Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДЕЦКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6", Городец
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДЕЦКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 963 | 88 245 | 73 700 | 78 982 | 62 776 | 60 336 | 57 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 677 | 35 401 | 35 725 | 30 599 | 34 071 | 30 651 | 31 234 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 652 | 35 376 | 35 700 | 30 599 | 34 071 | 30 651 | 31 234 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 286 | 52 844 | 37 975 | 48 383 | 28 705 | 29 685 | 26 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 489 | 15 191 | 15 500 | 17 290 | 4 650 | 17 079 | 14 520 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 364 | 25 424 | 20 042 | 14 054 | 11 380 | 4 543 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 162 | 11 989 | 538 | 11 051 | 10 001 | 1 226 | 7 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 271 | 240 | 21 937 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 966 | 102 150 | 88 245 | 73 700 | 78 982 | 62 776 | 60 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 339 | 29 677 | 35 401 | 35 726 | 30 599 | 34 071 | 30 651 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 290 | 29 652 | 35 376 | 35 726 | 30 599 | 34 071 | 30 651 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 627 | 72 473 | 52 844 | 37 974 | 48 383 | 28 705 | 29 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 045 | 22 489 | 15 191 | 15 500 | 17 290 | 4 650 | 17 079 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 422 | 26 364 | 21 936 | 20 042 | 14 054 | 11 380 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 476 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 511 | 23 349 | 11 989 | 538 | 11 051 | 10 001 | 1 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 173 | 271 | 25 664 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 963 | 88 245 | 73 700 | 78 982 | 62 776 | 60 336 | 57 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 691 | 17 132 | 17 542 | 17 795 | 16 949 | 17 012 | 17 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 031 | 2 031 | 2 031 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 671 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 671 | 8 671 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 305 | 305 | 305 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 684 | 6 125 | 6 535 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 272 | 71 113 | 56 158 | 61 187 | 45 827 | 43 324 | 40 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 272 | 71 113 | 56 158 | 61 187 | 45 827 | 43 324 | 40 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 966 | 102 150 | 88 245 | 73 700 | 78 982 | 62 776 | 60 336 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 629 | 16 691 | 17 132 | 17 542 | 17 795 | 16 949 | 17 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 031 | 2 031 | 2 031 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 671 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 671 | 8 671 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 305 | 305 | 305 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 622 | 5 684 | 6 125 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 337 | 85 459 | 71 113 | 56 158 | 61 187 | 45 827 | 43 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 837 | 85 459 | 71 113 | 56 158 | 61 187 | 45 827 | 43 324 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 769 | 3 769 | 2 257 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 176 661 | 176 661 | 157 988 | 132 457 | 164 408 | 123 230 | 131 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 892 | 172 892 | 155 731 | 138 859 | 174 405 | 130 070 | 135 598 |
| Выручка за отчетный год | 157 988 | 157 988 | 113 060 | 164 408 | 123 230 | 131 046 | 159 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 257 | 2 257 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 609 | 1 609 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 648 | 648 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 731 | 155 731 | 119 462 | 174 405 | 130 070 | 135 598 | 162 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 068 | 3 068 | 1 609 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 701 | 701 | 648 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 328 | 1 328 | 581 | 393 | 177 | 319 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 309 | 2 309 | 7 766 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 904 | 904 | 11 146 | 7 225 | 17 792 | 6 439 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 494 | 3 494 | 783 | 756 | 1 193 | 13 063 | 3 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 590 | 3 590 | 1 328 | 581 | 393 | 177 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 798 | 1 798 | 2 309 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 147 | 904 | 7 766 | 11 146 | 7 225 | 17 792 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 423 | 1 423 | 3 494 | 783 | 756 | 1 193 | 13 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 658 | 2 658 | 1 062 | 410 | 253 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 932 | 932 | 266 | 171 | 140 | 38 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 266 | 171 | 140 | 38 | 114 | 265 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 062 | 1 062 | 410 | 253 | 63 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 062 | 1 062 | 410 | 253 | 63 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 658 | 2 658 | 1 062 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 031 | 2 031 | 2 031 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 671 | 8 671 | 8 671 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 305 | 305 | 305 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 622 | 5 684 | 6 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 629 | 16 691 | 17 132 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 031 | 2 031 | 2 031 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 671 | 8 671 | 8 671 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 305 | 305 | 305 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 684 | 6 125 | 6 535 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 691 | 17 132 | 17 542 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 062 | 441 | 410 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 062 | 441 | 410 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 062 | 410 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 062 | 410 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 691 | 17 132 | 17 542 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 629 | 16 691 | 17 132 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 935 | 11 935 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 039 | 155 039 | 140 170 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 596 | 149 596 | 138 670 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 443 | 5 443 | 1 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 104 | 143 104 | 164 174 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 492 | 107 492 | 121 746 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 755 | 28 755 | 23 795 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 266 | 266 | 455 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 591 | 6 591 | 18 178 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 722 | 26 722 | 25 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 46 | 46 | 25 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 676 | 26 676 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 006 | 112 006 | 9 562 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 330 | 15 330 | 9 562 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 96 676 | 96 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 253 тыс. ₽ | -846 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 79,0 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 57,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,63 | 0,69 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,52 | 0,29 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,22 | 0,03 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,27 | 0,28 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 3,44 | 2,70 | 2,55 | 2,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,3 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | -5,0 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 13 дн. | 46 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.