Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "МЕТАЛЛУРГ", Круглово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "МЕТАЛЛУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 796 995 | 1 839 332 | 1 928 940 | 1 966 087 | 1 866 887 | 1 694 574 | 1 342 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 976 184 | 976 117 | 1 008 309 | 1 009 322 | 974 932 | 912 940 | 853 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 687 891 | 695 586 | 720 281 | 719 620 | 794 342 | 740 722 | 699 360 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 502 | 26 502 | 26 502 | 26 502 | 26 502 | 17 090 | 37 090 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 261 791 | 254 029 | 261 526 | 263 200 | 154 088 | 155 128 | 116 747 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 820 811 | 863 215 | 920 631 | 956 765 | 891 955 | 781 634 | 488 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 256 579 | 252 205 | 287 248 | 328 042 | 282 722 | 247 854 | 250 276 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 553 | 224 875 | 218 901 | 247 686 | 275 847 | 289 277 | 122 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 369 026 | 380 879 | 408 072 | 379 427 | 331 347 | 242 678 | 114 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 478 | 5 256 | 6 312 | 1 486 | 2 036 | 1 739 | 1 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | 98 | 124 | 3 | 86 | 248 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 540 071 | 1 796 995 | 1 839 332 | 1 928 940 | 1 966 087 | 1 866 887 | 1 694 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 851 375 | 976 184 | 976 117 | 1 008 309 | 1 009 322 | 974 932 | 912 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 593 011 | 687 891 | 695 586 | 720 281 | 719 620 | 794 342 | 740 722 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 502 | 26 502 | 26 502 | 26 502 | 26 502 | 26 502 | 17 090 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 231 862 | 261 791 | 254 029 | 261 526 | 263 200 | 154 088 | 155 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 688 696 | 820 811 | 863 215 | 920 631 | 956 765 | 891 955 | 781 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 841 | 256 579 | 252 205 | 287 248 | 328 042 | 282 722 | 247 854 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 479 | 192 553 | 224 875 | 218 901 | 247 686 | 275 847 | 289 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 316 393 | 369 026 | 380 879 | 408 072 | 379 427 | 331 347 | 242 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 590 | 2 478 | 5 256 | 6 312 | 1 486 | 2 036 | 1 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 393 | 175 | 98 | 124 | 3 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 796 995 | 1 839 332 | 1 928 940 | 1 966 087 | 1 866 887 | 1 694 574 | 1 342 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 294 760 | 296 023 | 297 791 | 299 647 | 475 531 | 495 174 | 635 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 610 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 581 | 581 | 581 | 581 | 174 596 | 191 486 | 28 856 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 291 731 | 1 349 524 | 1 456 928 | 1 379 469 | 1 049 090 | 872 868 | 627 340 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 279 614 | 1 349 524 | 1 456 928 | 1 379 469 | 1 049 090 | 872 868 | 627 340 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 117 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 504 | 193 785 | 174 221 | 286 971 | 342 266 | 326 532 | 79 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 402 | 77 449 | 61 449 | 100 299 | 155 694 | 63 522 | 6 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 457 | 113 323 | 108 114 | 181 850 | 181 648 | 243 747 | 53 538 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 645 | 3 013 | 4 658 | 4 822 | 2 903 | 2 692 | 2 423 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 021 | 16 571 | 16 571 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 540 071 | 1 796 995 | 1 839 332 | 1 928 940 | 1 966 087 | 1 866 887 | 1 694 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 703 | 294 760 | 296 023 | 297 791 | 299 647 | 475 531 | 495 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 174 596 | 191 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 096 289 | 1 291 731 | 1 349 524 | 1 456 928 | 1 379 469 | 1 049 090 | 872 868 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 087 581 | 1 279 614 | 1 349 524 | 1 456 928 | 1 379 469 | 1 049 090 | 872 868 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 708 | 12 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 079 | 210 504 | 193 785 | 174 221 | 286 971 | 342 266 | 326 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 059 | 75 402 | 77 449 | 61 449 | 100 299 | 155 694 | 63 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 367 | 127 457 | 113 323 | 108 114 | 181 850 | 181 648 | 243 747 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 653 | 7 645 | 3 013 | 4 658 | 4 822 | 2 903 | 2 692 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 021 | 16 571 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 288 798 | 378 916 | 398 657 | 500 018 | 548 153 | 530 196 | 525 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 360 225 | 452 205 | 530 762 | 558 760 | 561 387 | 564 159 | 551 172 |
| Выручка за отчетный год | 378 916 | 398 657 | 500 018 | 548 153 | 530 196 | 525 658 | 540 998 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 669 | 24 925 | 25 573 | 27 712 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 | 1 992 | 331 | 196 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 205 | 530 762 | 558 760 | 561 387 | 564 159 | 551 172 | 580 258 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 669 | 24 925 | 25 573 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 | 1 992 | 331 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 057 | 1 263 | 1 768 | 1 856 | 1 869 | 2 753 | 2 987 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 489 | 66 520 | 60 372 | 104 382 | 83 816 | 65 569 | 28 986 |
| Прочие доходы за отчетный год | 194 696 | 286 657 | 208 125 | 196 267 | 234 098 | 338 964 | 329 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 861 | 86 769 | 87 243 | 58 931 | 87 533 | 219 224 | 230 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 908 | 1 057 | 1 263 | 1 768 | 1 856 | 1 869 | 2 753 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 654 | 54 489 | 66 520 | 60 372 | 104 382 | 83 816 | 65 569 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 199 509 | 194 696 | 286 657 | 208 125 | 196 267 | 234 098 | 338 964 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 520 | 65 861 | 86 769 | 87 243 | 58 931 | 87 533 | 219 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 908 | 1 057 | 1 263 | 1 768 | 1 856 | 1 869 | 2 753 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 057 | 1 263 | 1 768 | 1 856 | 1 869 | 2 753 | 2 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 057 | 1 263 | 1 768 | 1 856 | 1 869 | 2 753 | 2 987 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 908 | 1 057 | 1 263 | 1 768 | 1 856 | 1 869 | 2 753 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 174 596 | 191 486 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 163 703 | 294 760 | 296 023 | 297 791 | 299 647 | 475 531 | 495 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 610 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 581 | 581 | 581 | 581 | 174 596 | 191 486 | 28 856 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 294 760 | 296 023 | 297 791 | 299 647 | 475 531 | 495 174 | 635 531 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 130 000 | 300 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 174 015 | 204 250 | 72 600 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 1 263 | 1 768 | 1 856 | 1 869 | 2 753 | 2 987 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 131 057 | 1 263 | 1 768 | 1 856 | 175 884 | 207 003 | 375 587 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 1 263 | 1 856 | 2 753 | 2 987 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 057 | 1 263 | 1 856 | 2 753 | 2 987 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 204 250 | 72 600 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 204 250 | 72 600 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 130 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 300 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 187 360 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 187 360 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 187 360 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 187 360 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 302 405 | 299 036 | 297 791 | 304 471 | 475 531 | 495 174 | 635 531 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 356 | 302 405 | 296 023 | 302 449 | 299 647 | 478 434 | 495 174 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 787 | 18 524 | 41 416 | 86 071 | 70 652 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 798 | 597 861 | 651 810 | 622 272 | 616 243 | 573 333 | 621 689 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 755 | 370 732 | 419 257 | 538 523 | 519 629 | 503 964 | 537 220 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 755 | 42 525 | 14 294 | 18 183 | 17 195 | 17 169 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 043 | 215 374 | 190 028 | 69 455 | 78 431 | 52 174 | 67 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 450 011 | 579 337 | 610 394 | 536 201 | 617 177 | 502 681 | 631 792 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 185 | 340 076 | 350 077 | 253 937 | 343 459 | 280 481 | 404 441 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 272 | 135 327 | 154 817 | 133 360 | 148 055 | 126 021 | 138 625 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 582 | 55 669 | 60 372 | 90 319 | 84 657 | 54 592 | 16 967 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 972 | 48 265 | 45 128 | 58 585 | 41 006 | 41 587 | 71 759 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 827 | 251 277 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 555 | 21 100 | 2 526 | 1 683 | 4 683 | 7 505 | 301 047 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 214 | 19 600 | 526 | 433 | 3 298 | 7 505 | 301 047 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 341 | 1 500 | 2 000 | 1 250 | 1 385 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 552 | 79 963 | 134 290 | 58 584 | 9 336 | 6 678 | 49 770 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 163 552 | 79 963 | 134 290 | 58 584 | 9 336 | 6 678 | 49 770 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 098 | 43 117 | 91 404 | 6 137 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 196 | 250 839 | 212 391 | 352 610 | 379 320 | 260 208 | 185 574 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 249 076 | 250 839 | 202 771 | 313 180 | 379 320 | 260 208 | 185 574 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 120 | 9 620 | 39 430 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 098 | 207 722 | 120 987 | 386 606 | 373 183 | 331 984 | 427 010 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 345 | 207 722 | 111 367 | 375 821 | 362 162 | 331 984 | 427 010 |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 753 | 9 620 | 10 785 | 11 021 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 778 | 1 056 | 550 |