Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРДИС", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 143 | 31 244 | 34 618 | 38 635 | 33 507 | 33 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 628 | 3 359 | 2 157 | 2 021 | 1 908 | 1 799 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 628 | 3 359 | 2 157 | 2 021 | 1 908 | 1 799 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 515 | 27 885 | 32 461 | 36 614 | 31 599 | 31 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 228 | 18 605 | 28 559 | 28 962 | 23 608 | 22 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 540 | 4 864 | 1 991 | 239 | 189 | 1 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 747 | 4 416 | 1 911 | 7 413 | 7 802 | 7 904 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 497 | 23 143 | 39 036 | 34 618 | 38 635 | 33 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 933 | 3 628 | 2 299 | 2 157 | 2 021 | 1 908 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 933 | 3 628 | 2 299 | 2 157 | 2 021 | 1 908 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 564 | 19 515 | 36 737 | 32 461 | 36 614 | 31 599 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 870 | 16 228 | 25 496 | 28 559 | 28 962 | 23 608 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 433 | 2 540 | 4 143 | 1 991 | 239 | 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 261 | 747 | 7 098 | 1 911 | 7 413 | 7 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 143 | 31 244 | 34 618 | 38 635 | 33 507 | 33 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 242 | 2 729 | 821 | 929 | 1 857 | 725 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 901 | 28 515 | 33 797 | 37 706 | 31 650 | 32 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 901 | 28 515 | 33 797 | 37 706 | 31 650 | 32 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 497 | 23 143 | 39 036 | 34 618 | 38 635 | 33 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 430 | 5 242 | 1 830 | 821 | 929 | 1 857 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 067 | 17 901 | 37 206 | 33 797 | 37 706 | 31 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 067 | 17 901 | 37 206 | 33 797 | 37 706 | 31 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 045 | 6 139 | 8 862 | 4 863 | 2 082 | 1 423 |
| Выручка за предыдущий год | 228 773 | 268 190 | 378 711 | 396 048 | 399 383 | 378 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 272 | 262 051 | 369 849 | 391 185 | 397 301 | 376 614 |
| Выручка за отчетный год | 268 190 | 317 994 | 396 048 | 399 383 | 378 037 | 341 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 529 | 4 863 | 2 082 | 1 423 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 529 | 4 863 | 2 082 | 1 423 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 051 | 307 465 | 391 185 | 397 301 | 376 614 | 343 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 139 | 8 862 | 4 863 | 2 082 | 1 423 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 991 | 9 833 | 3 738 | 995 | 3 340 | 1 134 |
| Прочие доходы за отчетный год | 349 | 287 | 739 | 1 411 | 4 292 | 5 142 |
| Прочие расходы за отчетный год | 642 | 983 | 1 864 | 2 498 | 2 375 | 2 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 597 | 5 846 | 7 892 | 3 738 | 995 | 3 340 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 349 | 1 435 | 739 | 1 411 | 4 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 594 | 642 | 2 405 | 1 864 | 2 498 | 2 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 414 | 5 232 | 7 156 | 2 891 | 108 | 2 428 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 614 | 736 | 847 | 887 | 912 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 614 | 646 | 847 | 887 | 912 | 966 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 232 | 9 187 | 2 891 | 108 | 2 428 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 232 | 9 187 | 2 891 | 108 | 2 428 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 268,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 108 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 23,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 821 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 725 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 1,00 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,33 | 0,12 | 0,20 | 0,25 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,15 | 0,06 | 0,20 | 0,25 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 3,41 | 10,45 | 41,17 | 40,59 | 17,04 | 44,97 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 29,4 % | 8,4 % | 0,3 % | 7,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 336,6 % | 352,1 % | 11,6 % | 130,7 % | 23,2 % |
| Оборачиваемость активов | 11,59 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 22 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.