Финансы МП "ЖКХ "КОВЕРНИНСКОЕ", Ковернино
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "КОВЕРНИНСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 277 | 69 502 | 69 104 | 71 950 | 72 279 | 80 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 340 | 62 172 | 61 197 | 63 000 | 64 016 | 67 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 649 | 30 481 | 28 286 | 32 033 | 31 649 | 36 457 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 967 | 30 967 | 30 967 | 30 967 | 30 967 | 30 967 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 724 | 724 | 1 944 | 1 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 937 | 7 330 | 7 907 | 8 950 | 8 263 | 12 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 155 | 675 | 584 | 522 | 110 | 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 607 | 5 832 | 6 856 | 7 854 | 7 560 | 11 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 567 | 234 | 330 | 377 | 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 256 | 233 | 244 | 216 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 053 | 71 277 | 69 502 | 69 104 | 71 950 | 80 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 198 | 64 340 | 62 172 | 61 197 | 63 000 | 71 027 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 917 | 32 649 | 30 481 | 28 286 | 32 033 | 40 031 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 967 | 30 967 | 30 967 | 30 967 | 30 967 | 30 967 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 314 | 724 | 724 | 1 944 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 855 | 6 937 | 7 330 | 7 907 | 8 950 | 9 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 822 | 1 155 | 675 | 584 | 522 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 851 | 5 607 | 5 832 | 6 856 | 7 854 | 9 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 131 | 567 | 234 | 330 | 377 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 44 | 256 | 233 | 244 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 277 | 69 502 | 69 104 | 71 950 | 72 279 | 80 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 817 | 23 007 | 22 315 | 21 881 | 23 342 | 34 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 041 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 460 | 46 495 | 46 789 | 50 069 | 48 937 | 45 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 710 | 2 600 | 740 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 272 | 16 962 | 19 116 | 23 136 | 22 004 | 16 719 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 478 | 26 933 | 26 933 | 26 933 | 26 933 | 29 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 053 | 71 277 | 69 502 | 69 104 | 71 950 | 80 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 642 | 26 817 | 23 007 | 22 315 | 21 881 | 23 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 041 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 411 | 44 460 | 46 495 | 46 789 | 50 069 | 57 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 707 | 710 | 2 600 | 740 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 771 | 15 272 | 16 962 | 19 116 | 23 136 | 23 624 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 933 | 28 478 | 26 933 | 26 933 | 26 933 | 33 603 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 25 754 | 26 520 | 29 756 | 31 447 | 34 617 | 29 873 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 553 | 32 066 | 36 075 | 37 051 | 40 157 | 33 324 |
| Выручка за отчетный год | 26 520 | 29 756 | 31 447 | 34 617 | 29 873 | 28 583 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 066 | 36 075 | 37 051 | 40 157 | 33 324 | 37 699 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 488 | 1 842 | 11 313 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 97 | 298 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 265 | 2 985 | 5 560 | 6 162 | 5 409 | 22 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 379 | 350 | 660 | 116 | 2 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 488 | 1 842 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 304 | 157 | 97 | 298 | 23 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 689 | 7 265 | 2 985 | 5 560 | 6 162 | 5 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 331 | 74 | 379 | 350 | 660 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 175 | 1 461 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 313 | 373 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 373 | 381 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 175 | 1 461 | 11 062 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | 1 461 | 11 062 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 175 | 1 461 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 041 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 642 | 26 817 | 23 007 | 22 315 | 21 881 | 23 342 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 | 10 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 041 | 31 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 817 | 23 007 | 22 315 | 21 881 | 23 342 | 34 259 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 1 461 | 11 063 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 175 | 1 461 | 11 063 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 1 461 | 11 063 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 175 | 1 461 | 11 063 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 810 | 692 | 434 | 146 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 810 | 692 | 434 | 146 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 810 | 692 | 434 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 810 | 692 | 434 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 146 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 817 | 23 007 | 22 315 | 21 881 | 23 342 | 63 335 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 642 | 26 817 | 23 007 | 22 315 | 21 881 | 56 945 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 921 | 468 | 564 | 917 | 439 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 055 | 32 954 | 36 101 | 38 819 | 38 126 | 41 362 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 055 | 32 954 | 36 101 | 38 819 | 38 126 | 24 860 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 502 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 084 | 31 033 | 35 633 | 38 255 | 37 209 | 40 923 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 489 | 16 897 | 20 513 | 21 853 | 17 738 | 24 507 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 543 | 9 174 | 9 520 | 11 327 | 11 619 | 9 037 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 313 | 373 | 381 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 739 | 4 962 | 5 600 | 4 702 | 7 471 | 7 379 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 485 | 801 | 468 | 870 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 485 | 801 | 468 | 870 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 436 | 96 | 47 | 439 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 15 605 | |||||
| Прочие за отчетный год | 15 605 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 15 605 | |||||
| Прочие за отчетный год | 15 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 80,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.