Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 | 243 | 161 | 150 | 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 | 243 | 161 | 150 | 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 37 | 3 | 16 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 | 206 | 158 | 150 | 324 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 236 | 172 | 243 | 161 | 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 172 | 243 | 161 | 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 2 | 37 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 170 | 206 | 158 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 | 243 | 161 | 150 | 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 | 231 | 138 | 111 | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 12 | 23 | 39 | 90 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 12 | 23 | 39 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 236 | 172 | 243 | 161 | 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 | 154 | 231 | 138 | 111 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 18 | 12 | 23 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 18 | 12 | 23 | 39 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 153 | 62 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 649 | 3 036 | 2 224 | 2 108 | 2 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 627 | 3 074 | 2 071 | 2 129 | 2 377 |
| Выручка за отчетный год | 2 241 | 2 224 | 2 108 | 2 439 | 2 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 153 | 62 | 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 | 153 | 62 | 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 065 | 2 071 | 2 129 | 2 377 | 2 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 153 | 62 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 99 | 168 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 54 | 51 | 64 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 99 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 57 | 54 | 51 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 30 | 22 | 21 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 22 | 21 | 24 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 77 | 142 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 77 | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 296 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 277 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,58 | 20,25 | 7,00 | 3,85 | 3,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,58 | 20,25 | 7,00 | 3,85 | 3,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,42 | 17,17 | 6,87 | 3,85 | 3,60 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,95 | 0,86 | 0,74 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,05 | 0,17 | 0,35 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | 31,7 % | -57,8 % | -17,3 % | 41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 33,3 % | -67,4 % | -23,4 % | 56,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.