 971 | 43 521 | 58 594 | 70 584 | 62 826 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 184 | 397 666 | 343 944 | 343 588 | 242 859 | 261 336 | 258 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 284 662 | 284 674 | 308 565 | 308 618 | 199 338 | 199 101 | 187 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 732 | 196 732 | 196 732 | 196 732 | 87 385 | 69 419 | 66 983 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 243 | 4 243 | 4 243 | 4 243 | 4 243 | 4 243 | 4 243 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 677 | 83 690 | 107 580 | 107 634 | 107 700 | 125 429 | 115 975 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 522 | 112 992 | 35 379 | 34 970 | 43 521 | 62 235 | 71 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 955 | 86 168 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 567 | 26 824 | 35 379 | 34 970 | 43 521 | 62 235 | 70 584 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 180 | 3 398 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 241 960 | 87 522 | 340 417 | 120 931 | 18 010 | 17 065 | 1 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 218 | 90 934 | 283 237 | 117 533 | 69 296 | 25 768 | 23 951 |
| Выручка за отчетный год | 87 522 | 340 417 | 120 931 | 18 010 | 17 065 | 1 291 | 7 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 180 | 3 398 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 180 | 3 398 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 934 | 283 237 | 117 533 | 69 296 | 43 735 | 23 951 | 65 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 180 | 3 398 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 061 | 49 263 | 720 | 242 | 1 224 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 578 | 23 564 | 7 327 | 58 847 | 46 814 | 11 373 | 4 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 105 | 31 481 | 10 005 | 7 319 | 18 920 | 3 099 | 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 075 | 3 061 | 49 263 | 720 | 242 | 1 224 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 138 | 59 578 | 23 564 | 7 327 | 58 847 | 28 847 | 11 373 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 805 | 53 105 | 31 481 | 10 005 | 7 319 | 18 920 | 3 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 13 | 38 890 | 53 | 62 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 823 | 2 897 | 10 373 | 667 | 180 | 57 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 497 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 897 | 10 373 | 667 | 180 | 57 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 653 | 520 | 523 | 131 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 802 | 653 | 520 | 523 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 497 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 115 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 38 890 | 53 | 62 | 52 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 38 890 | 53 | 62 | 52 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 13 | 38 890 | 53 | 62 | 52 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 975 | 200 975 | 200 975 | 200 974 | 91 628 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 677 | 83 689 | 107 580 | 107 634 | 107 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 284 662 | 284 674 | 308 565 | 308 618 | 199 338 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 975 | 200 975 | 200 975 | 91 628 | 73 662 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 689 | 107 580 | 107 633 | 107 700 | 107 752 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 284 674 | 308 565 | 308 618 | 199 338 | 181 424 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 38 891 | 53 | 66 | 52 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 38 891 | 53 | 66 | 52 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 38 891 | 53 | 66 | 52 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | 38 891 | 53 | 66 | 52 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 109 346 | 17 966 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 109 346 | 17 966 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 109 346 | 17 966 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 109 346 | 17 966 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 284 674 | 308 565 | 308 618 | 199 375 | 181 424 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 284 662 | 284 674 | 308 565 | 308 655 | 199 338 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 709 | 49 786 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 547 | 322 561 | 126 455 | 32 006 | 24 893 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 331 | 317 456 | 126 123 | 29 256 | 24 653 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 216 | 5 105 | 332 | 2 750 | 240 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 512 | 308 852 | 136 307 | 36 346 | 24 893 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 231 | 131 628 | 56 197 | 1 142 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 485 | 69 073 | 41 054 | 21 507 | 13 124 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 952 | 64 652 | 667 | 180 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 844 | 43 499 | 38 389 | 13 517 | 11 769 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38,9 млн ₽ | 53 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | -11,9 млн ₽ |
| Активы | 343,9 млн ₽ | 343,6 млн ₽ | 240,0 млн ₽ | 258,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 308,6 млн ₽ | — | 187,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 2,76 | 2,25 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,33 | 1,67 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,90 | — | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 0,11 | — | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 0,0 % | 0,0 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | — | -6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 155 дн. | 283 дн. | 934 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.