Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ", Бор
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БОРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 916 | 4 433 | 3 738 | 4 840 | 2 734 | 2 877 | 2 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 565 | 3 802 | 3 043 | 2 410 | 2 050 | 1 676 | 1 286 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 564 | 3 802 | 3 043 | 2 410 | 1 932 | 1 497 | 1 067 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 118 | 179 | 219 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 351 | 631 | 693 | 2 430 | 684 | 1 201 | 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 199 | 425 | 480 | 292 | 145 | 532 | 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 169 | 194 | 188 | 165 | 177 | 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 37 | 19 | 1 950 | 374 | 492 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 812 | 4 916 | 4 433 | 3 736 | 4 840 | 2 734 | 2 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 221 | 4 565 | 3 802 | 3 043 | 2 410 | 2 050 | 1 676 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 221 | 4 564 | 3 802 | 3 043 | 2 410 | 1 932 | 1 497 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 118 | 179 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 351 | 631 | 693 | 2 430 | 684 | 1 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 | 199 | 425 | 480 | 292 | 145 | 532 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 147 | 169 | 194 | 188 | 165 | 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 5 | 37 | 19 | 1 950 | 374 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 916 | 4 433 | 3 736 | 4 840 | 2 734 | 2 877 | 2 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 274 | 654 | 227 | 1 002 | 259 | 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 856 | 856 | 856 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 895 | 895 | 895 | 856 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 275 | 42 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 642 | 3 779 | 3 509 | 3 838 | 2 475 | 2 645 | 3 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 459 | 268 | 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 686 | 2 948 | 2 839 | 2 966 | 1 716 | 1 644 | 2 474 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 497 | 563 | 670 | 622 | 759 | 1 001 | 1 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 812 | 4 916 | 4 433 | 3 736 | 4 840 | 2 734 | 2 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 274 | 654 | 227 | 1 002 | 259 | 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 856 | 856 | 856 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 077 | 895 | 895 | 895 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 275 | 42 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 023 | 3 642 | 3 779 | 3 509 | 3 838 | 2 475 | 2 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 459 | 268 | 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 187 | 2 686 | 2 948 | 2 839 | 2 966 | 1 716 | 1 644 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 466 | 497 | 563 | 670 | 622 | 759 | 1 001 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 957 | 5 967 | 6 484 | 6 457 | 6 615 | 8 262 | 8 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 293 | 24 052 | 24 948 | 25 341 | 26 269 | 26 977 | 26 297 |
| Выручка за отчетный год | 5 967 | 6 484 | 6 457 | 6 615 | 8 262 | 8 295 | 8 840 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 138 | 183 | 144 | 134 | 147 | 166 | 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 052 | 24 948 | 25 341 | 26 269 | 26 977 | 26 297 | 28 392 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 131 | 138 | 183 | 144 | 134 | 147 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 027 | 36 | 256 | 1 521 | 509 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | 115 | 129 | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 691 | 19 574 | 19 742 | 21 793 | 19 302 | 19 019 | 18 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 441 | 797 | 343 | 355 | 632 | 342 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 027 | 36 | 256 | 1 521 | 509 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 94 | 115 | 129 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 808 | 20 691 | 19 574 | 19 742 | 21 793 | 19 302 | 19 019 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 392 | 797 | 343 | 355 | 632 | 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 486 | 775 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 541 | 655 | 86 | 97 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 118 | 61 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 481 | 597 | 649 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 541 | 655 | 683 | 97 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 118 | 61 | 40 | |||
| Прочее за отчетный год | 649 | 656 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 486 | 775 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 486 | 775 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 486 | 775 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 077 | 895 | 895 | 895 | 856 | 856 | 856 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 42 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 274 | 654 | 227 | 1 002 | 259 | 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 895 | 895 | 895 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | 42 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 274 | 654 | 227 | 1 002 | 259 | 232 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 668 | 814 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 668 | 814 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 486 | 775 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 486 | 775 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | 39 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 182 | 39 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 182 | 39 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | 427 | 743 | 27 | 1 913 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 182 | 620 | 427 | 39 | 743 | 27 | 1 913 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | 743 | 27 | 1 913 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 620 | 743 | 27 | 1 913 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 182 | 39 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 182 | 39 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 274 | 654 | 227 | 1 002 | 259 | 232 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 274 | 654 | 227 | 1 002 | 259 | 232 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 299 | 223 | 250 | 1 681 | 118 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 211 | 26 672 | 26 648 | 28 833 | 27 784 | 27 516 | 27 629 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 464 | 6 176 | 5 911 | 5 955 | 7 719 | 7 780 | 8 422 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 006 | 936 | 981 | 1 059 | 774 | 668 | 591 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 741 | 19 560 | 19 756 | 21 819 | 19 291 | 19 068 | 18 616 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 912 | 26 449 | 26 398 | 27 152 | 29 110 | 27 398 | 28 071 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 958 | 8 080 | 6 918 | 6 225 | 7 285 | 5 969 | 5 081 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 763 | 11 146 | 12 175 | 12 669 | 13 315 | 13 421 | 14 507 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 94 | 115 | 129 | 13 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 541 | 88 | 86 | 97 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 650 | 7 041 | 7 104 | 8 032 | 8 497 | 8 008 | 8 483 |
| Платежи – всего за отчетный год | 392 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 392 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 | 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 700 | 1 000 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 700 | 1 000 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 611 | 891 | 1 268 | 750 | 250 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 611 | 891 | 1 268 | 750 | 250 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 1 931 | 118 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 18 531 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 18 531 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 18 531 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 18 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -427 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.