Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 992 | 24 419 | 24 357 | 26 028 | 28 173 | 27 170 | 28 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 321 | 12 502 | 14 407 | 14 440 | 12 616 | 10 917 | 9 371 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 321 | 12 488 | 14 382 | 14 409 | 12 588 | 10 891 | 9 346 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 25 | 31 | 28 | 26 | 25 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 671 | 11 916 | 9 950 | 11 588 | 15 557 | 16 253 | 18 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 028 | 3 110 | 3 430 | 3 158 | 2 965 | 3 307 | 3 454 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 649 | 4 763 | 4 009 | 6 622 | 11 349 | 10 587 | 11 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 994 | 4 043 | 2 511 | 1 808 | 1 243 | 2 359 | 3 950 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 721 | 23 992 | 24 419 | 24 357 | 26 028 | 28 173 | 27 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 024 | 14 321 | 12 502 | 14 407 | 14 440 | 12 616 | 10 917 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 997 | 14 321 | 12 488 | 14 382 | 14 409 | 12 588 | 10 891 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 14 | 25 | 31 | 28 | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 697 | 9 671 | 11 916 | 9 950 | 11 588 | 15 557 | 16 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 902 | 4 028 | 3 110 | 3 430 | 3 158 | 2 965 | 3 307 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 312 | 3 649 | 4 763 | 4 009 | 6 622 | 11 349 | 10 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 483 | 1 994 | 4 043 | 2 511 | 1 808 | 1 243 | 2 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 992 | 24 419 | 24 357 | 26 028 | 28 173 | 27 170 | 28 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 464 | 23 134 | 23 468 | 24 642 | 26 559 | 26 568 | 26 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 528 | 1 285 | 889 | 1 386 | 1 614 | 602 | 1 251 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 492 | 1 285 | 889 | 1 386 | 1 614 | 602 | 1 251 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 721 | 23 992 | 24 419 | 24 357 | 26 028 | 28 173 | 27 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 653 | 22 464 | 23 134 | 23 468 | 24 642 | 26 559 | 26 568 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 068 | 1 528 | 1 285 | 889 | 1 387 | 1 614 | 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 929 | 1 492 | 1 285 | 889 | 1 387 | 1 614 | 602 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 36 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 506 | 7 206 | 6 538 | 8 708 | 4 483 | 2 241 | 328 |
| Выручка за предыдущий год | 46 774 | 56 692 | 54 465 | 56 359 | 57 542 | 54 508 | 48 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 732 | 49 486 | 47 927 | 47 651 | 53 059 | 52 267 | 48 138 |
| Выручка за отчетный год | 56 692 | 54 465 | 56 359 | 57 542 | 54 508 | 48 466 | 54 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 538 | 8 708 | 4 483 | 2 241 | 328 | 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 538 | 8 708 | 4 483 | 2 241 | 328 | 829 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 487 | 47 927 | 47 651 | 53 059 | 52 267 | 48 138 | 53 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 206 | 6 538 | 8 708 | 4 483 | 2 241 | 328 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 725 | 6 414 | 8 522 | 4 374 | 2 638 | 648 | 916 |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | 231 | 346 | 291 | 815 | 862 | 556 |
| Прочие расходы за отчетный год | 561 | 355 | 532 | 400 | 418 | 542 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 6 809 | 6 414 | 8 522 | 4 374 | 2 638 | 648 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 164 | 231 | 346 | 291 | 815 | 862 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 561 | 355 | 532 | 400 | 418 | 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 632 | 6 312 | 5 900 | 7 945 | 3 762 | 1 990 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | 497 | 514 | 577 | 612 | 648 | 638 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 514 | 577 | 612 | 648 | 638 | 666 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 311 | 5 900 | 7 945 | 3 762 | 1 990 | 10 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 311 | 5 900 | 7 945 | 3 762 | 1 990 | 10 | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Активы | 24,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,27 | 11,19 | 8,36 | 9,64 | 27,00 | 14,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,85 | 7,33 | 6,08 | 7,80 | 21,50 | 12,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,15 | 2,82 | 1,30 | 0,77 | 3,92 | 3,16 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 32,6 % | 14,5 % | 7,1 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 33,9 % | 15,3 % | 7,5 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 25 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.