Финансы ОАО "ЗАРЯ", Дзержинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАРЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 554 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 457 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 808 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 617 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 517 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 217 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 656 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 336 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 051 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 051 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 677 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 677 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 336 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 051 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 051 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 688 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 688 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 263 |
| Выручка за предыдущий год | 10 263 |
| Выручка за отчетный год | 12 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 139 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 359 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 081 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 272 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 050 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 754 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 18 060 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 336 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 203 877 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 336 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 138 390 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 65 487 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 220 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 89 707 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 220 |
| Убыток (ИТОГО) | 24 220 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 65 487 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 65 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 261 262 |
| Поступления – всего за отчетный год | 130 631 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 119 906 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 725 |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 631 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 759 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | 107 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -107,8 млн ₽ |
| Активы | 42,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -681,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -15,94 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -92,4 % |
| Чистая рентабельность | -887,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -252,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 325 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 594 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -887,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.