Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС" ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 501 | 39 806 | 37 803 | 50 425 | 63 997 | 98 553 | 3 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 769 | 20 025 | 17 550 | 29 538 | 15 866 | 21 613 | 238 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 769 | 20 025 | 17 550 | 29 538 | 15 866 | 21 613 | 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 732 | 19 781 | 20 253 | 20 887 | 48 131 | 76 940 | 3 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 069 | 660 | 589 | 666 | 719 | 512 | 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 153 | 18 974 | 18 829 | 20 190 | 47 387 | 76 365 | 3 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 510 | 147 | 835 | 31 | 26 | 52 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 755 | 43 501 | 39 806 | 37 804 | 50 425 | 63 997 | 98 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 138 | 20 769 | 20 025 | 17 550 | 29 538 | 15 866 | 21 613 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 066 | 20 769 | 20 025 | 17 550 | 29 538 | 15 866 | 21 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 72 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 617 | 22 732 | 19 781 | 20 254 | 20 887 | 48 131 | 76 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 607 | 1 069 | 660 | 589 | 666 | 719 | 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 227 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 009 | 19 153 | 18 974 | 18 829 | 20 189 | 47 386 | 76 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 774 | 2 510 | 147 | 835 | 31 | 26 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 501 | 39 806 | 37 803 | 50 425 | 63 997 | 98 553 | 3 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 854 | 14 535 | 12 172 | 9 816 | 22 730 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 025 | 4 525 | 6 025 | 6 025 | 6 025 | 6 025 | 6 025 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 958 | 22 798 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 800 | 7 738 | 13 978 | 22 798 | 5 840 | 4 283 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 800 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 029 | 4 210 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 334 | 13 900 | 10 004 | 17 070 | 4 644 | 2 900 | 2 048 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 875 | 4 906 | 4 553 | 3 941 | 2 900 | 2 048 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 334 | 8 025 | 5 098 | 12 516 | 703 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 313 | 11 371 | 15 627 | 23 539 | 36 623 | 98 173 | 44 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 459 | 10 166 | 14 767 | 22 710 | 35 810 | 98 173 | 44 902 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 854 | 955 | 860 | 829 | 813 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 755 | 43 501 | 39 806 | 37 803 | 50 424 | 63 997 | 98 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 948 | 12 854 | 14 535 | 12 172 | 9 816 | 22 730 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 025 | 2 025 | 4 525 | 6 025 | 6 025 | 6 025 | 6 025 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 957 | 16 957 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 800 | 5 800 | 7 738 | 13 978 | 5 840 | 5 840 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 800 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 123 | 5 029 | 4 210 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 692 | 19 334 | 13 900 | 10 004 | 17 070 | 3 941 | 2 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 875 | 4 906 | 4 553 | 3 941 | 2 900 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 692 | 19 334 | 8 025 | 5 098 | 12 516 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 115 | 11 313 | 11 371 | 15 627 | 23 538 | 37 326 | 98 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 261 | 7 459 | 10 166 | 14 767 | 22 710 | 36 513 | 98 173 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 854 | 3 854 | 955 | 860 | 829 | 813 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 648 | 735 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 56 161 | 66 979 | 58 984 | 59 245 | 60 728 | 63 521 | 30 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 110 | 63 331 | 61 376 | 64 285 | 65 669 | 71 325 | 29 866 |
| Выручка за отчетный год | 66 979 | 58 984 | 59 245 | 60 728 | 63 521 | 30 601 | 23 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 648 | 735 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 648 | 731 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 331 | 61 376 | 64 286 | 65 669 | 71 325 | 29 866 | 32 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 648 | 731 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 906 | 476 | 4 758 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 376 | 1 047 | 1 096 | 881 | 191 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 174 | 21 489 | 4 427 | 1 798 | 32 111 | 35 | 2 789 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 916 | 18 246 | 3 535 | 3 752 | 18 668 | 11 309 | 39 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 906 | 476 | 4 758 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 376 | 1 047 | 1 096 | 881 | 191 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 777 | 2 174 | 21 489 | 4 427 | 1 798 | 32 111 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 529 | 2 916 | 18 246 | 3 535 | 3 752 | 18 668 | 11 309 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 341 | 4 144 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 565 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 591 | 606 | 591 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 565 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 591 | 606 | 591 | 614 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 341 | 4 144 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 341 | 4 144 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 341 | 12 963 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 819 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 025 | 4 525 | 6 025 | 6 025 | 6 025 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 800 | 7 738 | 13 978 | 22 797 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 800 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 029 | 4 210 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 854 | 14 535 | 12 172 | 9 816 | 22 730 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 525 | 6 025 | 6 025 | 6 025 | 6 025 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 738 | 13 978 | 22 798 | 22 798 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 800 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 210 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 535 | 12 172 | 9 815 | 22 731 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 500 | 1 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 240 | 8 819 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 095 | 3 129 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | 1 500 | 6 240 | 12 914 | 3 129 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 095 | 3 129 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 095 | 3 129 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 240 | 8 819 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 240 | 8 819 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 818 | 5 801 | 8 597 | 28 379 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 818 | 5 801 | 8 597 | 28 379 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 5 801 | 8 597 | 28 379 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 115 | 5 801 | 8 597 | 28 379 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 938 | 1 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 490 | 13 032 | 10 645 | 23 543 | 1 754 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 708 | 15 490 | 13 032 | 10 645 | 23 542 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 236 | 19 351 | 85 | 8 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 979 | 55 045 | 53 817 | 54 216 | 16 166 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 298 | 54 797 | 53 512 | 53 440 | 16 151 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 | 15 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 641 | 233 | 305 | 776 | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 241 | 54 809 | 34 466 | 54 131 | 7 466 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 413 | 36 098 | 23 780 | 35 528 | 3 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 139 | 10 395 | 10 606 | 10 754 | 6 849 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 376 | 1 326 | 448 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 313 | 6 990 | 80 | 7 401 | 614 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | 1 420 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 210 | 1 420 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 056 | 3 091 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 056 | 3 091 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 744 | 2 124 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 025 | 2 986 | 475 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 525 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 500 | 1 500 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 486 | 475 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 | 862 | 1 759 | 565 | 80 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 281 | 862 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 759 | 565 | 80 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 689 | 17 592 | 8 620 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,0 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -115 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Активы | — | — | 50,4 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 98,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 22,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,4 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,30 | 0,89 | 1,31 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1,26 | 0,86 | 1,29 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,36 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,82 | — |
| Рентабельность продаж | -4,1 % | -8,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | -9,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -17,0 % | 6,5 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 18,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 116 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 84 дн. | 126 дн. | 183 дн. | 1 200 дн. |
| Финансовый цикл | 61 дн. | 36 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,24 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 1,95 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.