Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ОКА", Октябрьский
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ОКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 253 | 67 995 | 83 486 | 70 281 | 78 533 | 57 505 | 127 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 939 | 19 426 | 21 120 | 16 443 | 18 797 | 26 037 | 95 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 939 | 19 426 | 21 120 | 16 443 | 18 797 | 26 037 | 95 394 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 313 | 48 570 | 62 366 | 53 838 | 59 736 | 31 468 | 32 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 252 | 36 868 | 50 488 | 46 951 | 37 980 | 15 674 | 13 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 361 | 398 | 122 | 30 | 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 252 | 10 425 | 11 353 | 6 020 | 21 458 | 15 337 | 18 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 809 | 861 | 5 | 670 | 226 | 282 | 691 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 123 | 74 | 72 | 145 | 67 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 588 | 72 253 | 67 995 | 83 486 | 70 280 | 78 533 | 57 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 119 | 13 939 | 19 426 | 21 120 | 16 443 | 18 797 | 26 037 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 119 | 13 939 | 19 426 | 21 120 | 16 443 | 18 797 | 26 037 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 469 | 58 313 | 48 570 | 62 366 | 53 837 | 59 736 | 31 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 398 | 23 252 | 36 868 | 50 488 | 46 951 | 37 980 | 15 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 550 | 361 | 398 | 122 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 986 | 32 604 | 10 425 | 11 353 | 6 019 | 21 458 | 15 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 1 809 | 861 | 5 | 670 | 226 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 98 | 55 | 123 | 74 | 72 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 253 | 67 995 | 83 486 | 70 281 | 78 533 | 57 505 | 127 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 997 | 4 922 | 4 943 | 4 569 | 6 783 | 9 375 | 12 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 714 | 4 735 | 4 361 | 6 575 | 9 167 | 12 601 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 640 | 3 640 | 69 384 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 640 | 3 640 | 69 384 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 616 | 59 433 | 78 543 | 65 712 | 71 750 | 48 129 | 45 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 440 | 1 900 | 11 906 | 11 519 | 13 023 | 7 888 | 28 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 176 | 57 533 | 66 637 | 54 192 | 58 727 | 40 241 | 16 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 588 | 72 253 | 67 995 | 83 486 | 70 280 | 78 533 | 57 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 163 | 4 997 | 4 922 | 4 943 | 4 569 | 6 783 | 9 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 789 | 4 714 | 4 735 | 4 361 | 6 575 | 9 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 890 | 3 640 | 3 640 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 640 | 3 640 | 3 640 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 535 | 63 616 | 59 433 | 78 543 | 65 711 | 71 750 | 48 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 2 440 | 1 900 | 11 906 | 11 519 | 13 023 | 7 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 495 | 61 176 | 57 533 | 66 637 | 54 192 | 58 727 | 40 241 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 395 | 9 250 | 20 431 | 14 741 | 4 562 | 4 044 | 9 316 |
| Выручка за предыдущий год | 180 318 | 236 425 | 151 859 | 129 945 | 124 973 | 142 041 | 214 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 077 | 227 175 | 131 428 | 115 204 | 120 411 | 137 997 | 205 037 |
| Выручка за отчетный год | 236 425 | 151 859 | 129 945 | 124 973 | 142 041 | 214 353 | 213 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 431 | 14 741 | 4 562 | 4 044 | 9 316 | 21 821 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 975 | 2 189 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | 116 | 70 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 419 | 17 788 | 13 882 | 14 649 | 16 965 | 19 632 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 520 | 131 428 | 115 204 | 120 411 | 137 997 | 205 037 | 191 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 975 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 95 | 37 | 116 | 70 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 250 | 14 419 | 17 788 | 13 882 | 14 649 | 16 965 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 582 | 1 300 | 737 | 269 | 2 802 | 3 358 | 9 769 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 643 | 1 503 | 1 382 | 2 276 | 2 265 | 1 918 | 4 865 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 070 | 2 209 | 12 491 | 18 501 | 24 900 | 14 863 | 15 837 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 869 | 5 381 | 7 209 | 6 636 | 9 228 | 1 868 | 3 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 679 | 463 | 1 300 | 737 | 269 | 2 802 | 3 358 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 643 | 1 503 | 1 382 | 2 276 | 2 265 | 1 918 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 522 | 8 070 | 2 209 | 12 491 | 18 501 | 24 900 | 14 863 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 157 | 2 869 | 5 381 | 7 209 | 6 636 | 9 228 | 1 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 412 | 412 | 15 | 2 213 | 2 593 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 406 | 363 | 213 | 85 | 560 | 745 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 250 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 78 | 525 | 112 | 169 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 363 | 213 | 85 | 560 | 745 | 2 000 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 103 | 65 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | 103 | |||||
| Прочее за отчетный год | 525 | 112 | 169 | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 412 | 412 | 15 | 2 213 | 2 593 | 7 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 412 | 412 | 15 | 2 213 | 2 593 | 7 758 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 412 | 412 | 15 | 2 213 | 2 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 412 тыс. ₽ | 412 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 68,0 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 57,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,79 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,14 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,5 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 160 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.