Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОКОМ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 120 | 71 000 | 85 766 | 101 628 | 124 071 | 137 679 | 152 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 781 | 32 766 | 35 028 | 38 326 | 39 901 | 47 929 | 51 657 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 218 | 19 018 | 17 823 | 38 326 | 35 069 | 47 929 | 51 193 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 563 | 13 748 | 17 205 | 4 832 | 464 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 339 | 38 234 | 50 738 | 63 302 | 84 170 | 89 750 | 100 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 196 | 9 510 | 10 437 | 23 761 | 29 350 | 47 037 | 39 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 601 | 2 413 | 2 752 | 3 165 | 3 214 | 3 554 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 476 | 20 393 | 33 346 | 26 795 | 42 467 | 33 193 | 29 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 667 | 6 730 | 4 542 | 9 994 | 9 188 | 6 306 | 28 085 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 064 | 58 120 | 71 000 | 85 766 | 101 628 | 124 071 | 137 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 111 | 31 781 | 32 766 | 35 028 | 38 326 | 39 901 | 47 929 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 863 | 21 218 | 19 018 | 17 823 | 38 326 | 35 069 | 47 929 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 248 | 10 563 | 13 748 | 17 205 | 4 832 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 953 | 26 339 | 38 234 | 50 738 | 63 302 | 84 170 | 89 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 765 | 11 196 | 9 510 | 10 437 | 23 761 | 29 350 | 47 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 076 | 1 601 | 2 413 | 2 752 | 3 165 | 3 214 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 713 | 9 400 | 20 393 | 33 346 | 26 795 | 42 467 | 33 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 475 | 4 667 | 6 730 | 4 542 | 9 994 | 9 188 | 6 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 120 | 71 000 | 85 766 | 101 628 | 124 071 | 137 679 | 152 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 375 | 46 644 | 62 124 | 78 516 | 96 490 | 108 727 | 134 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 532 | 62 012 | 78 404 | 96 378 | 108 615 | 134 152 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 745 | 24 356 | 23 642 | 23 112 | 27 581 | 28 952 | 18 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 900 | 6 900 | 6 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 845 | 17 456 | 17 642 | 23 112 | 27 581 | 28 952 | 18 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 064 | 58 120 | 71 000 | 85 766 | 101 628 | 124 071 | 137 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 195 | 39 375 | 46 644 | 62 124 | 78 516 | 96 490 | 108 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 363 | 46 532 | 62 012 | 78 404 | 96 378 | 108 615 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 869 | 18 745 | 24 356 | 23 642 | 23 112 | 27 581 | 28 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 969 | 11 845 | 17 456 | 17 642 | 23 112 | 27 581 | 28 952 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 135 | 6 891 | 9 994 | 20 288 | 21 803 | 19 743 | 19 047 |
| Выручка за предыдущий год | 154 488 | 201 744 | 258 313 | 480 614 | 713 114 | 637 082 | 513 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 647 | 194 853 | 248 319 | 460 326 | 691 311 | 617 339 | 494 836 |
| Выручка за отчетный год | 201 744 | 258 313 | 480 614 | 713 114 | 637 082 | 513 883 | 651 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 994 | 20 288 | 21 803 | 19 743 | 19 047 | 27 828 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 994 | 20 288 | 21 803 | 19 743 | 19 047 | 27 828 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 853 | 248 319 | 460 326 | 691 311 | 617 339 | 494 836 | 623 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 891 | 9 994 | 20 288 | 21 803 | 19 743 | 19 047 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 561 | 10 023 | 19 838 | 22 490 | 23 144 | 19 605 | 33 460 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 693 | 720 | 548 | 143 | 7 | 15 | 37 |
| Прочие доходы за отчетный год | 868 | 749 | 98 | 830 | 3 408 | 573 | 5 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 675 | 7 066 | 10 023 | 19 838 | 22 490 | 23 144 | 19 605 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 996 | 693 | 720 | 548 | 143 | 7 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 623 | 868 | 749 | 98 | 830 | 3 408 | 573 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 056 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 730 | 5 653 | 8 019 | 15 870 | 17 992 | 18 515 | 15 684 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 682 | 1 413 | 2 004 | 3 968 | 4 498 | 4 629 | 3 921 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 413 | 2 004 | 3 968 | 4 498 | 4 629 | 3 921 | 6 692 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 653 | 8 019 | 15 870 | 17 992 | 18 515 | 15 684 | 26 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 653 | 8 019 | 15 870 | 17 992 | 18 515 | 15 684 | 26 768 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 653 | 8 019 | 15 870 | 17 992 | 18 515 | 15 684 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 363 | 46 532 | 62 012 | 78 404 | 96 377 | 108 614 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 375 | 46 644 | 62 124 | 78 516 | 96 489 | 108 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 532 | 62 012 | 78 404 | 96 377 | 108 614 | 134 152 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 644 | 62 124 | 78 516 | 96 489 | 108 726 | 134 264 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 169 | 15 870 | 17 992 | 17 973 | 12 237 | 25 538 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 269 | 15 870 | 17 992 | 17 973 | 12 237 | 25 538 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 169 | 15 870 | 17 992 | 17 973 | 12 237 | 25 538 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 169 | 15 870 | 17 992 | 17 973 | 12 237 | 25 538 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | 1 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 390 | 1 600 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | 1 600 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 390 | 1 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 644 | 62 124 | 78 516 | 96 490 | 108 727 | 134 264 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 375 | 46 644 | 62 124 | 78 516 | 96 490 | 108 727 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 062 | 5 451 | 21 287 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 347 856 | 550 812 | 794 957 | 705 002 | 595 649 | 785 374 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 282 092 | 549 341 | 794 947 | 704 992 | 595 636 | 769 281 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 65 764 | 1 471 | 10 | 10 | 13 | 16 093 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 346 794 | 550 854 | 789 506 | 705 808 | 598 532 | 764 087 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 236 941 | 495 243 | 746 787 | 653 237 | 565 319 | 711 622 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 433 | 14 536 | 15 508 | 16 785 | 15 882 | 18 970 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 720 | 302 | 243 | 7 | 15 | 38 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 310 | 2 503 | 4 781 | 4 770 | 4 575 | 6 517 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 390 | 38 270 | 22 187 | 31 009 | 12 741 | 26 940 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 138 292 | 31 482 | 38 972 | 83 232 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 800 | 121 332 | 69 146 | 15 741 | 19 486 | 41 616 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 800 | 115 332 | 69 146 | 15 741 | 19 486 | 41 616 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 6 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 800 | 123 477 | 69 146 | 15 741 | 19 486 | 41 616 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 800 | 123 477 | 69 146 | 15 741 | 19 486 | 41 616 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 062 | 5 451 | 21 287 |