Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУТИЛУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУТИЛУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 706 | 650 | 652 | 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 | 392 | 184 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 392 | 392 | 184 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 | 258 | 468 | 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 250 | 323 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 387 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 8 | 129 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 634 | 706 | 650 | 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 267 | 392 | 392 | 184 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 267 | 392 | 392 | 184 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 314 | 258 | 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 357 | 311 | 250 | 323 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 706 | 650 | 652 | 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 65 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | 20 | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 620 | 587 | 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 | 327 | 587 | 795 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 384 | 293 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 634 | 706 | 650 | 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 65 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 | 676 | 620 | 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 292 | 327 | 587 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 384 | 293 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 505 | 2 017 | 2 773 | 1 229 |
| Выручка за предыдущий год | 3 190 | 4 362 | 4 722 | 3 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 685 | 2 345 | 1 949 | 1 946 |
| Выручка за отчетный год | 4 362 | 4 722 | 3 175 | 1 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 017 | 2 773 | 1 229 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 109 | 136 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 659 | 575 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 284 | 2 089 | 1 093 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 345 | 1 949 | 1 946 | 1 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 74 | 109 | 1 229 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 456 | 659 | 575 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 005 | 1 284 | 2 089 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 109 | 134 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 74 | 109 | 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 105 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 74 | 109 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 109 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 109 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 74 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ |
| Активы | 786 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -9 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.