Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГА", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 170 | 132 799 | 160 298 | 177 969 | 283 828 | 422 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 513 | 58 683 | 56 774 | 73 350 | 124 169 | 201 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 42 | 34 | 27 | 19 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 059 | 55 764 | 54 622 | 69 537 | 77 449 | 173 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 454 | 20 383 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 6 106 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 869 | 2 111 | 1 678 | 44 592 | 1 616 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 657 | 74 116 | 103 524 | 104 619 | 159 659 | 220 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 790 | 37 837 | 38 756 | 51 967 | 53 075 | 107 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 500 | 2 903 | 4 427 | 13 577 | 2 505 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 195 | 23 242 | 59 004 | 47 376 | 85 961 | 107 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 243 | 448 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 672 | 9 354 | 95 | 731 | 5 643 | 2 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 2 766 | 118 | 161 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 644 | 92 925 | 132 799 | 157 676 | 177 969 | 279 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 253 | 44 685 | 58 682 | 56 774 | 73 350 | 122 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | 49 | 42 | 34 | 27 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 290 | 40 659 | 55 764 | 54 622 | 69 537 | 77 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 963 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 100 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 969 | 2 869 | 2 111 | 1 678 | 44 592 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 392 | 48 240 | 74 117 | 100 902 | 104 619 | 157 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 171 | 29 141 | 37 837 | 38 674 | 51 967 | 53 075 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 267 | 3 500 | 2 897 | 4 427 | 13 577 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 290 | 17 346 | 23 242 | 59 078 | 47 376 | 84 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 243 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 931 | 381 | 9 354 | 95 | 731 | 5 643 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 183 | 158 | 118 | 161 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 170 | 132 799 | 160 298 | 177 969 | 283 828 | 422 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 180 | 27 297 | 44 537 | 64 850 | 84 300 | 129 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 744 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 756 | 43 996 | 64 309 | 75 015 | 129 168 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 612 | 71 469 | 69 908 | 85 976 | 113 797 | 65 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 612 | 71 469 | 69 908 | 83 876 | 111 697 | 65 760 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 378 | 34 033 | 45 853 | 27 143 | 85 731 | 226 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | 190 | 9 418 | 76 | 37 574 | 164 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 291 | 33 843 | 36 435 | 27 067 | 48 157 | 60 033 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 796 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 644 | 92 925 | 132 799 | 157 676 | 177 969 | 279 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 344 | 28 189 | 27 297 | 44 079 | 64 850 | 82 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 744 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 648 | 26 756 | 43 538 | 64 309 | 73 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 760 | 49 442 | 71 469 | 79 442 | 85 976 | 121 714 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 760 | 49 442 | 71 469 | 79 442 | 83 876 | 121 714 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 540 | 15 294 | 34 033 | 34 155 | 27 143 | 75 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 870 | 82 | 190 | 294 | 76 | 27 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 670 | 15 212 | 33 843 | 33 861 | 27 067 | 46 367 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 507 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 861 | 69 649 | 102 012 | 167 791 | 191 394 | 167 293 |
| Выручка за предыдущий год | 171 974 | 310 877 | 456 315 | 608 630 | 688 709 | 701 344 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 887 | 241 228 | 354 303 | 440 839 | 497 315 | 534 051 |
| Выручка за отчетный год | 254 928 | 456 315 | 608 630 | 688 709 | 701 344 | 856 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 012 | 167 873 | 191 394 | 167 293 | 196 521 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 993 | 41 911 | 44 496 | 55 226 | 74 861 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 756 | 26 478 | 28 074 | 29 329 | 44 294 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 263 | 99 484 | 118 824 | 82 738 | 77 366 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 041 | 354 303 | 440 757 | 497 315 | 534 051 | 659 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 489 | 11 993 | 41 829 | 44 496 | 55 226 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 628 | 18 756 | 26 478 | 28 074 | 29 329 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 532 | 71 263 | 99 484 | 118 824 | 82 738 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 755 | 23 023 | 24 528 | 11 457 | 53 078 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 58 | 89 | 154 | 98 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 764 | 3 291 | 6 065 | 9 200 | 11 361 | 20 409 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 001 | 122 964 | 238 087 | 168 324 | 142 777 | 184 833 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 990 | 132 253 | 250 968 | 179 181 | 175 339 | 186 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 042 | 370 | 22 442 | 24 528 | 11 458 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 58 | 89 | 154 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 112 | 2 877 | 4 297 | 6 423 | 9 200 | 11 361 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 185 | 13 967 | 122 964 | 238 059 | 168 324 | 142 777 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 745 | 18 209 | 131 247 | 251 081 | 179 181 | 175 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 8 | 16 782 | 20 770 | 9 695 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 362 | 342 | 5 660 | 3 710 | 1 604 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 100 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 298 | 342 | 5 783 | 3 710 | 1 648 | 6 431 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 372 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 100 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 100 | 2 100 | 6 106 | |||
| Прочее за отчетный год | 48 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 240 | 20 770 | 9 650 | 46 871 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 240 | 20 770 | 9 650 | 46 871 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 16 782 | 20 770 | 9 695 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 541 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 744 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 553 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 838 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 541 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 168 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 709 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 615 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 615 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 872 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 872 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 744 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 744 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 709 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 838 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 833 319 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 828 502 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 474 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 343 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 837 077 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 687 234 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 704 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 491 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 492 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 156 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 909 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 075 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 453 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 381 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 253 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 619 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 619 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 521 366 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 521 366 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 254,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -164 тыс. ₽ | -891 тыс. ₽ | 17,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Активы | 83,2 млн ₽ | 132,8 млн ₽ | 160,3 млн ₽ | 178,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 2,18 | 2,26 | 3,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 0,96 | 1,29 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,27 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,95 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,7 % | 10,8 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,07 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 39 дн. | 32 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 35 дн. | 30 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | 35 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.