Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР-Н", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 729 | 70 235 | 71 444 | 74 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 935 | 68 084 | 70 105 | 73 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 935 | 68 084 | 70 105 | 73 863 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 794 | 2 151 | 1 339 | 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 554 | 596 | 14 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 992 | 1 345 | 1 279 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 219 | 179 | 7 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 30 | 39 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 230 | 78 729 | 70 235 | 71 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 880 | 76 935 | 68 084 | 70 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 880 | 76 935 | 68 084 | 70 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 350 | 1 794 | 2 151 | 1 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 554 | 596 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 300 | 992 | 1 345 | 1 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 219 | 179 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 29 | 30 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 729 | 70 234 | 71 444 | 74 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 464 | 36 598 | 46 915 | 52 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 527 | 22 527 | 22 527 | 22 527 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 937 | 14 071 | 24 388 | 29 918 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 768 | 28 361 | 18 954 | 9 546 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 768 | 28 361 | 18 954 | 9 546 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 497 | 5 276 | 5 576 | 12 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 155 | 113 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 342 | 5 163 | 5 554 | 12 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 230 | 78 729 | 70 234 | 71 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 928 | 36 464 | 36 598 | 46 915 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 527 | 22 527 | 22 527 | 22 527 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 402 | 13 937 | 14 071 | 24 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 073 | 37 768 | 28 361 | 18 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 073 | 37 768 | 28 361 | 18 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 4 497 | 5 276 | 5 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 113 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 | 4 342 | 5 163 | 5 554 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 6 562 | 4 935 | 15 311 |
| Выручка за предыдущий год | 9 069 | 19 735 | 23 636 | 37 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 808 | 13 173 | 18 701 | 21 844 |
| Выручка за отчетный год | 19 735 | 23 636 | 37 155 | 36 036 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 562 | 4 935 | 15 311 | 9 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 562 | 4 935 | 15 311 | 9 697 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 173 | 18 701 | 21 844 | 26 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 | 6 562 | 4 935 | 15 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 772 | 430 | 11 883 | 7 775 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 078 | 4 442 | 3 177 | 2 028 |
| Прочие доходы за отчетный год | 597 | 375 | 190 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 309 | 63 | 626 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 2 772 | 430 | 11 883 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 4 078 | 4 442 | 3 177 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 597 | 375 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 309 | 63 | 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 535 | 134 | 10 317 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 216 | 253 | 1 470 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | 21 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 253 | 1 470 | 2 161 |
| Прочее за отчетный год | 43 | 96 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 556 | 134 | 10 317 | 5 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 556 | 134 | 10 317 | 5 530 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 535 | 134 | 10 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 70,2 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 74,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,24 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,23 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 14,4 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.