Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г.ЗАВОЛЖЬЯ, Заволжье

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г.ЗАВОЛЖЬЯ Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	153 785	151 464	147 059	138 341	149 913	153 107	118 437	133 412	249 170	239 088	433 699	390 797
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	44 895	44 906	40 242	47 255	45 008	40 396	38 015	29 518	107 705	99 334	286 800	225 112
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	43 141	43 157	38 449	45 506	43 266	38 558	31 821	27 112	95 317	86 095	239 020	138 419
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 754	1 749	1 749	1 749	1 742	1 742	1 742	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			44			96	4 452	2 403	12 385	13 236	47 777	86 690
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	108 890	106 558	106 817	91 086	104 905	112 711	80 422	103 894	141 465	139 754	146 899	165 685
Запасы на конец отчетного года	9 719	9 225	9 463	5 015	4 971	7 272	9 903	8 890	7 123	8 901	9 521	14 164
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	93 721	96 657	95 872	81 339	95 208	91 386	68 147	91 180	121 558	118 076	127 176	146 826
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 801	171	1 235	4 497	4 508	13 871	2 173	3 667	12 637	12 603	10 040	4 333
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	649	505	247	235	218	182	199	157	147	174	162	362
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	173 141	153 785	151 464	147 059	138 341	149 913	153 107	114 444	133 412	249 170	239 088	433 699
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	52 180	44 895	44 906	40 242	47 255	45 008	40 396	37 508	29 518	107 705	99 334	286 800
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	50 431	43 141	43 157	38 449	45 506	43 266	38 558	29 744	27 112	95 317	86 095	239 020
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 749	1 754	1 749	1 749	1 749	1 742	1 742	1 742	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				44			96	6 022	2 403	12 385	13 236	47 777
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	120 961	108 890	106 558	106 817	91 086	104 905	112 711	76 936	103 894	141 465	139 754	146 899
Запасы на конец предыдущего года	10 683	9 719	9 225	9 463	5 015	4 971	7 272	6 255	8 890	7 123	8 901	9 521
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	105 941	93 721	96 657	95 872	81 339	95 208	91 386	62 130	91 180	121 558	118 076	127 176
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 337	4 801	171	1 235	4 497	4 508	13 871	8 428	3 667	12 637	12 603	10 040
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		649	505	247	235	218	182	123	157	147	174	162
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	153 785	151 464	147 059	138 341	149 913	153 107	118 437	133 412	249 170	239 088	433 699	390 797
ИТОГО капитал на конец отчетного года	44 472	41 935	32 750	31 920	28 709	23 514			126 921	130 032	292 271	190 274
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	61 408	61 408	61 408	65 835	67 043	66 797	63 674	63 191	63 494	63 293	322 828	328 537
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года									63 327	66 639
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					15	13	10	4 791	9 074	10 364	21 628	7 629
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								4 502	8 876	10 021	20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					15	13	10	289	198	343	1 628	7 629
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	109 313	109 529	114 309	106 421	121 189	129 580	164 198	132 666	113 175	98 692	119 800	192 894
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		2 025			3 790							20 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	106 744	105 121	111 942	103 977	115 204	127 560	162 260	131 146	111 596	96 948	117 538	169 291
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	2 073	1 893	1 713	1 533	1 352	1 172	992	451	271	90
Оценочные обязательства на конец отчетного года	496	490	654	911	843	848	946	1 069	1 308	1 654	2 262	3 603
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	173 141	153 785	151 464	147 059	138 341	149 913	153 107	114 444	133 412	249 170	239 088	433 699
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	40 656	44 472	41 935	32 750	31 920	28 709	23 514			126 921	130 032	292 271
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	61 408	61 408	61 408	61 408	65 835	67 043	66 797	63 352	63 191	63 494	63 293	322 828
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года										63 327	66 639
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						15	13	109	4 791	9 074	10 364	21 628
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года									4 502	8 876	10 021	20 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						15	13	109	289	198	343	1 628
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	132 485	109 313	109 529	114 309	106 421	121 189	129 580	135 821	132 666	113 175	98 692	119 800
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			2 025			3 790
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	130 231	106 744	105 121	111 942	103 977	115 204	127 560	134 056	131 146	111 596	96 948	117 538
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	2 254	2 073	1 893	1 713	1 533	1 352	1 172	631	451	271	90
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		496	490	654	911	843	848	1 134	1 069	1 308	1 654	2 262
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		14 057			14 633			5 273	20 437	19 103
Выручка за предыдущий год	410 244	417 797	438 899	448 036	449 124	464 307	468 283	478 055	513 963	584 764	602 568	612 274
Себестоимость продаж за предыдущий год	411 167	403 740	445 419	450 369	434 491	469 365	472 358	472 782	493 526	565 661	623 931	756 817
Выручка за отчетный год	417 797	438 899	448 036	449 124	464 307	468 283	489 715	513 963	584 764	602 568	612 274	688 549
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	14 057			14 633			2 934	20 437	19 103
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	14 057			14 633			2 934		18 304
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								29 562	799	844	885	1 116
Себестоимость продаж за отчетный год	403 740	445 419	450 369	434 491	469 365	472 358	486 781	493 526	565 661	623 931	756 817	855 961
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		14 057			14 633			5 273		18 304
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									29 562	799	844	885
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 816							25 664	48 743	5 711
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	63	28	23	31	253	49	28	4
Проценты к уплате за отчетный год		43	158		384	459	388	284	1 047	816	1 751	4 679
Прочие доходы за отчетный год	16 745	23 591	61 195	46 831	58 372	10 338	8 863	56 867	59 943	51 170	145 681	63 345
Прочие расходы за отчетный год	27 049	19 587	67 956	66 403	57 255	10 901	81 958	21 798	28 457	22 436	129 054	30 756
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		3 816						44 125	25 664	48 743	5 711
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	111	63	28	23	31	253	49	901	4
Проценты к уплате за предыдущий год	56		43	158		384	459		284	1 047	816	1 751
Прочие доходы за предыдущий год	7 860	16 745	23 591	61 195	46 831	58 372	10 338	61 378	56 867	59 943	51 170	145 681
Прочие расходы за предыдущий год	16 400	27 049	19 587	67 956	66 403	57 255	10 901	23 427	21 798	28 457	22 436	129 054
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		3 816	24					34 806	19 711	48 250	3 312
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			6		305	332						28 597
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	200				44		3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			2 561	44			96
Прочее за предыдущий год												4 659
Текущий налог на прибыль за отчетный год		6		305	332						28 597	32 912
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	763	512	1 801	1 316	1 161	913	9 749
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 082		512	1 801	1 316	1 161	913
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					15	3	3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		2 561	44			96	4 356
Прочее за отчетный год											4 659
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 816	24						19 711	48 250	3 312
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 816	24						19 711	48 250	3 312
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 816	24					34 806	19 711	48 250	3 312
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	61 408	61 408	61 408	61 408	65 835	67 043	66 797
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	40 656	44 472	41 935	32 750	31 920	28 709	23 514
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	61 408	61 408	61 408	65 835	67 043	66 797	63 674
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	44 472	41 935	32 750	31 920	28 709	23 514
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				4 427	1 208		2 132
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 816	24
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 816	24		4 427	1 208		2 132
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 816	24
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 816	24
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)				4 427	1 208		2 132
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				4 427	1 208		2 132
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						246	5 255
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 561	9 185	5 257	4 419	4 949	66 162
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		2 561	9 185	5 257	4 419	5 195	71 417
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 561	9 185	5 257	4 419	4 949	66 162
Убыток (ИТОГО)		2 561	9 185	5 257	4 419	4 949	66 162
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)						246	5 255
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)						246	5 255
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	44 472	41 935	32 750	31 920	28 709	23 514
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	40 656	44 472	41 935	32 750	31 920	28 709	23 514

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			3 089	4 281		13 226			5 729
Поступления – всего за отчетный год	426 103	448 288	455 411	441 220	482 678	544 221	513 066	491 727	608 137	639 124	629 045	712 369
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	415 340	433 488	414 246	408 338	440 768	449 692	430 405	483 267	545 349	582 604	576 965	692 768
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	10 763	14 800	41 165	32 882	41 910	94 529	82 661	8 460	62 788	56 520	52 080	19 601
Платежи – всего за отчетный год	433 563	448 699	452 322	436 939	485 721	530 995	524 764	497 348	602 408	640 303	638 649	717 248
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	307 104	328 237	287 722	265 679	298 034	308 410	351 851	318 225	384 847	374 322	387 017	390 891
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	62 805	70 161	78 349	86 920	139 847	129 818	84 109	151 799	162 087	177 571	162 610	164 662
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		46			2			285	1 072	771	1 833	4 567
Налога на прибыль организаций за отчетный год		3 363		350	327				2 025	10 566	3 104
Прочие платежи за отчетный год	63 654	46 892	86 251	83 990	47 511	92 767	88 804	27 039	52 377	77 073	84 085	157 128
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	7 926
Поступления – всего за отчетный год	8 275
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	8 275
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	351	6 244		1 019	739	73		1 249	267		2 938	843
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	351	6 244		1 019	739	73		1 249	267		2 938	843
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		2 025			3 793			2 109	3 508	1 145	9 979	15
Поступления – всего за отчетный год		7 639	29 909		48 716			14 000	22 000	22 000	108 000	97 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		7 639	29 909		48 716			14 000	22 000	22 000	108 000	97 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		5 614	31 934		44 923	3 790		11 891	18 492	20 855	98 021	96 985
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								2 109
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		5 614	31 934		44 923	3 790		9 782	18 492	20 855	98 021	96 985
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	464		1 064	3 262	11	9 363			8 970
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	514,0 млн ₽	584,8 млн ₽	602,6 млн ₽	612,3 млн ₽	688,5 млн ₽
Чистая прибыль	19,7 млн ₽	48,3 млн ₽	3,3 млн ₽	-97,3 млн ₽	-107,7 млн ₽
Активы	133,4 млн ₽	249,2 млн ₽	239,1 млн ₽	433,7 млн ₽	390,8 млн ₽
Капитал и резервы	-4,0 млн ₽	126,9 млн ₽	130,0 млн ₽	292,3 млн ₽	190,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+13,8 %	+3,0 %	+1,6 %	+12,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,78	1,25	1,42	1,23	0,86	1,13 ▼	1,39
Коэффициент быстрой ликвидности	0,71	1,19	1,32	1,15	0,78	0,96 ▼	1,13
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,11	0,13	0,08	0,02	0,26 ▼	0,17
Коэффициент автономии	-0,03	0,51	0,54	0,67	0,49	0,42 ▲	0,31
Финансовый рычаг	—	0,96	0,84	0,48	1,05	0,78 ▼	0,90
Рентабельность продаж	-1,8 %	3,1 %	-3,7 %	-23,8 %	-24,5 %	2,6 % ▼	0,8 %
Чистая рентабельность	3,8 %	8,3 %	0,5 %	-15,9 %	-15,6 %	1,2 % ▼	0,5 %
Рентабельность активов (ROA)	14,8 %	19,4 %	1,4 %	-22,4 %	-27,6 %	0,7 % ▼	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	38,0 %	2,5 %	-33,3 %	-56,6 %	5,4 % ▼	6,1 %
Оборачиваемость активов	3,85	2,35	2,52	1,41	1,76	0,92 ▲	1,30
Оборачиваемость дебиторской задолженности	65 дн.	76 дн.	72 дн.	76 дн.	78 дн.	79 дн. ▲	80 дн.
Оборачиваемость запасов	7 дн.	5 дн.	5 дн.	5 дн.	6 дн.	11 дн. ▲	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	97 дн.	72 дн.	57 дн.	57 дн.	72 дн.	104 дн. ▲	72 дн.
Финансовый цикл	-26 дн.	8 дн.	20 дн.	24 дн.	12 дн.	-6 дн. ▼	-4 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,28	0,20	0,29	0,18	-0,16	0,16 ▼	0,28
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,80	3,98	3,45	0,33	-3,03	2,02 ▼	2,51

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -15,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.3 (компаний: 1107).