Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 406 | 36 527 | 39 021 | 42 706 | 48 815 | 55 531 | 47 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 488 | 26 664 | 23 310 | 21 120 | 18 742 | 14 850 | 893 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 273 | 14 449 | 11 095 | 8 905 | 6 527 | 2 635 | 893 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 215 | 12 215 | 12 215 | 12 215 | 12 215 | 12 215 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 918 | 9 863 | 15 711 | 21 586 | 30 073 | 40 681 | 46 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 312 | 752 | 856 | 1 130 | 745 | 861 | 663 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 183 | 7 633 | 14 738 | 20 407 | 28 422 | 39 554 | 45 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 423 | 1 478 | 117 | 49 | 906 | 266 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 375 | 27 406 | 36 527 | 39 021 | 42 706 | 48 815 | 55 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 742 | 18 488 | 26 664 | 23 310 | 21 120 | 18 742 | 14 850 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 527 | 6 273 | 14 449 | 11 095 | 8 905 | 6 527 | 2 635 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 215 | 12 215 | 12 215 | 12 215 | 12 215 | 12 215 | 12 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 633 | 8 918 | 9 863 | 15 711 | 21 586 | 30 073 | 40 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 998 | 1 312 | 752 | 856 | 1 130 | 745 | 861 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 630 | 7 183 | 7 633 | 14 738 | 20 407 | 28 422 | 39 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 005 | 423 | 1 478 | 117 | 49 | 906 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 406 | 36 527 | 39 021 | 42 706 | 48 815 | 55 531 | 47 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 025 | 34 538 | 37 057 | 38 906 | 46 456 | 51 227 | 44 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 381 | 1 989 | 1 964 | 3 800 | 2 359 | 4 305 | 2 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 750 | 1 704 | 476 | 2 300 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 381 | 1 139 | 1 214 | 2 096 | 1 883 | 2 005 | 1 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 375 | 27 406 | 36 527 | 39 021 | 42 706 | 48 815 | 55 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 689 | 26 025 | 34 538 | 37 057 | 38 906 | 46 456 | 51 227 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 686 | 1 381 | 1 989 | 1 964 | 3 800 | 2 358 | 4 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 750 | 1 704 | 476 | 2 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 | 1 381 | 1 139 | 1 214 | 2 096 | 1 882 | 2 004 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 722 | 3 912 | 8 908 | 3 600 | 1 884 | 7 325 | 3 131 |
| Выручка за предыдущий год | 22 643 | 20 395 | 28 231 | 22 394 | 23 437 | 33 651 | 29 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 079 | 16 483 | 19 323 | 18 794 | 21 553 | 26 326 | 26 613 |
| Выручка за отчетный год | 20 395 | 28 231 | 22 394 | 23 437 | 33 651 | 29 744 | 29 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 908 | 3 600 | 1 884 | 7 325 | 3 131 | 3 847 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 908 | 3 600 | 1 884 | 7 325 | 3 131 | 3 847 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 483 | 19 323 | 18 794 | 21 553 | 26 326 | 26 613 | 25 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 912 | 8 908 | 3 600 | 1 884 | 7 325 | 3 131 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 117 | 8 528 | 2 763 | 2 072 | 9 175 | 5 418 | 6 379 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | 21 | 266 | 166 | 118 | 326 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 412 | 369 | 447 | 886 | 2 370 | 3 643 | 3 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 705 | 544 | 1 263 | 432 | 354 | 1 238 | 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 267 | 4 619 | 8 528 | 2 763 | 2 072 | 9 175 | 5 418 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 182 | 205 | 21 | 266 | 166 | 118 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 355 | 1 412 | 369 | 447 | 886 | 2 370 | 3 643 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 730 | 705 | 544 | 1 263 | 432 | 354 | 1 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 766 | 4 336 | 8 512 | 2 524 | 1 850 | 8 555 | 4 780 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 283 | 16 | 239 | 222 | 620 | 638 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 16 | 239 | 222 | 620 | 638 | 727 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 336 | 8 512 | 2 524 | 1 850 | 8 555 | 4 780 | 5 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 336 | 8 512 | 2 524 | 1 850 | 8 555 | 4 780 | 5 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,96 | 8,00 | 5,68 | 12,75 | 9,45 | 16,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 7,56 | 5,38 | 12,43 | 9,25 | 16,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,06 | 0,01 | 0,38 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 6,5 % | 4,3 % | 17,5 % | 8,6 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,6 % | 6,8 % | 4,8 % | 18,4 % | 9,3 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.