Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 877 | 3 614 | 4 408 | 4 793 | 5 809 | 7 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 397 | 856 | 900 | 1 347 | 1 042 | 773 |
| Основные средства на конец отчетного года | 907 | 856 | 900 | 1 347 | 1 042 | 773 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 490 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 480 | 2 758 | 3 508 | 3 446 | 4 767 | 6 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 073 | 94 | 802 | 1 671 | 1 756 | 2 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 483 | 1 161 | 765 | 793 | 2 201 | 3 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 924 | 1 503 | 1 941 | 982 | 810 | 533 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 877 | 3 614 | 4 408 | 4 793 | 5 809 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 397 | 856 | 900 | 1 347 | 1 042 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 907 | 856 | 900 | 1 347 | 1 042 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 490 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 480 | 2 758 | 3 508 | 3 446 | 4 767 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 073 | 94 | 802 | 1 671 | 1 756 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 | 1 161 | 765 | 793 | 2 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 924 | 1 503 | 1 941 | 982 | 810 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 877 | 3 614 | 4 408 | 4 793 | 5 809 | 7 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 107 | 2 802 | 4 285 | 4 450 | 5 542 | 6 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 097 | 2 792 | 4 275 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 753 | 720 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 753 | 720 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 92 | 123 | 343 | 267 | 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 92 | 123 | 343 | 267 | 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 877 | 3 614 | 4 408 | 4 793 | 5 809 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 107 | 2 802 | 4 285 | 4 450 | 5 542 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 097 | 2 792 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 753 | 720 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 753 | 720 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 92 | 123 | 343 | 267 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 92 | 123 | 343 | 267 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 | 2 335 | 2 016 | 791 | 1 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 399 | 8 430 | 11 779 | 12 193 | 17 452 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 962 | 6 095 | 9 763 | 11 402 | 15 477 | |
| Выручка за отчетный год | 8 399 | 8 430 | 11 779 | 12 193 | 17 452 | 19 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 2 335 | 2 016 | 791 | 1 975 | 2 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 437 | 2 335 | 2 016 | 791 | 1 975 | 2 693 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 962 | 6 095 | 9 763 | 11 402 | 15 477 | 17 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 437 | 2 335 | 2 016 | 791 | 1 975 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | 1 955 | 1 939 | 675 | 1 812 | 1 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 380 | 77 | 116 | 163 | 1 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 374 | 1 955 | 1 939 | 675 | 1 812 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 380 | 77 | 116 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 1 694 | 1 483 | 164 | 1 092 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 261 | 456 | 511 | 720 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | 261 | 456 | 511 | 720 | 798 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 1 694 | 1 483 | 164 | 1 092 | 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 1 694 | 1 483 | 164 | 1 092 | 700 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 1 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 700 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,05 | 17,85 | 7,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,17 | 11,28 | 4,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,86 | 3,03 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,95 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,05 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 18,8 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 19,7 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 41 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.