Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 4", Дзержинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 677 | 10 119 | 11 001 | 10 768 | 11 039 | 27 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 632 | 7 044 | 9 257 | 8 049 | 6 858 | 23 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 622 | 7 034 | 9 247 | 8 039 | 6 848 | 23 240 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 045 | 3 075 | 1 744 | 2 719 | 4 182 | 4 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 076 | 1 064 | 1 842 | 1 361 | 1 361 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 989 | 1 859 | 427 | 761 | 2 631 | 2 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 133 | 131 | 81 | 183 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 7 | 8 | 36 | 7 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 076 | 57 677 | 10 119 | 11 001 | 10 768 | 11 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 281 | 56 632 | 7 044 | 9 257 | 8 049 | 6 858 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 271 | 56 622 | 7 034 | 9 247 | 8 039 | 6 848 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 795 | 1 045 | 3 075 | 1 744 | 2 719 | 4 182 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 076 | 1 064 | 1 842 | 1 361 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 608 | 989 | 1 859 | 427 | 761 | 2 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 46 | 133 | 131 | 81 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 10 | 7 | 8 | 36 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 677 | 10 119 | 11 000 | 10 768 | 11 039 | 27 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 617 | 6 455 | 7 165 | 7 282 | 7 395 | 8 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 539 | 3 539 | 3 539 | 3 539 | 3 539 | 3 539 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 078 | 2 916 | 3 626 | 3 743 | 3 856 | 5 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 800 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 800 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 060 | 3 664 | 3 836 | 2 686 | 2 845 | 18 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 | 800 | 800 | 15 262 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 760 | 2 864 | 3 036 | 2 686 | 2 845 | 2 536 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 490 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 077 | 57 677 | 10 119 | 11 000 | 10 768 | 11 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 454 | 56 617 | 6 455 | 7 165 | 7 282 | 7 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 539 | 3 539 | 3 539 | 3 539 | 3 539 | 3 539 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 915 | 53 078 | 2 916 | 3 626 | 3 743 | 3 856 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 623 | 1 060 | 3 664 | 3 836 | 2 686 | 2 845 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 301 | 800 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 | 760 | 2 864 | 3 036 | 2 686 | 2 845 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 819 | 3 775 | 3 040 | 2 554 | 2 228 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 680 | 14 829 | 17 143 | 19 122 | 22 080 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 861 | 11 054 | 14 103 | 16 568 | 19 852 | |
| Выручка за отчетный год | 11 680 | 14 829 | 17 143 | 19 122 | 22 080 | 29 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 819 | 3 775 | 3 040 | 2 554 | 2 228 | 3 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 083 | 2 201 | 1 627 | 1 114 | 809 | 1 571 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 736 | 1 574 | 1 413 | 1 440 | 1 419 | 1 492 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 861 | 11 054 | 14 103 | 16 568 | 19 852 | 26 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 083 | 2 201 | 1 627 | 1 114 | 809 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 736 | 1 574 | 1 413 | 1 440 | 1 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 977 | 1 002 | 341 | 381 | 1 815 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 435 | 12 | 753 | 1 258 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 188 | 1 224 | 637 | 773 | 1 181 | 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | 977 | 1 002 | 341 | 381 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 435 | 12 | 753 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 188 | 1 224 | 637 | 773 | 1 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 671 | 711 | 117 | 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 305 | 286 | 164 | 245 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 305 | 286 | 164 | 245 | 235 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | 60 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 671 | 711 | 117 | 113 | 1 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 671 | 711 | 117 | 113 | 1 578 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 | 671 | 711 | 117 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Активы | 57,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,45 | 1,01 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,15 | 0,31 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 6,5 % | 1,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. | 41 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.