Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАВАШИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ", Навашино

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАВАШИНСКИЙ ЗАВОД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	813 575	853 768	961 776	1 023 862	1 032 278	1 021 728	1 020 271	1 257 564	1 451 183	1 493 639	1 548 869	1 551 933
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	265 847	358 361	412 619	566 673	535 159	439 582	186 705	348 708	458 089	410 069	400 268	471 049
Нематериальные активы на конец отчетного года	7	7	99	89	79	69	59	30	20	10	920	614
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	155 179	147 919	149 284	136 600	110 873	90 217	170 292	303 540	431 481	402 019	390 271	379 918
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	16 693	11 774	11 049	10 805	11 005	9 319	376	158	131	121	107	94
Финансовые вложения на конец отчетного года	91 310	195 369	252 073	418 295	413 141	339 538	1 038	176	176	166	163	163
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года									3 493	4 730	7 251	6 745
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 658	3 292	114	884	61	439	14 940	44 804	22 788	3 023	1 556	83 515
Итого оборотных активов на конец отчетного года	547 728	495 407	549 157	457 189	497 119	582 146	833 566	908 856	993 094	1 083 570	1 148 601	1 080 884
Запасы на конец отчетного года	126 343	84 910	105 505	135 574	120 498	100 797	145 191	171 280	239 516	230 452	175 800	180 026
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1	13		167			175	100		9	11	2 444
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	163 991	133 193	138 012	115 276	126 091	139 927	480 626	496 975	479 023	489 114	496 038	483 630
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	231 020	276 000	304 500	203 000	249 600	340 000	194 700			182 000	17 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	25 092	1 291	1 140	3 172	930	1 422	12 874	239 385	274 515	181 972	459 559	414 244
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 281							1 116	40	23	193	208
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	773 936	812 294	853 768	961 776	1 023 862	1 032 278	1 021 728	1 043 633	1 257 564	1 451 183	1 493 639	1 548 869
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	292 389	265 847	358 361	412 619	566 673	535 159	439 582	269 272	348 708	458 089	410 069	400 268
Нематериальные активы на конец предыдущего года	7	7	7	99	89	79	69	39	30	20	10	920
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	166 794	155 179	147 919	149 284	136 600	110 873	90 217	263 117	303 540	431 481	402 019	390 271
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	64 466	16 693	11 774	11 049	10 805	11 005	9 319	185	158	131	121	107
Финансовые вложения на конец предыдущего года	56 135	91 310	195 369	252 073	418 295	413 141	339 538	1 038	176	176	166	163
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 182									3 493	4 730	7 251
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 805	2 658	3 292	114	884	61	439	4 893	44 804	22 788	3 023	1 556
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	481 547	546 447	495 407	549 157	457 189	497 119	582 146	774 361	908 856	993 094	1 083 570	1 148 601
Запасы на конец предыдущего года	116 145	126 343	84 910	105 505	135 574	120 498	100 797	170 658	171 280	239 516	230 452	175 800
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	488	1	13		167			1 129	100		9	11
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	132 452	163 991	133 193	138 012	115 276	126 091	139 927	472 420	496 975	479 023	489 114	496 038
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	171 035	231 020	276 000	304 500	203 000	249 600	340 000				182 000	17 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	60 535	25 092	1 291	1 140	3 172	930	1 422	130 134	239 385	274 515	181 972	459 559
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	892							20	1 116	40	23	193
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	813 575	853 768	961 776	1 023 862	1 032 278	1 021 728	1 020 271	1 257 564	1 451 183	1 493 639	1 548 869	1 551 933
ИТОГО капитал на конец отчетного года	768 614	802 217	902 992	976 460	999 725	980 300	976 682	1 169 072	1 347 515	1 398 488	1 429 476	1 447 412
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	30 547	29 059	26 050	25 446	25 267	23 417	21 013	19 627	17 258	17 258	17 089	17 089
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	257	257
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	732 191	767 282	871 066	945 138	968 582	951 007	949 793	1 143 569	1 324 381	1 375 354	1 406 995	1 424 931
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	151	3 643	3 440	3 355	2 723	1 901	1 401	7 468	25 545	24 544	29 698	29 126
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	151	3 643	3 440	3 355	2 723	1 901	1 401	7 468	25 545	24 544	29 698	29 126
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	44 810	47 908	55 344	44 047	29 830	39 527	42 188	81 024	78 123	70 607	89 695	75 395
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	31 372	35 840	43 776	30 500	15 583	25 712	29 189	62 812	57 550	44 456	59 859	46 871
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			247	389	370	340	334	316	309
Оценочные обязательства на конец отчетного года	13 438	12 068	11 321	13 158	13 877	13 475	12 665	17 896	20 264	26 151	29 836	28 524
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	773 936	812 294	853 768	961 776	1 023 862	1 032 278	1 021 728	1 043 633	1 257 564	1 451 183	1 493 639	1 548 869
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	732 804	768 614	802 217	902 992	976 460	999 725	980 300	997 740	1 169 072	1 347 515	1 398 488	1 429 476
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	33 118	30 547	29 059	26 050	25 446	25 267	23 417	19 654	19 627	17 258	17 258	17 089
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741	257
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	693 810	732 191	767 282	871 066	945 138	968 582	951 007	972 210	1 143 569	1 324 381	1 375 354	1 406 995
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		151	3 643	3 440	3 355	2 723	1 901	2 394	7 468	25 545	24 544	29 698
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		151	3 643	3 440	3 355	2 723	1 901	2 394	7 468	25 545	24 544	29 698
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 132	43 529	47 908	55 344	44 047	29 830	39 527	43 499	81 024	78 123	70 607	89 695
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	28 887	30 091	35 840	43 776	30 500	15 583	25 712	29 571	62 812	57 550	44 456	59 859
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				247	389	370	340	321	316	309
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	12 245	13 438	12 068	11 321	13 158	13 877	13 475	13 607	17 896	20 264	26 151	29 836
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	137 985	165 285	157 646	226 822	146 224	79 121	81 369	39 356	342 385	308 796	269 428	264 003
Выручка за предыдущий год	441 360	455 008	491 459	570 906	453 867	334 438	316 749	283 915	838 094	705 072	591 256	668 952
Себестоимость продаж за предыдущий год	303 375	289 723	333 813	344 084	307 643	255 317	235 380	244 559	495 709	396 276	321 828	404 949
Выручка за отчетный год	455 008	491 459	570 906	453 867	334 438	316 749	263 411	838 094	705 072	591 256	668 952	602 228
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	165 285	157 646	226 822	146 224	79 121	81 369	37 012	342 385	308 796	269 428	264 003	202 951
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	100 254	80 085	144 481	70 355	15 757	27 842		207 138	142 253	42 448
Коммерческие расходы за отчетный год	65 031	77 561	82 341	75 869	63 364	53 527	50 971	90 671	116 135	167 159	215 099	202 633
Управленческие расходы за отчетный год								44 576	50 408	59 821	65 629	59 024
Себестоимость продаж за отчетный год	289 723	333 813	344 084	307 643	255 317	235 380	226 399	495 709	396 276	321 828	404 949	399 277
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	69 615	100 254	80 085	144 481	70 355	15 757	27 842		207 138	142 253	42 448
Коммерческие расходы за предыдущий год	68 370	65 031	77 561	82 341	75 869	63 364	53 527	69 530	90 671	116 135	167 159	215 099
Управленческие расходы за предыдущий год									44 576	50 408	59 821	65 629
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	60 510	54 052	136 814	98 222	36 738		438	215 607	155 430	66 681	47 044	24 811
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	2	2	3		12	866	202				234
Проценты к получению за отчетный год	17 188	22 232	35 047	52 378	52 533	55 269	33 093	9 045	22 335	31 248	71 239	85 969
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	67 052	11 867	14 826	8 868	6 439	6 517	21 967	13 675	12 997	38 507	29 933	26 749
Прочие расходы за отчетный год	123 986	60 134	57 543	33 379	38 003	92 836	40 865	14 251	22 155	45 522	37 637	29 201
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	31 455	60 510	54 052	136 814	98 222	36 738		24 051	215 607	155 430	66 681	47 044
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		2	2	3		12	866					234
Проценты к получению за предыдущий год	9 699	17 188	22 232	35 047	52 378	52 533	55 269	4 755	9 045	22 335	31 248	71 239
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	21 953	67 052	11 867	14 826	8 868	6 439	6 517	406 779	13 675	12 997	38 507	29 933
Прочие расходы за предыдущий год	69 812	123 986	60 134	57 543	33 379	38 003	92 836	357 309	14 251	22 155	45 522	37 637
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 231	35 810	32 791	100 775	73 468	23 265		18 618	171 332	122 573	50 973	31 085
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	18 496	23 257	17 766	36 235	24 836	14 106	17 535
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		151	3 492			633	821
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 182				85
Прочее за предыдущий год	363	110	3	6	3
Текущий налог на прибыль за отчетный год	23 257	17 766	36 235	24 836	14 106	17 535	4 398
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	12 488	10 447	867	4 914	6 125	17 182	3 810
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	9 570	12 488	10 447	867	4 914	6 125	17 182
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	151	3 492				821	500
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					633
Прочее за отчетный год	110	3	6	3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	35 810	32 791	100 775	73 468	23 265			171 359	123 230	50 973	31 085	17 936
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	35 810	32 791	100 775	73 468	23 265			171 332	122 573	50 973	31 085	17 936
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год								27	657
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	15 231	35 810	32 791	100 775	73 468	23 265		19 033	171 359	123 230	50 973	31 085
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год								415	27	657
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	33 118	30 547	29 059	26 050	25 446	25 267	23 417
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	741	741	741	741	741	741	741
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	693 810	732 191	767 282	871 066	945 138	968 582	951 007
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	732 804	768 614	802 217	902 992	976 460	999 725	980 300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	30 547	29 059	26 050	25 446	25 267	23 417	21 013
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	741	741	741	741	741	741	741
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	732 191	767 282	871 066	945 138	968 582	951 007	949 793
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	768 614	802 217	902 992	976 460	999 725	980 300	976 682
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 810	33 603	100 775	73 468	23 265
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	35 810	33 603	100 775	73 468	23 265
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 810	32 791	100 775	73 468	23 265
Чистая прибыль (ИТОГО)	35 810	32 791	100 775	73 468	23 265
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		812
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		812
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						19 425	3 618
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						19 425	3 618
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						19 425	3 618
Убыток (ИТОГО)						19 425	3 618
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 571	1 488	3 009	604	179	1 850	2 404
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	768 614	802 217	903 239	976 460	999 725	980 300	976 682
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	732 804	768 614	802 217	902 992	976 460	999 725	980 300

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	57 010	119 747	90 130	21 533	4 512	44 718		171 536	141 307	100 792	105 671
Поступления – всего за отчетный год	458 493	500 166	580 980	439 464	315 178	302 310	267 149	632 716	619 672	638 984	723 049	715 545
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	457 557	489 486	580 742	438 988	315 006	301 827	266 799	623 603	598 155	597 018	689 584	622 123
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	936	10 680	238	476	172	483	350	9 113	21 517	41 966	33 465	93 422
Платежи – всего за отчетный год	401 483	380 419	490 850	417 931	310 666	257 592	653 018	461 180	478 365	538 192	617 378	748 369
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	198 306	195 201	273 632	214 017	138 600	132 706	198 257	275 007	274 590	303 981	351 296	448 399
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	118 994	122 123	134 581	132 021	113 469	80 431	103 039	121 595	144 683	202 254	240 002	258 296
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	21 769	16 936	34 017	26 078	16 584	15 242	6 076	34 698	36 551	17 935	10 914	8 727
Прочие платежи за отчетный год	62 414	46 159	48 620	45 815	42 013	29 213	345 646	29 880	22 541	14 022	15 166	32 947
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							396 545				171 916
Поступления – всего за отчетный год	688 148	1 477 279	2 144 039	2 044 693	1 687 232	1 807 114	2 208 417	517	318	199 048	1 012 985	19 525
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	12 145	2 535	1 766	387	1 318	356		517	292	58	2 592	1 667
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		160			13	778			26	10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	656 277	1 454 330	2 108 548	1 990 177	1 644 500	1 757 600	2 179 800			194 500	969 000	17 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	19 726	20 254	33 725	54 129	41 401	48 380	28 617			4 480	41 393	858
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	777 292	1 620 965	2 234 245	2 064 233	1 693 987	1 851 340	1 811 872	62 909	106 495	392 383	841 069	32 016
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	25 305	19 680	22 912	7 757	3 632	3 269	115 706	62 806	106 437	15 871	36 551	31 599
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	35 200
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	714 740	1 600 909	2 211 000	2 056 400	1 690 100	1 848 000	1 696 000			376 500	804 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	2 047	376	333	76	255	71	166	103	58	12	518	417
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	30 000
Поступления – всего за отчетный год	15 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	15 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	15 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	15 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период				1 993		492	10 676	109 144	35 130		277 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		138		39	1		776	107

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	838,1 млн ₽	705,1 млн ₽	591,3 млн ₽	669,0 млн ₽	602,2 млн ₽
Чистая прибыль	171,3 млн ₽	122,6 млн ₽	51,0 млн ₽	31,1 млн ₽	17,9 млн ₽
Активы	1,26 млрд ₽	1,45 млрд ₽	1,49 млрд ₽	1,55 млрд ₽	1,55 млрд ₽
Капитал и резервы	1,17 млрд ₽	1,35 млрд ₽	1,40 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,45 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-15,9 %	-16,1 %	+13,1 %	-10,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	11,22	12,71	15,35	12,81	14,34	1,44 ▲	1,64
Коэффициент быстрой ликвидности	9,09	9,65	12,08	10,84	11,91	0,88 ▲	1,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,95	3,51	5,15	5,31	5,49	0,44 ▲	0,67
Коэффициент автономии	0,93	0,93	0,94	0,92	0,93	0,38 ▲	0,40
Финансовый рычаг	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,83 ▲	1,06
Рентабельность продаж	24,7 %	20,2 %	7,2 %	-2,5 %	-9,7 %	3,9 % ▼	2,4 %
Чистая рентабельность	20,4 %	17,4 %	8,6 %	4,6 %	3,0 %	1,7 % ▲	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	13,6 %	8,4 %	3,4 %	2,0 %	1,2 %	1,2 % ▼	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	14,7 %	9,1 %	3,6 %	2,2 %	1,2 %	7,3 % ▼	4,5 %
Оборачиваемость активов	0,67	0,49	0,40	0,43	0,39	1,05 ▼	1,23
Оборачиваемость дебиторской задолженности	216 дн.	248 дн.	302 дн.	271 дн.	293 дн.	55 дн. ▼	69 дн.
Оборачиваемость запасов	126 дн.	221 дн.	261 дн.	158 дн.	165 дн.	66 дн. ▼	48 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	46 дн.	53 дн.	50 дн.	54 дн.	43 дн.	91 дн. ▲	67 дн.
Финансовый цикл	296 дн.	416 дн.	513 дн.	375 дн.	415 дн.	47 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,91	0,92	0,93	0,92	0,93	0,40 ▲	0,45
Модель Альтмана (Z"-счёт)	22,31	21,48	23,18	20,22	21,89	3,48 ▲	4,04

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 819).