Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬДОРАДО ЛТД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬДОРАДО ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 470 | 19 405 | 13 524 | 14 184 | 12 734 | 13 624 | 13 695 | 1 000 | 955 | 807 | 798 | 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 987 | 1 574 | 1 124 | 884 | 663 | 444 | 231 | 1 025 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 987 | 1 574 | 1 124 | 884 | 663 | 444 | 231 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 025 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 483 | 17 831 | 12 399 | 13 299 | 12 072 | 13 181 | 13 464 | 1 000 | 955 | 806 | 797 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 063 | 2 102 | 1 720 | 730 | 367 | 168 | 421 | 139 | 140 | 139 | 130 | 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 48 | 173 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 388 | 14 665 | 9 629 | 11 530 | 10 662 | 11 926 | 11 844 | 861 | 815 | 667 | 667 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 37 | 25 | 14 | 16 | 14 | 1 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 116 | 8 470 | 19 405 | 13 524 | 14 184 | 12 734 | 13 624 | 1 128 | 1 000 | 955 | 807 | 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 987 | 1 574 | 1 124 | 884 | 663 | 444 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 987 | 1 574 | 1 124 | 884 | 663 | 444 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 117 | 6 482 | 17 831 | 12 399 | 13 299 | 12 072 | 13 181 | 1 128 | 1 000 | 954 | 806 | 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 719 | 2 063 | 2 102 | 1 720 | 730 | 367 | 168 | 139 | 139 | 139 | 139 | 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 48 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 365 | 3 446 | 14 665 | 9 629 | 11 530 | 10 662 | 11 926 | 989 | 861 | 815 | 667 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 875 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 1 025 | 667 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 32 | 37 | 25 | 14 | 16 | 14 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 470 | 19 405 | 13 524 | 14 184 | 12 734 | 13 624 | 13 695 | 1 000 | 955 | 807 | 798 | 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 805 | 6 986 | 4 605 | 2 224 | 753 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 805 | 6 986 | 4 605 | 2 224 | 753 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 434 | 13 157 | 9 434 | 11 709 | 12 783 | 14 982 | 15 708 | 13 428 | 13 361 | 13 341 | 13 375 | 13 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 317 | 2 313 | 2 674 | 5 336 | 9 655 | 10 141 | 10 565 | 10 615 | 10 614 | 10 615 | 10 615 | 10 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 117 | 10 844 | 6 761 | 6 373 | 3 128 | 4 841 | 5 143 | 2 813 | 2 747 | 2 726 | 2 760 | 2 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 116 | 8 470 | 19 405 | 13 524 | 14 184 | 12 734 | 13 624 | 1 128 | 1 000 | 955 | 807 | 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 693 | 250 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 805 | 6 986 | 4 605 | 2 224 | 753 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 805 | 6 986 | 4 605 | 2 224 | 753 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 423 | 3 434 | 13 157 | 9 434 | 11 709 | 12 783 | 14 982 | 13 646 | 13 427 | 13 362 | 13 341 | 13 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 317 | 2 313 | 2 674 | 5 336 | 9 655 | 10 141 | 10 597 | 10 614 | 10 615 | 10 615 | 10 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 417 | 3 117 | 10 844 | 6 761 | 6 373 | 3 128 | 4 841 | 3 049 | 2 813 | 2 747 | 2 726 | 2 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 746 | 3 816 | 3 033 | 1 978 | 1 143 | 1 000 | 869 | 31 | 15 | 15 | 9 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 226 | 46 076 | 36 369 | 23 741 | 14 320 | 12 960 | 11 099 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 520 | 42 260 | 33 336 | 21 763 | 13 177 | 11 960 | 10 230 | 31 | 15 | 15 | 9 | |
| Выручка за отчетный год | 46 076 | 36 369 | 23 811 | 14 320 | 12 960 | 11 099 | 5 725 | 14 | 15 | 9 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 033 | 2 048 | 1 143 | 1 000 | 869 | 409 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 113 | 3 223 | 2 471 | 1 501 | 1 245 | 833 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 740 | 33 336 | 21 763 | 13 177 | 11 960 | 10 230 | 5 316 | 14 | 15 | 9 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 480 | 4 113 | 3 223 | 2 471 | 1 501 | 1 245 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 758 | 68 | 311 | 829 | 512 | 41 | 411 | 1 479 | 67 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 1 352 | 1 120 | 531 | 210 | 35 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 981 | 2 679 | 2 742 | 3 071 | 386 | 79 | 80 | 322 | 226 | 226 | 723 | 67 |
| Прочие расходы за отчетный год | 551 | 179 | 136 | 383 | 725 | 223 | 313 | 190 | 185 | 756 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 68 | 241 | 829 | 11 167 | 131 | 411 | 411 | 1 479 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | 1 352 | 1 120 | 531 | 210 | 35 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | 981 | 2 679 | 2 742 | 3 071 | 386 | 79 | 412 | 321 | 226 | 226 | 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 551 | 179 | 136 | 383 | 725 | 223 | 10 755 | 185 | 185 | 756 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 691 | 31 | 241 | 766 | 90 | 21 | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 25 | 63 | 23 | 5 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 63 | 27 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 311 | 766 | 91 | 26 | 26 | 67 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 311 | 766 | 91 | 26 | 26 | 67 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 241 | 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -657 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 955 тыс. ₽ | 807 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | -0,02 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | -0,03 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -12,43 | -12,99 | -15,53 | -15,76 | -15,70 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | -7,4 % | — | — | — | — | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -11,5 % | — | — | — | — | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 9,1 % | 2,7 % | 3,2 % | -5,3 % | 8,4 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | — | 0,00 | — | — | — | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 755 дн. | — | — | — | — | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 3 624 дн. | -3 407 дн. | 3 382 дн. | 5 272 дн. | — | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности -0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 570 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).