Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЯ", Желнино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 616 | 1 558 | 1 557 | 1 631 | 1 556 | 1 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 916 | 916 | 983 | 983 | 983 | 892 |
| Основные средства на конец отчетного года | 916 | 916 | 983 | 983 | 983 | 892 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 701 | 643 | 574 | 647 | 573 | 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 112 | 112 | 148 | 110 | 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 70 | 1 | 38 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 675 | 1 618 | 1 558 | 1 557 | 1 631 | 1 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 104 | 916 | 916 | 983 | 983 | 983 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 104 | 916 | 916 | 983 | 983 | 983 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 571 | 702 | 643 | 574 | 647 | 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 152 | 112 | 112 | 148 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 70 | 1 | 38 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 616 | 1 558 | 1 557 | 1 631 | 1 556 | 1 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 634 | 89 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 726 | 758 | 1 625 | 2 586 | 2 706 | 2 883 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 726 | 758 | 1 625 | 2 586 | 2 706 | 2 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 712 | 357 | 244 | 527 | 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 710 | 355 | 242 | 525 | 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 675 | 1 618 | 1 558 | 1 557 | 1 631 | 1 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 769 | 634 | 89 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 892 | 726 | 758 | 1 625 | 2 633 | 2 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 892 | 726 | 758 | 1 625 | 2 633 | 2 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 258 | 712 | 357 | 197 | 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 256 | 710 | 355 | 195 | 525 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 381 | 270 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 | 516 | 545 | 514 | 774 | 748 |
| Выручка за отчетный год | 381 | 270 | 493 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 516 | 545 | 514 | 774 | 746 | 994 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -135 тыс. ₽ | -545 тыс. ₽ | -514 тыс. ₽ | -774 тыс. ₽ | -476 тыс. ₽ | -501 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 634 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | -426 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 0,90 | 1,61 | 2,65 | 1,09 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,26 | 0,32 | 0,76 | 0,21 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,10 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,06 | -0,27 | -0,74 | -1,08 | -1,32 |
| Финансовый рычаг | 1,55 | 16,51 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -35,0 % | -33,0 % | -47,5 % | -30,6 % | -30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,3 % | -612,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 326 дн. | 309 дн. | 327 дн. | 217 дн. | 226 дн. | 169 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -132 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.