Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЛЬИНОГОРСКОЕ", Ильиногорск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЛЬИНОГОРСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 541 837 | 659 831 | 1 609 620 | 1 775 236 | 1 658 775 | 1 673 710 | 1 171 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 315 647 | 336 006 | 1 161 034 | 1 180 688 | 1 127 107 | 1 114 676 | 993 885 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 54 | 48 | 42 | 35 | 29 | 27 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 990 | 208 963 | 187 952 | 198 974 | 147 621 | 134 185 | 129 289 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 453 | 110 542 | 915 406 | 915 406 | 915 416 | 915 416 | 818 321 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 190 | 11 493 | 11 213 | 16 024 | 17 787 | 18 798 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 954 | 4 954 | 46 415 | 50 242 | 46 248 | 46 248 | 46 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 190 | 323 825 | 448 586 | 594 548 | 531 668 | 559 034 | 177 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 802 | 229 220 | 263 273 | 325 184 | 57 151 | 34 823 | 3 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 554 | 2 651 | 2 901 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 803 | 93 822 | 185 206 | 269 211 | 472 952 | 521 558 | 164 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 061 | 630 | 107 | 153 | 11 | 2 | 6 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 374 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 737 074 | 541 837 | 659 831 | 1 609 620 | 1 775 236 | 1 658 775 | 1 673 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 404 103 | 315 647 | 336 006 | 1 161 034 | 1 180 688 | 1 127 107 | 1 114 676 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 54 | 48 | 42 | 35 | 29 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 666 | 175 990 | 167 498 | 187 952 | 198 974 | 147 621 | 134 185 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 875 | 124 453 | 110 542 | 915 406 | 915 406 | 915 416 | 915 416 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 039 | 10 190 | 11 493 | 11 213 | 16 024 | 17 787 | 18 798 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 523 | 4 954 | 46 419 | 46 415 | 50 242 | 46 248 | 46 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 332 971 | 226 190 | 323 825 | 448 586 | 594 548 | 531 668 | 559 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 218 | 146 802 | 229 220 | 263 273 | 325 184 | 57 151 | 34 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 554 | 2 651 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 091 | 65 803 | 93 822 | 185 206 | 269 211 | 472 952 | 521 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 534 | 11 061 | 630 | 107 | 153 | 11 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 | 2 374 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 541 837 | 659 831 | 1 609 620 | 1 775 236 | 1 658 775 | 1 673 710 | 1 171 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 569 | 55 033 | 88 933 | 132 658 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 593 | 99 410 | 99 243 | 97 652 | 96 901 | 95 728 | 95 728 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 1 008 600 | 1 083 600 | 1 083 600 | 1 083 600 | 1 083 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 1 008 600 | 1 008 600 | 1 008 600 | 1 008 600 | 1 008 600 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 268 | 454 798 | 512 087 | 558 978 | 738 806 | 849 880 | 930 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 431 | 260 689 | 334 964 | 319 749 | 357 066 | 384 928 | 384 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 684 | 187 181 | 167 995 | 229 877 | 376 297 | 459 823 | 471 417 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 045 | 4 756 | 4 645 | 4 533 | 4 422 | 4 375 | 4 375 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 370 | 2 172 | 4 483 | 4 819 | 1 021 | 754 | 69 992 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 738 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 737 074 | 541 837 | 659 831 | 1 609 620 | 1 775 236 | 1 658 775 | 1 673 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 538 | 204 569 | 55 033 | 88 933 | 132 658 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 236 | 99 593 | 99 410 | 99 243 | 97 652 | 96 901 | 95 728 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 968 | 150 000 | 150 000 | 1 008 600 | 1 083 600 | 1 083 600 | 1 083 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 578 968 | 150 000 | 150 000 | 1 008 600 | 1 008 600 | 1 008 600 | 1 008 600 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 568 | 187 268 | 454 798 | 512 087 | 558 978 | 738 806 | 849 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 500 | 119 431 | 260 689 | 334 964 | 319 749 | 357 066 | 384 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 575 | 48 684 | 187 181 | 167 995 | 229 877 | 376 297 | 459 823 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 379 | 15 045 | 4 756 | 4 645 | 4 533 | 4 422 | 4 375 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 283 | 2 370 | 2 172 | 4 483 | 4 819 | 1 021 | 754 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 831 | 1 738 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 847 | 152 205 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 477 762 | 295 304 | 360 657 | 717 193 | 1 087 766 | 699 110 | 90 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 758 888 | 338 353 | 473 649 | 665 346 | 935 561 | 904 163 | 142 781 |
| Выручка за отчетный год | 295 304 | 360 657 | 717 193 | 1 087 766 | 699 110 | 90 708 | 17 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 847 | 152 205 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 288 | 108 921 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 681 | 39 996 | 46 559 | 43 284 | 35 182 | 11 657 | 13 112 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 338 353 | 473 649 | 665 346 | 935 561 | 904 163 | 142 781 | 40 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 288 | 108 921 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 675 | 42 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 84 718 | 45 681 | 39 996 | 46 559 | 43 284 | 35 182 | 11 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 940 | 34 893 | 39 674 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 386 | 73 | 792 | 80 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 984 | 18 781 | 44 665 | 58 367 | 60 170 | 27 244 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 437 617 | 76 070 | 155 803 | 244 933 | 17 277 | 1 267 | 7 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 213 307 | 54 960 | 82 325 | 255 893 | 14 605 | 7 442 | 534 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 217 | 130 940 | 34 893 | 39 674 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 386 | 73 | 792 | 80 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 181 | 4 984 | 18 781 | 44 665 | 58 367 | 60 170 | 27 244 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 636 276 | 437 617 | 76 070 | 155 803 | 244 933 | 17 277 | 1 267 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 359 | 213 307 | 54 960 | 82 325 | 255 893 | 14 605 | 7 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 796 | 132 031 | 33 900 | 43 725 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 151 | 1 303 | 4 811 | 1 763 | 1 011 | ||
| Прочее за предыдущий год | 81 | 60 | 253 | 713 | 760 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 814 | 57 784 | 18 409 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 814 | 57 784 | 18 409 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 151 | 1 303 | 4 811 | 1 763 | 1 011 | ||
| Прочее за отчетный год | 60 | 253 | 713 | 760 | 319 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 031 | 33 900 | 43 725 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 031 | 33 900 | 43 725 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 796 | 132 031 | 33 900 | 43 725 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 249 236 | 99 593 | 99 410 | 99 243 | 97 652 | 96 901 | 95 728 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 538 | 204 569 | 55 033 | 88 933 | 132 658 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 | 213 704 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 99 593 | 99 410 | 99 243 | 97 652 | 96 901 | 95 728 | 95 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 | 3 752 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 569 | 55 033 | 88 933 | 132 658 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 031 | 33 900 | 43 725 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 132 031 | 33 900 | 43 725 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 031 | 33 900 | 43 725 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 031 | 33 900 | 43 725 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 536 | 296 289 | 94 966 | 582 900 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 149 536 | 296 289 | 94 966 | 582 900 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 536 | 296 289 | 94 966 | 582 900 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 149 536 | 296 289 | 94 966 | 582 900 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 643 | 183 | 167 | 1 591 | 751 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 219 614 | 59 789 | 93 578 | 137 191 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 917 | 219 614 | 59 789 | 93 578 | 137 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 323 544 | 1 123 | 6 263 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 817 238 | 265 251 | 709 132 | 769 032 | 157 477 | 11 059 | 17 629 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 330 467 | 235 254 | 525 037 | 736 707 | 125 881 | 8 998 | 9 520 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 960 | 1 263 | 1 335 | 1 045 | 55 | 541 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 104 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 478 811 | 28 734 | 182 760 | 31 280 | 31 596 | 2 006 | 3 464 |
| Платежи – всего за отчетный год | 493 694 | 415 953 | 870 443 | 767 909 | 165 513 | 11 068 | 11 368 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 290 396 | 320 666 | 610 573 | 569 579 | 91 794 | 323 | 2 642 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 841 | 48 249 | 69 757 | 79 243 | 40 827 | 7 792 | 4 773 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 753 | 16 842 | 39 771 | 57 952 | 9 916 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 704 | 30 196 | 150 342 | 61 135 | 22 976 | 2 953 | 3 953 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 401 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 518 | 5 643 | 286 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 518 | 286 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 643 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 117 | 6 581 | 823 147 | 877 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 117 | 6 581 | 18 283 | 877 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 804 864 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 141 209 | 983 649 | 7 894 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 850 | 231 810 | 1 096 600 | 8 264 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 184 800 | 231 810 | 1 096 600 | 8 264 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 507 268 | 90 601 | 112 951 | 200 | 370 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 507 068 | 90 601 | 112 951 | 200 | 370 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 527 | 46 | 6 263 |