Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕФ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 | 128 | 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 | 128 | 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 28 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 63 | 74 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 36 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 | 130 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 130 | 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 66 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 60 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 | 128 | 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 88 | 44 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 33 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 40 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 40 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 | 130 | 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 | 119 | 88 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 | 64 | 33 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 11 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 11 | 40 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 205 | 120 |
| Выручка за предыдущий год | 844 | 834 | 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 | 629 | 655 |
| Выручка за отчетный год | 834 | 775 | 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 120 | 63 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 114 | 127 | 94 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 629 | 655 | 715 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 91 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 | 114 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 15 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 69 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 22 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 57 | |
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ |
| Активы | 128 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | -36,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.