Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 661 | 2 353 | 223 | 1 381 | 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 891 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 891 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 770 | 2 353 | 223 | 1 381 | 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 356 | 1 413 | 40 | 230 | 165 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 928 | 874 | 60 | 431 | 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 486 | 66 | 123 | 686 | 375 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 37 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 757 | 2 625 | 2 353 | 223 | 1 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 076 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 076 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 681 | 2 625 | 2 353 | 223 | 1 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 478 | 1 352 | 1 413 | 40 | 230 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 330 | 395 | 874 | 60 | 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 873 | 878 | 66 | 123 | 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 661 | 2 353 | 223 | 1 381 | 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 248 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 413 | 3 299 | 2 794 | 3 090 | 2 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 795 | 1 778 | 603 | 605 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 381 | 1 504 | 1 016 | 2 487 | 1 796 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 032 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 757 | 2 625 | 2 353 | 223 | 1 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 096 | 109 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 661 | 2 516 | 3 299 | 2 794 | 3 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 1 000 | 1 795 | 1 778 | 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 257 | 1 516 | 1 504 | 1 016 | 2 487 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 295 | 325 | 1 680 | 5 622 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 763 | 7 740 | 340 | 1 701 | 10 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 532 | 8 827 | 15 | 21 | 4 794 |
| Выручка за отчетный год | 14 713 | 340 | 1 701 | 10 416 | 9 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 1 680 | 5 622 | 5 505 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 387 | 1 374 | 270 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 833 | 1 293 | 4 248 | 5 235 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 791 | 15 | 21 | 4 794 | 4 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 387 | 1 374 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 819 | 833 | 1 293 | 4 248 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 346 | 82 | 1 105 | 54 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 792 | 19 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 162 | 305 | 221 | 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 661 | 82 | 1 105 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 645 | 169 | 162 | 305 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 862 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 16 | 243 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 16 | 243 | 42 | |
| Прочее за отчетный год | 1 691 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 | 862 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 862 | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,13 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 470 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.