Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНОВ МОСТ", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНОВ МОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 278 433 | 371 859 | 411 727 | 383 586 | 443 027 | 461 148 | 456 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 942 | 110 605 | 97 060 | 98 754 | 124 398 | 149 178 | 172 035 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | 114 | 89 | 103 | 93 | 100 | 90 |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 142 | 110 348 | 96 766 | 98 320 | 123 482 | 148 917 | 171 618 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 143 | 204 | 331 | 823 | 161 | 327 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 700 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 491 | 261 254 | 314 667 | 284 831 | 318 629 | 311 970 | 284 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 979 | 138 303 | 191 070 | 190 153 | 262 097 | 265 301 | 237 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 293 | 4 369 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 322 | 121 605 | 118 478 | 92 488 | 50 561 | 38 277 | 43 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 896 | 1 985 | 7 106 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 367 | 2 759 | 1 579 | 840 | 720 | 2 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 374 | 318 | 762 | 565 | 519 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 261 246 | 278 354 | 371 956 | 411 727 | 383 586 | 443 027 | 461 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 910 | 117 942 | 110 702 | 97 060 | 98 754 | 124 398 | 149 178 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 152 | 188 | 114 | 89 | 103 | 93 | 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 371 | 117 755 | 110 348 | 96 766 | 98 320 | 123 482 | 148 917 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 240 | 204 | 331 | 823 | 161 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 387 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 336 | 160 412 | 261 254 | 314 667 | 284 831 | 318 629 | 311 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 678 | 72 979 | 138 303 | 191 070 | 190 153 | 262 097 | 265 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 590 | 293 | 4 369 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 350 | 87 155 | 121 605 | 118 478 | 92 488 | 50 561 | 38 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 002 | 896 | 1 985 | 7 106 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 716 | 190 | 367 | 2 759 | 1 579 | 840 | 720 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 84 | 374 | 318 | 762 | 565 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 278 433 | 371 859 | 411 727 | 383 586 | 443 027 | 461 147 | 456 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 030 | 38 070 | 34 885 | 31 918 | 33 755 | 28 892 | 32 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 98 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 917 | 38 055 | 34 870 | 31 903 | 33 740 | 28 877 | 32 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 113 | 226 387 | 292 900 | 180 455 | 316 439 | 287 700 | 221 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 965 | 225 234 | 292 900 | 180 455 | 316 439 | 287 700 | 221 750 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 148 | 1 154 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 290 | 107 402 | 83 942 | 171 213 | 92 833 | 144 555 | 203 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 932 | 36 076 | 1 267 | 118 170 | 33 069 | 103 598 | 133 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 154 | 70 837 | 81 684 | 51 722 | 58 264 | 40 155 | 68 435 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 204 | 489 | 991 | 1 320 | 1 500 | 803 | 1 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 261 246 | 278 354 | 371 956 | 411 727 | 383 586 | 443 027 | 461 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 350 | 32 029 | 39 321 | 34 885 | 31 918 | 33 755 | 28 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 98 | 98 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 237 | 31 917 | 39 306 | 34 870 | 31 903 | 33 740 | 28 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 124 | 86 056 | 225 234 | 292 900 | 180 455 | 316 439 | 287 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 124 | 84 907 | 225 234 | 292 900 | 180 455 | 316 439 | 287 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 149 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 772 | 160 269 | 107 402 | 83 942 | 171 213 | 92 833 | 144 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 997 | 129 990 | 36 076 | 1 267 | 118 170 | 33 069 | 103 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 775 | 30 075 | 70 837 | 81 684 | 51 722 | 58 264 | 40 155 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 489 | 991 | 1 320 | 1 500 | 803 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 834 | 78 087 | 51 598 | 62 245 | 96 755 | 79 837 | 82 604 |
| Выручка за предыдущий год | 304 140 | 313 008 | 376 282 | 440 965 | 491 202 | 538 587 | 507 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 262 306 | 234 921 | 324 684 | 378 720 | 394 447 | 458 750 | 425 286 |
| Выручка за отчетный год | 313 008 | 376 282 | 440 965 | 491 202 | 538 587 | 507 890 | 636 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 087 | 51 598 | 62 245 | 96 755 | 79 837 | 82 604 | 99 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 767 | 39 812 | 43 860 | 71 686 | 53 688 | 59 700 | 68 512 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 620 | 11 786 | 18 385 | 25 069 | 26 149 | 22 904 | 30 511 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 700 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 921 | 324 684 | 378 720 | 394 447 | 458 750 | 425 286 | 537 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 862 | 67 767 | 39 812 | 43 860 | 71 686 | 53 688 | 59 700 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 314 | 9 620 | 11 786 | 18 385 | 25 069 | 26 149 | 22 904 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 658 | 700 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 217 | 6 412 | 17 390 | 6 635 | 1 346 | 3 007 | 5 403 |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 67 | 86 | 83 | 29 | 48 | 154 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 724 | 25 723 | 31 810 | 49 445 | 47 437 | 48 288 | 40 237 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 967 | 19 699 | 57 701 | 23 138 | 48 151 | 29 200 | 22 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 824 | 27 443 | 52 447 | 38 827 | 53 085 | 37 653 | 45 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 173 | 32 217 | 6 412 | 17 390 | 6 635 | 1 346 | 3 007 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 31 | 67 | 86 | 83 | 29 | 48 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 941 | 23 724 | 25 723 | 31 810 | 49 445 | 47 437 | 48 288 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 626 | 7 967 | 19 699 | 57 701 | 23 138 | 48 151 | 29 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 443 | 19 824 | 27 443 | 52 447 | 38 827 | 53 085 | 37 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 443 | 28 991 | 6 040 | 11 169 | 947 | 1 905 | 950 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 070 | 2 045 | 481 | 5 056 | 5 815 | 1 394 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 149 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 143 | 106 | 127 | 559 | |||
| Прочее за предыдущий год | 638 | 32 | 29 | 1 271 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 045 | 481 | 5 056 | 5 815 | 1 394 | 2 350 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 272 | 2 629 | 1 472 | 828 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 458 | 3 272 | 2 629 | 828 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 149 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 143 | 106 | 127 | 559 | 167 | ||
| Прочее за отчетный год | 32 | 29 | 1 271 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 991 | 6 040 | 11 169 | 947 | 1 905 | 950 | 3 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 991 | 6 040 | 11 169 | 947 | 1 905 | 950 | 3 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 443 | 28 991 | 6 040 | 11 169 | 947 | 1 905 | 950 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 98 | 98 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 237 | 31 917 | 39 306 | 34 870 | 31 903 | 33 740 | 28 877 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 350 | 32 030 | 39 321 | 34 885 | 31 918 | 33 755 | 28 892 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 98 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 917 | 38 055 | 34 870 | 31 903 | 33 740 | 28 877 | 32 070 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 030 | 38 070 | 34 885 | 31 918 | 33 755 | 28 892 | 32 085 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 992 | 6 138 | 11 331 | 947 | 1 837 | 951 | 3 220 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 992 | 6 138 | 11 331 | 947 | 1 837 | 951 | 3 220 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 992 | 6 040 | 11 168 | 947 | 1 837 | 951 | 3 220 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 992 | 6 040 | 11 168 | 947 | 1 837 | 951 | 3 220 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 98 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 163 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 98 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 15 767 | 3 914 | 5 813 | 27 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 312 | 98 | 15 767 | 3 914 | 5 813 | 27 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 98 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 98 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 142 | 2 | 5 813 | 27 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 312 | 142 | 2 | 5 813 | 27 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 625 | 3 912 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 625 | 3 912 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 680 | 38 070 | 34 885 | 31 918 | 33 755 | 28 892 | 32 085 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 563 | 32 029 | 39 321 | 34 885 | 31 918 | 33 755 | 28 892 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 697 | 40 848 | 18 730 | 46 068 | 104 075 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 153 | 467 839 | 509 084 | 531 239 | 662 390 | 581 846 | 720 224 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 685 | 447 682 | 508 850 | 531 148 | 662 379 | 581 335 | 719 380 |
| Прочие поступления за отчетный год | 107 468 | 20 157 | 234 | 91 | 11 | 511 | 844 |
| Платежи – всего за отчетный год | 359 456 | 510 083 | 543 782 | 490 391 | 643 660 | 535 778 | 616 149 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 121 | 395 556 | 404 209 | 396 862 | 480 836 | 387 086 | 429 624 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 936 | 15 001 | 15 449 | 24 584 | 68 507 | 58 515 | 68 624 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 722 | 25 723 | 31 648 | 48 417 | 45 410 | 48 588 | 42 475 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 559 | 2 110 | 2 432 | 3 225 | 3 986 | 1 990 | 3 680 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 118 | 71 693 | 90 044 | 17 303 | 44 921 | 39 599 | 71 746 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 526 | 2 429 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 263 | 8 618 | 2 429 | 300 | 125 | 1 211 | 3 722 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 210 | 1 604 | 2 335 | 250 | 100 | 1 200 | 3 568 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 53 | 14 | 94 | 50 | 25 | 11 | 94 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 000 | 60 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 268 | 7 092 | 12 342 | 29 785 | 43 235 | 43 855 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 662 | 7 092 | 8 532 | 300 | 38 467 | 43 855 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 470 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 | 3 810 | 29 485 | 4 768 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 782 | 40 895 | 34 661 | 10 191 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 870 | 299 567 | 274 260 | 471 548 | 485 027 | 479 411 | 717 319 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 870 | 299 550 | 274 260 | 471 548 | 485 027 | 479 411 | 713 730 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 3 589 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 088 | 258 672 | 239 599 | 501 534 | 474 836 | 483 575 | 779 338 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 219 | 3 403 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 088 | 242 310 | 225 380 | 462 839 | 432 288 | 436 825 | 746 803 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 362 | 35 292 | 42 548 | 46 750 | 32 535 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 177 | 2 392 | 1 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 947 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 371,9 млн ₽ | 411,7 млн ₽ | 383,6 млн ₽ | 461,1 млн ₽ | 457,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 3,75 | 1,66 | 2,16 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,47 | 0,55 | 0,32 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,7 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 184 дн. | 176 дн. | 228 дн. | 162 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.