Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОПС", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 447 | 70 157 | 66 137 | 81 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 292 | 5 292 | 38 023 | 36 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 292 | 5 292 | 38 023 | 36 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 155 | 64 865 | 28 114 | 45 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 111 | 37 254 | 24 348 | 25 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 044 | 27 611 | 3 766 | 19 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 519 | 45 447 | 70 157 | 75 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 292 | 5 292 | 5 292 | 38 023 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 292 | 5 292 | 5 292 | 38 023 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 227 | 40 155 | 64 865 | 37 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 613 | 20 111 | 37 254 | 24 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 614 | 20 044 | 27 611 | 12 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 447 | 70 157 | 66 137 | 81 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 944 | 59 140 | 59 168 | 68 468 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 100 | 5 500 | 11 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 100 | 5 500 | 11 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 503 | 1 917 | 1 469 | 1 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 1 917 | 1 469 | 1 501 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 326 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 519 | 45 447 | 70 157 | 75 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 196 | 43 944 | 59 140 | 68 268 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 100 | 5 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 100 | 5 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 323 | 1 503 | 1 917 | 1 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 1 917 | 1 469 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 323 | 1 326 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 042 | 14 669 | 17 143 | 10 937 |
| Выручка за предыдущий год | 20 523 | 20 188 | 28 488 | 30 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 481 | 5 519 | 11 345 | 19 466 |
| Выручка за отчетный год | 20 188 | 28 488 | 30 403 | 16 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 669 | 17 143 | 10 937 | 2 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 669 | 17 143 | 10 937 | 2 108 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 519 | 11 345 | 19 466 | 14 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 042 | 14 669 | 17 143 | 10 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 669 | 16 010 | 718 | 856 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 1 119 | 1 252 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 907 | 9 100 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 042 | 14 669 | 16 010 | 9 818 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | 1 119 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 907 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 178 | 13 748 | 15 196 | 9 128 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 864 | 921 | 814 | 690 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 921 | 814 | 690 | 656 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 748 | 15 196 | 28 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 748 | 15 196 | 28 | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 28 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Активы | 45,4 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 66,1 млн ₽ | 81,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,9 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 68,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,72 | 33,84 | 19,14 | 30,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,72 | 33,84 | 19,14 | 30,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,34 | 14,40 | 2,56 | 12,83 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,84 | 0,89 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,19 | 0,12 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % | 21,7 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,3 % | 25,7 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 30,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.