Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЮМЕ", Заволжье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЮМЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 390 | 413 | 619 | 604 | 803 | 959 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 390 | 413 | 619 | 604 | 803 | 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 | 266 | 493 | 479 | 368 | 501 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 82 | 4 | 113 | 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 19 | 44 | 121 | 322 | 189 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 587 | 390 | 413 | 619 | 604 | 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 390 | 413 | 619 | 604 | 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | 302 | 266 | 493 | 479 | 368 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 82 | 4 | 113 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 88 | 19 | 44 | 121 | 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 390 | 413 | 619 | 604 | 803 | 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 86 | 70 | 10 | 11 | 16 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 | 327 | 549 | 594 | 792 | 943 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 327 | 549 | 594 | 792 | 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 587 | 390 | 413 | 619 | 604 | 803 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 485 | 145 | 86 | 70 | 10 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 245 | 327 | 549 | 594 | 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 245 | 327 | 549 | 594 | 792 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | 159 | 22 | 127 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 066 | 19 920 | 17 729 | 15 496 | 12 166 | 9 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 395 | 19 957 | 17 570 | 15 474 | 12 198 | 9 617 |
| Выручка за отчетный год | 19 920 | 17 729 | 15 496 | 12 166 | 9 744 | 7 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 22 | 127 | 127 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 22 | 127 | 127 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 957 | 17 570 | 15 474 | 12 198 | 9 617 | 7 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 671 | 159 | 22 | 127 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 97 | 83 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 21 | 38 | 28 | 30 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 419 | 138 | 97 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 281 | 21 | 38 | 28 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 96 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 96 | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -318 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 390 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 619 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 145 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,26 | 1,13 | 1,02 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,45 | 0,23 | 0,21 | 0,55 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 0,41 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,21 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 3,80 | 7,84 | 59,40 | 72,00 | 58,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -81,5 % | -15,0 % | -2,6 % | -9,9 % | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -219,3 % | -72,1 % | -22,9 % | -600,0 % | 9,1 % | 31,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.