Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКХИММАШ", Екатеринбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЗЕРЖИНСКХИММАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 701 212 | 1 915 618 | 2 084 899 | 1 979 073 | 2 790 692 | 673 119 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 032 | 435 914 | 144 472 | 292 634 | 747 162 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 17 | 10 | 4 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 311 | 27 551 | 136 568 | 284 733 | 240 509 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 289 798 | 406 439 | 5 993 | 5 993 | 425 823 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 900 | 1 907 | 1 901 | 1 904 | 80 830 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 265 180 | 1 479 704 | 1 940 427 | 1 686 439 | 2 043 530 | 673 119 | |
| Запасы на конец отчетного года | 901 477 | 1 117 190 | 1 354 342 | 990 928 | 1 449 190 | 157 095 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 253 | 278 471 | 466 334 | 660 673 | 396 956 | 514 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 400 | 3 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 697 | 3 664 | 3 227 | 536 | 1 549 | 1 168 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 714 | 80 340 | 43 085 | 30 513 | 195 796 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 373 106 | 1 701 212 | 1 915 618 | 2 084 899 | 1 979 073 | 2 790 692 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 305 | 436 032 | 435 914 | 144 472 | 292 634 | 747 162 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 23 | 17 | 10 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 125 | 144 311 | 27 551 | 136 568 | 284 733 | 240 509 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 312 | 289 798 | 406 439 | 5 993 | 5 993 | 425 823 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 917 | 1 900 | 1 907 | 1 901 | 1 904 | 80 830 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 119 922 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 991 801 | 1 265 180 | 1 479 704 | 1 940 427 | 1 686 439 | 2 043 530 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 159 096 | 901 477 | 1 117 190 | 1 354 342 | 990 928 | 1 449 190 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 775 649 | 300 253 | 278 471 | 466 334 | 660 673 | 396 956 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 327 | 73 400 | 3 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 613 | 19 697 | 3 664 | 3 227 | 536 | 1 549 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 963 | 43 714 | 80 340 | 43 085 | 30 513 | 195 796 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 701 212 | 1 915 618 | 2 084 899 | 1 979 073 | 2 790 692 | 673 119 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 354 525 | 389 213 | 416 938 | 452 515 | 164 929 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 275 467 | 275 467 | 275 467 | 275 467 | 275 467 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 851 | 112 539 | 140 264 | 175 841 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 302 | 55 788 | 73 518 | 87 815 | 48 296 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 302 | 55 788 | 73 518 | 87 815 | 48 296 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 295 385 | 1 470 617 | 1 594 443 | 1 438 743 | 2 577 467 | 6 078 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 000 | 630 809 | 648 309 | 401 311 | 688 655 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 443 | 821 593 | 930 219 | 975 383 | 1 764 858 | 6 078 259 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 329 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 942 | 18 215 | 15 915 | 62 049 | 114 625 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 373 106 | 1 701 212 | 1 915 618 | 2 084 899 | 1 979 073 | 2 790 692 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 304 845 | 354 525 | 389 213 | 416 938 | 452 515 | 164 929 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 275 467 | 275 467 | 275 467 | 275 467 | 275 467 | 275 467 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 171 | 77 851 | 112 539 | 140 264 | 175 841 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 376 | 51 302 | 55 788 | 73 518 | 87 815 | 48 296 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 357 | 51 302 | 55 788 | 73 518 | 87 815 | 48 296 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 019 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 023 885 | 1 295 385 | 1 470 617 | 1 594 443 | 1 438 743 | 2 577 467 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 026 | 170 000 | 630 809 | 648 309 | 401 311 | 688 655 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 839 023 | 1 120 443 | 821 593 | 930 219 | 975 383 | 1 764 858 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 441 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 329 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 395 | 4 942 | 18 215 | 15 915 | 62 049 | 114 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 228 | 227 457 | 342 667 | 399 847 | 345 043 | 4 000 | |
| Выручка за предыдущий год | 895 567 | 1 391 007 | 1 477 528 | 1 529 774 | 1 925 151 | 972 938 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 697 339 | 1 163 550 | 1 134 861 | 1 129 927 | 1 580 108 | 968 938 | |
| Выручка за отчетный год | 1 391 007 | 1 477 528 | 1 529 774 | 1 925 151 | 972 938 | 2 097 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 227 457 | 342 667 | 399 847 | 345 043 | 4 000 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 223 | 42 746 | 113 899 | 106 582 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 439 | 62 078 | 130 157 | 48 116 | 39 487 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 153 795 | 237 843 | 155 791 | 190 345 | 171 311 | 6 494 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 163 550 | 1 134 861 | 1 129 927 | 1 580 108 | 968 938 | 2 080 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 252 | 43 223 | 42 746 | 113 899 | 106 582 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 950 | 30 439 | 62 078 | 130 157 | 48 116 | 39 487 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 026 | 153 795 | 237 843 | 155 791 | 190 345 | 171 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 484 | 48 367 | 47 658 | 54 258 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 110 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 723 | 53 356 | 74 221 | 106 930 | 96 284 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 202 | 157 676 | 467 577 | 129 789 | 123 938 | 62 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 298 | 98 809 | 459 604 | 75 183 | 218 996 | 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 935 | 64 484 | 48 367 | 47 658 | 54 258 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 57 | 80 | 110 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 415 | 17 723 | 53 356 | 74 221 | 106 930 | 96 284 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 119 | 117 202 | 157 676 | 467 577 | 129 789 | 123 938 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 078 | 78 298 | 98 809 | 459 604 | 75 183 | 218 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 128 | 49 680 | 34 688 | 27 725 | 35 577 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 361 | 5 807 | 6 717 | 2 197 | 4 386 | 5 464 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 283 | 8 945 | 4 486 | 17 730 | 14 297 | 39 520 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 3 | 78 926 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 121 | 35 | 2 483 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 807 | 6 717 | 2 197 | 4 386 | 5 464 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 872 | 1 522 | 1 552 | 782 | 878 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 499 | 1 872 | 1 522 | 1 552 | 782 | 878 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 945 | 4 486 | 17 730 | 14 297 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 3 | 78 926 | ||||
| Прочее за отчетный год | 35 | 2 483 | 1 | 470 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 680 | 34 688 | 27 725 | 35 577 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 680 | 34 688 | 27 725 | 35 577 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 128 | 49 680 | 34 688 | 27 725 | 35 577 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 275 467 | 275 467 | 275 467 | 275 467 | 275 467 | 275 467 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 171 | 77 851 | 112 539 | 140 264 | 175 841 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 304 845 | 354 525 | 389 213 | 416 938 | 452 515 | 164 929 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 275 467 | 275 467 | 275 467 | 275 467 | 275 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 851 | 112 539 | 140 264 | 175 841 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 354 525 | 389 213 | 416 938 | 452 515 | 164 929 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 680 | 34 688 | 27 725 | 35 577 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 680 | 34 688 | 27 725 | 35 577 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 680 | 34 688 | 27 725 | 35 577 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 680 | 34 688 | 27 725 | 35 577 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 586 | 6 813 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 287 586 | 6 813 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 628 | 6 813 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 285 628 | 6 813 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 958 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 958 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 354 525 | 389 213 | 416 938 | 452 515 | 164 929 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 314 286 | 354 525 | 389 213 | 416 938 | 452 515 | 164 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 428 | 177 371 | 1 167 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 984 372 | 4 607 143 | 5 008 272 | 2 766 102 | 2 180 280 | 4 796 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 754 577 | 1 747 218 | 1 716 983 | 2 225 877 | 1 509 937 | 2 330 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 959 | 3 625 | 808 | 233 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 228 836 | 2 856 300 | 3 290 481 | 540 225 | 670 110 | 2 466 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 046 229 | 5 082 843 | 4 919 844 | 2 588 731 | 2 478 284 | 3 629 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 234 446 | 1 719 323 | 1 427 170 | 2 063 021 | 902 802 | 468 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 204 879 | 240 440 | 238 813 | 295 344 | 169 155 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 125 | 52 375 | 73 096 | 105 865 | 71 913 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 076 | 10 896 | 6 179 | 1 856 | 690 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 579 703 | 3 059 809 | 3 174 586 | 122 645 | 1 333 724 | 3 161 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 304 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 665 | 310 | 304 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 509 | 310 | 304 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 49 156 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 685 | 1 637 | 32 424 | 2 332 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 690 | 1 637 | 32 424 | 2 332 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 49 995 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 974 | 461 290 | 298 713 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 863 980 | 1 705 591 | 1 463 318 | 2 484 032 | 439 589 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 863 980 | 1 705 591 | 1 463 318 | 1 849 032 | 435 839 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 635 000 | 3 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 765 006 | 1 244 301 | 1 519 732 | 2 662 072 | 140 876 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 765 006 | 1 244 301 | 1 446 332 | 2 096 722 | 140 876 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 400 | 565 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 097 | 1 013 | 1 167 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 972,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 34,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | -285,6 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 1,92 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | 673,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 389,2 млн ₽ | 416,9 млн ₽ | 452,5 млн ₽ | 164,9 млн ₽ | -5,41 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,5 % | +25,8 % | -49,5 % | -99,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,22 | 1,17 | 0,79 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,34 | 0,46 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,20 | 0,23 | 0,06 | -8,03 |
| Финансовый рычаг | 3,92 | 4,00 | 3,37 | 15,92 | — |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 7,4 % | 5,5 % | -21,3 % | -308,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 1,8 % | 1,8 % | -29,4 % | -324,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,3 % | 1,8 % | -10,2 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 6,6 % | 7,9 % | -173,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 0,73 | 0,97 | 0,35 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 111 дн. | 125 дн. | 149 дн. | 89 613 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 359 дн. | 437 дн. | 229 дн. | 546 дн. | 27 567 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 264 дн. | 300 дн. | 225 дн. | 665 дн. | 1 066 618 дн. |
| Финансовый цикл | 164 дн. | 248 дн. | 129 дн. | 30 дн. | -949 437 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,18 | 0,15 | -0,26 | -8,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,66 | 1,72 | 1,61 | -2,28 | -79,86 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -803 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -324,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.