Финансы ООО "БАЛТОПТТОРГ-НН", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТОПТТОРГ-НН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 845 | 93 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 391 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 454 | 93 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 249 | 71 541 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 402 | 21 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 803 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 177 | 96 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 512 | 391 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 391 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 512 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 665 | 96 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 889 | 71 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 505 | 23 248 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 271 | 1 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 845 | 93 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 441 | 20 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 290 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 390 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 390 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 014 | 73 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 507 | 73 044 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 177 | 96 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 091 | 20 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 976 | 2 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 976 | 2 390 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 110 | 74 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 073 | 73 507 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 006 | 18 791 |
| Выручка за предыдущий год | 102 187 | 116 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 819 | 97 270 |
| Выручка за отчетный год | 116 061 | 8 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 975 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 843 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 412 | 6 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 649 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 470 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | 161 |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 130 | 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 062 | 4 307 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 276 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 64 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 846 | 1 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 638 | 3 351 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 966 | 956 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 956 | 69 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 351 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 351 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 116,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 96,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,74 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.