Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕЛФАРМ", Чкаловск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕЛФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 723 | 44 406 | 57 631 | 65 302 | 62 576 | 59 893 | 57 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 882 | 28 270 | 37 939 | 44 155 | 41 927 | 37 800 | 37 138 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 387 | 163 | 163 | 74 | 74 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 22 566 | 29 480 | 26 932 | 22 257 | 23 060 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 007 | 14 383 | 14 986 | 14 512 | 14 832 | 15 470 | 14 004 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 875 | 13 887 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 841 | 16 137 | 19 692 | 21 147 | 20 649 | 22 093 | 20 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 950 | 4 607 | 5 292 | 8 051 | 9 037 | 8 900 | 9 425 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 890 | 11 050 | 13 168 | 11 929 | 10 932 | 12 475 | 10 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 480 | 337 | 939 | 57 | 7 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 896 | 227 | 623 | 711 | 282 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 266 | 38 723 | 44 944 | 57 631 | 65 302 | 62 576 | 59 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 733 | 26 882 | 28 270 | 37 939 | 44 155 | 41 927 | 37 800 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 387 | 387 | 163 | 163 | 74 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 13 499 | 22 566 | 29 480 | 26 932 | 22 257 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 694 | 15 007 | 14 383 | 14 986 | 14 512 | 14 832 | 15 470 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 039 | 11 875 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 533 | 11 841 | 16 674 | 19 692 | 21 147 | 20 649 | 22 093 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 163 | 3 950 | 4 607 | 5 292 | 8 051 | 9 037 | 8 900 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 361 | 7 890 | 10 820 | 13 168 | 11 929 | 10 932 | 12 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 | 480 | 337 | 939 | 57 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 768 | 896 | 227 | 623 | 711 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 723 | 44 406 | 57 631 | 65 302 | 62 576 | 59 893 | 57 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 395 | 2 291 | 2 949 | 3 880 | 3 645 | 3 384 | 3 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 939 | 3 870 | 3 635 | 3 374 | 3 686 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 886 | 41 225 | 50 517 | 52 949 | 48 852 | 46 096 | 43 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 886 | 41 225 | 50 517 | 52 949 | 48 852 | 46 096 | 43 745 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 442 | 890 | 4 166 | 8 473 | 10 079 | 10 413 | 10 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 500 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 442 | 882 | 4 166 | 7 973 | 9 929 | 10 413 | 10 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 266 | 38 723 | 44 944 | 57 631 | 65 302 | 62 576 | 59 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 524 | 1 395 | 2 291 | 2 949 | 3 880 | 3 645 | 3 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 281 | 2 939 | 3 870 | 3 635 | 3 374 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 203 | 34 886 | 41 225 | 50 517 | 52 949 | 48 852 | 46 096 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 203 | 34 886 | 41 225 | 50 517 | 52 949 | 48 852 | 46 096 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 539 | 2 442 | 1 428 | 4 166 | 8 473 | 10 079 | 10 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 8 | 500 | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 497 | 2 442 | 1 420 | 4 166 | 7 973 | 9 929 | 10 413 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 555 | 4 773 | 7 328 | 11 086 | 13 240 | 14 196 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 522 | 8 340 | 6 937 | 9 788 | 14 345 | 17 407 | 18 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 033 | 8 546 | 2 164 | 2 460 | 3 259 | 4 167 | 4 558 |
| Выручка за отчетный год | 8 340 | 6 937 | 9 788 | 14 345 | 17 407 | 18 754 | 17 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 | 7 328 | 11 085 | 13 240 | 14 196 | 12 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 914 | 2 622 | 4 256 | 1 454 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 167 | 1 514 | 1 742 | 2 552 | 2 210 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 539 | 5 315 | 12 551 | 11 655 | 9 292 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 546 | 6 023 | 2 460 | 3 260 | 4 167 | 4 558 | 4 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 914 | 2 622 | 4 257 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 703 | 1 167 | 1 514 | 1 742 | 2 552 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 156 | 3 539 | 5 315 | 12 551 | 11 655 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 892 | 895 | 658 | 969 | 317 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 484 | 1 134 | 156 | 1 225 | 1 644 | 395 | 329 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 408 | 1 153 | 2 120 | 4 512 | 825 | 618 | 1 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 312 | 870 | 895 | 658 | 971 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 716 | 3 484 | 1 134 | 156 | 1 226 | 1 644 | 395 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 596 | 2 408 | 1 153 | 2 120 | 4 512 | 825 | 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 609 | 870 | 895 | 658 | 933 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 27 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 870 | 895 | 658 | 931 | 312 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 870 | 895 | 658 | 931 | 312 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 895 | 658 | 933 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 895 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ | 931 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,13 | 4,73 | 2,50 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,96 | 3,24 | 1,52 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,08 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 18,38 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,1 % | 1,4 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 785 дн. | 901 дн. | 713 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.