Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСТАТ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАСТАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 179 | 25 312 | 19 996 | 26 037 | 16 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 551 | 19 280 | 17 828 | 16 939 | 16 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 551 | 19 280 | 17 828 | 16 939 | 16 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 628 | 6 032 | 2 168 | 9 098 | |
| Запасы на конец отчетного года | 8 059 | 2 996 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 039 | 3 016 | 2 156 | 9 098 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 530 | 20 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 414 | 32 958 | 25 312 | 19 996 | 26 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 689 | 20 803 | 19 280 | 17 828 | 16 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 689 | 20 803 | 19 280 | 17 828 | 16 939 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 725 | 12 155 | 6 032 | 2 168 | 9 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 934 | 5 484 | 2 996 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 437 | 6 081 | 3 016 | 2 156 | 9 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 | 590 | 20 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 179 | 25 312 | 19 996 | 26 037 | 16 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 248 | 16 795 | 7 495 | 18 457 | 8 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 248 | 16 795 | 7 495 | 18 457 | 8 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 705 | 15 677 | 18 436 | 13 398 | 13 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 070 | 6 076 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 635 | 9 601 | 18 436 | 13 398 | 13 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 414 | 32 958 | 25 312 | 19 996 | 26 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 019 | 18 513 | 16 795 | 7 495 | 18 457 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 019 | 18 513 | 16 795 | 7 495 | 18 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 585 | 24 078 | 15 677 | 18 436 | 13 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 453 | 6 076 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 585 | 19 625 | 9 601 | 18 436 | 13 398 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 989 | 12 285 | 4 889 | 5 290 | 6 384 |
| Выручка за предыдущий год | 12 891 | 12 285 | 5 534 | 5 300 | 6 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 098 | 645 | 10 | 12 | |
| Выручка за отчетный год | 12 264 | 12 324 | 5 300 | 6 396 | 52 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 324 | 5 290 | 6 384 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 534 | 5 290 | 6 384 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 790 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 646 | 10 | 12 | 52 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 316 | 4 889 | 5 290 | 6 384 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 969 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 134 | 3 118 | 1 225 | 117 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 773 | 2 276 | 3 007 | 3 009 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 306 | 56 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 055 | 196 | 1 058 | 3 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 272 | 1 800 | 2 473 | 1 225 | 117 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 932 | 3 403 | 2 276 | 3 007 | 3 009 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 45 | 56 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 291 | 158 | 196 | 1 058 | 3 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 876 | 1 141 | 2 473 | 1 225 | 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 743 | 659 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 680 | 645 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | 2 473 | 1 225 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 2 473 | 1 225 | 117 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 416 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 117 тыс. ₽ | — |
| Активы | 35,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,8 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,12 | 0,68 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,12 | 0,68 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,30 | -0,22 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 45,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 6,1 % | 0,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 443 дн. | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.