Финансы ЗАО "БОРСКАЯ ДПМК", Бор
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСКАЯ ДОРОЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 851 | 211 785 | 220 458 | 221 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 469 | 162 664 | 157 046 | 160 004 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 469 | 162 654 | 154 399 | 159 081 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 637 | 913 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 382 | 49 121 | 63 412 | 61 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 084 | 16 747 | 30 449 | 40 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 78 | 1 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 697 | 19 719 | 29 513 | 13 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 209 | 2 494 | 4 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 601 | 962 | 143 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 403 | 735 | 798 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 732 | 64 851 | 211 785 | 220 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 594 | 25 469 | 162 664 | 156 575 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 594 | 25 469 | 162 654 | 154 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 166 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 139 | 39 382 | 49 121 | 63 882 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 186 | 12 084 | 16 747 | 30 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 81 | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 912 | 25 279 | 19 719 | 29 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 209 | 2 494 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 041 | 1 601 | 962 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 408 | 1 402 | 1 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 851 | 211 785 | 220 457 | 221 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 880 | 26 442 | 31 486 | 37 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 872 | 13 693 | 13 693 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 481 | 2 054 | 2 054 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 089 | 15 739 | 22 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 472 | 87 791 | 46 051 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 472 | 87 791 | 46 051 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 971 | 51 871 | 101 180 | 137 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 500 | 10 924 | 35 044 | 108 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 630 | 38 501 | 63 395 | 27 433 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 446 | 2 742 | 2 310 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 841 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 732 | 64 851 | 211 785 | 220 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 653 | 13 880 | 26 441 | 31 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 872 | 9 872 | 13 693 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 800 | 1 481 | 2 054 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 208 | 15 089 | 15 739 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 472 | 87 791 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 472 | 87 791 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 079 | 50 971 | 51 871 | 101 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 922 | 28 500 | 10 924 | 35 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 157 | 19 630 | 38 502 | 63 395 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 446 | 2 742 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 841 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 623 | 31 931 | 72 768 | 42 130 |
| Выручка за предыдущий год | 103 343 | 213 400 | 322 205 | 249 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 280 | 181 469 | 249 437 | 207 153 |
| Выручка за отчетный год | 213 400 | 322 205 | 249 283 | 270 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 768 | 42 130 | 52 050 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 590 | 14 445 | 15 950 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 178 | 27 685 | 36 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 202 756 | 249 437 | 207 153 | 218 645 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 644 | 38 590 | 14 445 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 287 | 34 178 | 27 685 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 905 | 27 330 | 1 292 | 9 635 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 605 | 842 | 982 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 953 | 16 237 | 15 800 | 15 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 297 | 52 517 | 36 615 | 35 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 655 | 48 145 | 34 810 | 27 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 249 | 5 335 | 27 331 | 1 292 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 605 | 842 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 568 | 3 953 | 16 237 | 15 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 273 | 6 241 | 111 054 | 36 615 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 408 | 7 653 | 106 681 | 34 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 328 | 4 430 | 23 411 | 1 224 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 413 | 3 916 | 36 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 492 | 4 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 905 | 3 916 | 36 | 2 134 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 238 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 428 | 23 410 | 1 260 | 6 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 428 | 23 410 | 1 260 | 6 263 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 430 | 23 411 | 1 224 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 213,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 64,9 млн ₽ | 221,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | 3,67 | — |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,29 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | 30 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.