Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМИК-ИНВЕСТ", Дзержинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМИК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 490 | 20 858 | 57 388 | 75 927 | 85 812 | 91 209 | 71 583 | 45 350 | 34 929 | 39 849 | 35 380 | 34 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 433 | 304 | 198 | 94 | 13 | 5 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 433 | 304 | 198 | 94 | 13 | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 057 | 20 554 | 57 190 | 75 833 | 85 800 | 91 203 | 71 583 | 45 350 | 34 929 | 39 849 | 35 380 | 34 899 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 240 | 2 337 | 1 114 | 530 | 3 356 | 3 691 | 22 249 | 22 817 | 15 264 | 15 352 | 633 | 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 116 | 56 010 | 75 248 | 82 243 | 87 434 | 49 245 | 22 184 | 19 168 | 24 281 | 34 613 | 34 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 817 | 69 | 49 | 35 | 182 | 62 | 73 | 314 | 460 | 176 | 88 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 17 | 20 | 19 | 17 | 16 | 34 | 37 | 40 | 46 | 53 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 734 | 23 490 | 57 786 | 57 388 | 75 927 | 85 812 | 91 209 | 95 073 | 45 350 | 34 929 | 39 849 | 35 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 433 | 304 | 198 | 94 | 13 | 5 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 594 | 433 | 304 | 198 | 94 | 13 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 140 | 23 057 | 57 482 | 57 190 | 75 833 | 85 800 | 91 204 | 95 073 | 45 350 | 34 929 | 39 849 | 35 380 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 841 | 3 829 | 2 337 | 1 114 | 530 | 3 356 | 3 691 | 16 986 | 22 817 | 15 264 | 15 352 | 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 384 | 55 044 | 56 010 | 75 248 | 82 243 | 87 434 | 78 004 | 22 184 | 19 168 | 24 281 | 34 613 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 299 | 1 817 | 69 | 49 | 35 | 182 | 62 | 63 | 314 | 460 | 176 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 32 | 17 | 20 | 19 | 17 | 20 | 35 | 37 | 40 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 490 | 20 858 | 57 388 | 75 927 | 85 812 | 91 209 | 71 583 | 45 350 | 34 929 | 39 849 | 35 380 | 34 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 997 | 20 664 | 57 368 | 75 802 | 85 810 | 91 207 | 71 583 | 45 266 | 34 901 | 39 811 | 35 282 | 34 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 454 | 28 128 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 464 | 53 168 | 71 602 | 81 610 | 17 553 | 39 255 | 41 066 | 30 701 | 35 611 | 31 082 | 30 629 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 493 | 194 | 20 | 125 | 3 | 2 | 1 | 84 | 28 | 38 | 98 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 194 | 20 | 125 | 3 | 2 | 1 | 84 | 28 | 38 | 98 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 734 | 23 490 | 57 786 | 57 388 | 75 927 | 85 812 | 91 209 | 95 073 | 45 350 | 34 929 | 39 849 | 35 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 951 | 22 997 | 57 591 | 57 368 | 75 802 | 85 809 | 91 207 | 95 041 | 45 266 | 34 901 | 39 811 | 35 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 941 | 69 454 | 42 674 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 797 | 53 391 | 53 168 | 71 602 | 15 668 | 17 553 | 48 167 | 41 066 | 30 701 | 35 611 | 31 082 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 783 | 493 | 195 | 20 | 125 | 3 | 2 | 32 | 84 | 28 | 38 | 98 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 783 | 493 | 195 | 20 | 125 | 3 | 2 | 32 | 84 | 28 | 38 | 98 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 200 | 1 696 | 1 132 | 2 549 | 15 610 | 1 412 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 139 121 | 41 158 | 14 815 | 154 | 2 902 | 8 927 | 11 189 | 12 712 | 58 635 | 3 147 | 21 937 | 26 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 079 | 43 799 | 18 280 | 2 728 | 4 731 | 7 231 | 12 172 | 11 580 | 56 086 | 5 584 | 6 327 | 25 315 |
| Выручка за отчетный год | 41 158 | 14 815 | 154 | 2 902 | 8 927 | 11 189 | 31 172 | 58 635 | 3 147 | 21 937 | 26 727 | 24 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 696 | 19 115 | 2 549 | 15 610 | 1 412 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 696 | 19 115 | 2 549 | 15 610 | 1 412 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 799 | 18 280 | 2 728 | 4 731 | 7 231 | 12 172 | 12 057 | 56 086 | 5 584 | 6 327 | 25 315 | 26 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 696 | 1 132 | 2 549 | 15 610 | 1 412 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 846 | 3 480 | 2 035 | 23 619 | 5 525 | 1 705 | 19 487 | 5 544 | 3 638 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 362 | 1 462 | 1 208 | 1 642 | 3 089 | 4 540 | 3 072 | 4 416 | 4 202 | 3 537 | 3 720 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 62 | 269 | 67 | 57 | 904 | 1 778 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 752 | 35 | 248 | 28 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 76 | 128 | 458 | 106 | 71 | 98 | 365 | 369 | 382 | 309 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 877 | 3 480 | 2 035 | 5 613 | 5 525 | 1 705 | 19 487 | 5 544 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 721 | 1 362 | 1 462 | 1 208 | 1 642 | 3 089 | 4 372 | 3 072 | 4 416 | 4 202 | 3 537 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 201 | 269 | 67 | 57 | 904 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 768 | 31 | 35 | 293 | 28 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 94 | 76 | 128 | 458 | 151 | 71 | 92 | 365 | 369 | 382 | 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 586 | 3 112 | 2 035 | 5 364 | 5 029 | 1 705 | 16 972 | 5 142 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 368 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 4 498 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 112 | 2 035 | 19 121 | 5 029 | 1 705 | 16 972 | 5 142 | 3 638 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 112 | 2 035 | 19 121 | 5 029 | 1 705 | 16 972 | 5 142 | 3 638 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 112 | 2 035 | 5 364 | 5 029 | 1 705 | 16 972 | 5 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 630 | 10 535 | 11 705 | 9 503 | 3 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 129 | 15 269 | 17 441 | 13 039 | 7 316 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 | 180 | 144 | 156 | 144 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 981 | 15 089 | 17 297 | 12 883 | 7 172 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 499 | 4 734 | 5 736 | 3 536 | 3 816 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 241 | 499 | 382 | 450 | 476 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 474 | 1 432 | 2 079 | 2 151 | 1 705 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 811 | 2 515 | 262 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 973 | 2 803 | 760 | 673 | 215 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 389 | 10 389 | 11 989 | 9 591 | 3 476 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 389 | 10 389 | 11 989 | 9 591 | 3 476 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 241 | 146 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,2 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 19,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | |
| Активы | 71,6 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 71,6 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +88,1 % | -94,6 % | +597,1 % | +21,8 % | -8,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 71 583,00 | 539,88 | 1 247,46 | 1 048,66 | 361,02 | 498,56 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 71 567,00 | 539,46 | 1 246,14 | 1 047,61 | 360,55 | 497,80 | 3,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 49 318,00 | 267,83 | 701,00 | 643,61 | 354,09 | 489,89 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | 61,3 % | 4,3 % | -77,4 % | 71,2 % | 5,3 % | -6,9 % | 11,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 61,3 % | 8,6 % | 54,2 % | 77,4 % | 19,2 % | 14,8 % | 18,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,7 % | 11,1 % | 4,9 % | 42,6 % | 14,5 % | 10,4 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % | 11,1 % | 4,9 % | 42,6 % | 14,6 % | 10,4 % | 2,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 1,29 | 0,09 | 0,55 | 0,76 | 0,70 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 261 дн. | 142 дн. | 1 770 дн. | 255 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 387 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 498,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.2 (компаний: 647).