Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЗЕЛЬ", Дзержинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЗЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 827 | 18 332 | 25 101 | 22 782 | 18 848 | 18 487 | 22 485 | 31 692 | 30 252 | 28 864 | 27 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 322 | 7 257 | 13 855 | 11 741 | 9 584 | 7 471 | 3 135 | 3 022 | 2 968 | 2 914 | 4 961 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 322 | 7 257 | 13 855 | 11 741 | 9 584 | 7 471 | 3 135 | 3 022 | 2 968 | 2 914 | 2 860 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 101 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 505 | 11 075 | 11 246 | 11 041 | 9 265 | 11 016 | 19 351 | 28 670 | 27 284 | 25 950 | 22 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 548 | 577 | 409 | 341 | 342 | 342 | 77 | 2 394 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 906 | 8 629 | 10 674 | 10 669 | 8 910 | 10 500 | 19 237 | 25 904 | 20 951 | 24 756 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 603 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 1 869 | 163 | 31 | 13 | 174 | 114 | 2 689 | 3 939 | 1 194 | 915 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 869 | 12 827 | 18 332 | 25 101 | 22 782 | 18 848 | 20 739 | 22 485 | 31 692 | 30 252 | 28 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 021 | 8 322 | 7 257 | 13 855 | 11 741 | 9 584 | 3 292 | 3 135 | 3 022 | 2 968 | 2 914 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 021 | 8 322 | 7 257 | 13 855 | 11 741 | 9 584 | 3 292 | 3 135 | 3 022 | 2 968 | 2 914 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 848 | 4 505 | 11 075 | 11 246 | 11 041 | 9 265 | 17 447 | 19 350 | 28 670 | 27 284 | 25 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 548 | 548 | 577 | 409 | 341 | 342 | 342 | 77 | 2 394 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 168 | 3 906 | 8 629 | 10 674 | 10 669 | 8 910 | 16 697 | 19 236 | 25 904 | 20 951 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 756 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 51 | 1 869 | 163 | 31 | 13 | 408 | 114 | 2 689 | 3 939 | 1 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 827 | 18 332 | 25 101 | 22 782 | 18 848 | 18 487 | 22 485 | 31 692 | 30 252 | 28 864 | 27 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 794 | 19 526 | 18 122 | 17 019 | 17 906 | 21 481 | 23 150 | 23 844 | 21 664 | 21 761 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 397 | 934 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 397 | 934 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 356 | 5 538 | 5 575 | 4 660 | 1 829 | 581 | 1 004 | 8 542 | 4 011 | 6 266 | 5 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 047 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 356 | 5 538 | 5 575 | 4 660 | 1 829 | 581 | 1 004 | 2 495 | 4 011 | 6 266 | 5 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 869 | 12 827 | 18 332 | 25 101 | 22 782 | 18 848 | 20 739 | 22 485 | 31 692 | 30 252 | 28 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 794 | 19 526 | 18 122 | 17 019 | 19 791 | 21 481 | 23 150 | 23 844 | 21 664 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 047 | 2 397 | 934 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 047 | 2 397 | 934 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 291 | 13 356 | 5 538 | 5 575 | 4 660 | 1 829 | 948 | 1 004 | 2 495 | 4 011 | 6 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 189 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 291 | 13 356 | 5 538 | 5 575 | 4 660 | 1 829 | 759 | 1 004 | 2 495 | 4 011 | 6 266 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 1 993 | 15 287 | 14 605 | 22 635 | 13 187 | 15 266 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 422 | 7 163 | 8 295 | 6 899 | 6 304 | 6 242 | 8 045 | 8 184 | 11 989 | 7 105 | 9 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 391 | 5 170 | 10 584 | 8 667 | 7 463 | 7 612 | 7 242 | 6 421 | 10 646 | 6 082 | 6 202 |
| Выручка за отчетный год | 7 163 | 8 295 | 6 899 | 6 304 | 6 242 | 8 027 | 8 184 | 11 989 | 7 105 | 9 064 | 7 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 993 | 1 257 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 993 | 1 257 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 170 | 10 584 | 8 667 | 7 463 | 7 612 | 6 770 | 6 421 | 10 646 | 6 082 | 6 202 | 3 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 1 993 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 894 | 13 688 | 6 875 | 971 | 2 881 | 1 409 | 476 | 5 235 | 3 566 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 16 743 | 8 760 | 10 | 500 | 2 | 1 448 | 949 | 117 | 280 | 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 766 | 117 | 142 | 133 | 288 | 1 429 | 460 | 359 | 4 955 | 3 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 894 | 13 688 | 6 875 | 3 335 | 2 881 | 1 409 | 476 | 5 286 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 58 | 16 743 | 8 760 | 10 | 500 | 1 760 | 1 448 | 949 | 117 | 250 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 493 | 157 | 766 | 117 | 142 | 133 | 1 575 | 1 429 | 460 | 359 | 5 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 894 | 13 324 | 6 732 | 896 | 1 690 | 1 669 | 698 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 364 | 143 | 113 | 100 | 92 | 88 | 163 | 83 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 143 | 113 | 100 | 84 | 88 | 163 | 83 | 91 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 894 | 13 324 | 6 732 | 887 | 1 690 | 1 669 | 698 | 97 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 894 | 13 324 | 6 732 | 887 | 1 690 | 1 669 | 698 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 887 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,5 % | -40,7 % | +27,6 % | -19,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,96 | 19,27 | 3,36 | 6,80 | 4,14 | 3,94 | 2,01 ▲ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,37 | 19,27 | 3,35 | 6,21 | 4,14 | 3,94 | 1,03 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,11 | 0,31 | 0,98 | 0,19 | 3,94 | 0,72 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,73 | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 0,50 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 | 0,37 | 0,27 | 0,33 | 0,26 | 0,62 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 21,5 % | 11,2 % | 14,4 % | 31,6 % | 46,5 % | 3,1 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 20,7 % | 13,9 % | 9,8 % | -21,0 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 7,5 % | 5,3 % | 2,3 % | -6,6 % | 0,4 % | 1,6 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 7,9 % | 7,2 % | 2,9 % | -8,8 % | 0,4 % | 7,2 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,38 | 0,23 | 0,31 | 0,27 | 1,42 ▼ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 858 дн. | 789 дн. | 1 076 дн. | 997 дн. | — | 36 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 144 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 67 дн. ▲ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.1 (компаний: 2468).