Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Зуево (кантауровский с/с)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 382 215 | 469 388 | 632 824 | 324 343 | 354 163 | 348 286 | 227 901 | 61 955 | 15 637 | 9 212 | 3 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 162 | 153 900 | 159 404 | 61 706 | 127 739 | 121 908 | 101 472 | 24 120 | 1 079 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 48 | 43 | 33 | 24 | 5 | 191 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 151 143 | 153 844 | 157 600 | 59 907 | 125 805 | 119 983 | 99 562 | 23 930 | 1 079 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 736 | 1 736 | 1 891 | 1 891 | 1 895 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 052 | 315 488 | 473 420 | 262 637 | 226 424 | 226 378 | 126 429 | 37 835 | 14 558 | 9 212 | 3 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 719 | 45 444 | 76 696 | 51 088 | 67 471 | 14 568 | 6 520 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 303 | 47 | 10 608 | 948 | 980 | 946 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 012 | 255 778 | 328 809 | 166 216 | 136 554 | 200 797 | 110 112 | 5 198 | 8 586 | 2 206 | 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 849 | 66 607 | 33 902 | 9 715 | 9 831 | 8 815 | 88 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 321 | 403 | 794 | 212 | 361 | 202 | 36 | 32 549 | 5 972 | 7 006 | 2 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 709 | 467 | 611 | 11 375 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 340 291 | 382 215 | 469 388 | 632 824 | 324 343 | 354 163 | 348 286 | 122 243 | 61 955 | 15 637 | 9 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 386 | 151 163 | 153 900 | 159 404 | 61 706 | 127 739 | 121 908 | 80 600 | 24 121 | 1 079 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 19 | 57 | 48 | 43 | 33 | 24 | 648 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 365 | 151 143 | 153 844 | 157 600 | 59 907 | 125 805 | 119 983 | 79 942 | 23 930 | 1 079 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 191 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 736 | 1 736 | 1 891 | 1 891 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 904 | 231 052 | 315 488 | 473 420 | 262 637 | 226 424 | 226 378 | 41 643 | 37 834 | 14 558 | 9 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 999 | 34 719 | 45 444 | 76 696 | 51 088 | 67 471 | 14 568 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 091 | 3 303 | 47 | 10 608 | 948 | 980 | 80 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 799 | 169 904 | 255 778 | 328 809 | 166 216 | 136 554 | 200 797 | 35 222 | 5 285 | 8 586 | 2 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 761 | 9 849 | 66 607 | 33 902 | 9 715 | 9 831 | 5 165 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 106 | 1 321 | 403 | 794 | 212 | 361 | 202 | 1 176 | 32 549 | 5 972 | 7 006 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 256 | 709 | 467 | 611 | 11 375 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 382 215 | 469 388 | 632 824 | 324 343 | 354 163 | 348 286 | 227 901 | 61 955 | 15 637 | 9 212 | 3 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 301 | 78 444 | 40 329 | 633 | 1 366 | 1 698 | 1 783 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 434 | 40 319 | 623 | 1 346 | 1 678 | 1 763 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 952 | 154 144 | 311 459 | 199 457 | 193 920 | 190 806 | 186 400 | 186 389 | 186 389 | 186 389 | 186 389 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 181 952 | 154 144 | 311 459 | 199 461 | 193 925 | 190 810 | 186 400 | 186 389 | 186 389 | 186 389 | 186 389 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 962 | 236 800 | 281 036 | 124 253 | 158 877 | 155 782 | 39 718 | 347 926 | 340 608 | 334 522 | 324 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 413 | 209 382 | 242 066 | 46 291 | 76 500 | 73 919 | 24 937 | 2 253 | 18 157 | 18 157 | 18 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 549 | 27 418 | 38 970 | 77 962 | 82 377 | 81 863 | 14 781 | 345 673 | 322 451 | 316 365 | 306 587 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 340 291 | 382 215 | 469 388 | 632 824 | 324 343 | 354 163 | 348 286 | 122 243 | 61 955 | 15 637 | 9 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 821 | 77 301 | 78 444 | 40 329 | 633 | 1 366 | 1 698 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 291 | 78 434 | 40 319 | 623 | 1 346 | 1 678 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 952 | 154 144 | 311 459 | 199 457 | 193 920 | 190 806 | 186 389 | 186 389 | 186 389 | 186 389 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 181 952 | 154 144 | 311 459 | 199 461 | 193 925 | 190 810 | 186 389 | 186 389 | 186 389 | 186 389 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 470 | 122 962 | 236 800 | 281 036 | 124 253 | 158 877 | 155 782 | 391 460 | 347 927 | 340 608 | 334 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 562 | 100 413 | 209 382 | 242 066 | 46 291 | 76 500 | 73 919 | 2 253 | 2 253 | 18 157 | 18 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 908 | 22 549 | 27 418 | 38 970 | 77 962 | 82 377 | 81 863 | 389 207 | 345 674 | 322 451 | 316 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 910 984 | 114 405 | 168 557 | 144 959 | 77 433 | 53 218 | 126 806 | 8 887 | 22 934 | 10 577 | 1 014 |
| Выручка за предыдущий год | 965 896 | 1 266 654 | 1 956 246 | 2 215 099 | 1 398 599 | 1 328 961 | 1 683 911 | 8 972 | 6 517 | 1 531 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 945 088 | 1 152 249 | 1 787 689 | 2 070 140 | 1 321 166 | 1 275 743 | 1 557 105 | 85 | 16 417 | 9 046 | 1 014 |
| Выручка за отчетный год | 1 266 654 | 1 956 246 | 2 215 099 | 1 398 599 | 1 328 961 | 1 683 911 | 282 787 | 6 517 | 1 531 | 1 030 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 557 | 144 959 | 77 433 | 53 218 | 126 806 | 40 672 | 6 517 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 031 | 40 319 | 4 905 | 6 856 | 33 244 | 1 616 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 136 526 | 104 640 | 72 528 | 46 362 | 93 562 | 39 056 | 16 417 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 245 491 | 1 787 689 | 2 070 140 | 1 321 166 | 1 275 743 | 1 557 105 | 242 115 | 9 046 | 1 014 | 1 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 163 | 32 031 | 40 319 | 4 905 | 6 856 | 33 244 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 242 | 136 526 | 104 640 | 72 528 | 46 362 | 93 562 | 22 067 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 147 | 3 665 | 18 317 | 51 501 | 2 551 | 6 273 | 1 394 | 59 370 | 2 951 | 743 156 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 299 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 246 | 24 | 66 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 982 | 2 | 13 097 | 23 846 | 1 684 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 761 | 10 | 122 240 | 3 596 | 683 | 5 798 | 76 076 | 13 943 | 1 813 | 373 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 011 | 29 127 | 22 309 | 62 793 | 7 925 | 3 808 | 4 402 | 82 910 | 45 427 | 1 138 | 369 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 607 | 5 324 | 3 665 | 18 317 | 51 501 | 2 551 | 6 273 | 159 007 | 59 370 | 2 951 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 299 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 246 | 24 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 225 | 13 982 | 2 | 13 097 | 23 846 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 461 | 154 | 761 | 10 | 122 240 | 3 596 | 683 | 2 191 | 76 076 | 13 943 | 1 813 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 921 | 2 011 | 29 127 | 22 309 | 62 793 | 7 925 | 3 808 | 11 477 | 82 931 | 45 427 | 1 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 458 | 2 025 | 1 143 | 14 481 | 623 | 332 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 665 | 1 065 | 733 | 5 458 | 13 252 | 8 829 | 5 920 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 736 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 234 | 1 789 | 118 | 37 626 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 299 | 733 | 5 458 | 13 252 | 8 829 | 5 920 | 473 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 278 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 278 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 736 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 789 | 118 | 37 626 | 22 649 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 025 | 1 143 | 14 481 | 623 | 723 | 332 | 685 | 3 600 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 025 | 1 143 | 14 481 | 623 | 332 | 685 | 3 600 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 29 668 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 025 | 1 143 | 14 481 | 623 | 723 | 332 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 29 668 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 434 | 40 319 | 623 | 1 346 | 1 678 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 444 | 40 329 | 633 | 1 366 | 1 698 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 319 | 623 | 1 346 | 1 678 | 1 763 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 329 | 633 | 1 366 | 1 698 | 1 783 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 332 | 685 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 733 | 332 | 685 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 723 | 332 | 685 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 723 | 332 | 685 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 115 | 39 696 | 600 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 115 | 39 696 | 600 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 115 | 600 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 115 | 600 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 329 | 633 | 1 366 | 1 698 | 1 783 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 620 | 40 329 | 643 | 1 366 | 1 699 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 207 | 78 845 | 31 373 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 644 532 | 2 119 180 | 1 783 963 | 2 369 568 | 328 773 | 83 674 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 697 798 | 2 059 864 | 1 771 085 | 2 312 266 | 309 807 | 80 843 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 946 734 | 59 316 | 12 878 | 57 302 | 18 966 | 2 831 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 397 403 | 2 365 514 | 1 842 108 | 2 364 361 | 249 928 | 52 301 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 347 380 | 1 433 886 | 1 785 529 | 1 961 676 | 220 166 | 8 556 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 709 | 17 465 | 15 506 | 14 271 | 4 248 | 932 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 097 | 11 203 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 458 | 30 059 | 22 634 | 14 966 | 1 989 | 18 451 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 029 856 | 871 007 | 7 236 | 373 448 | 23 525 | 482 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 647 | 310 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 647 | 310 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 219 592 | 245 752 | 59 871 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 229 521 | 1 253 626 | 953 012 | 1 134 587 | 57 514 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 229 521 | 1 132 761 | 821 662 | 1 134 587 | 57 514 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 865 | 131 350 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 929 | 1 007 874 | 893 141 | 1 139 953 | 136 215 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 101 688 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 929 | 1 007 874 | 522 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 791 453 | 1 139 953 | 135 693 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 | 31 373 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -16,8 млн ₽ | -39,0 млн ₽ | -339 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 62,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -472,4 млн ₽ | -511,4 млн ₽ | -511,7 млн ₽ | -508,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -76,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 1,73 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 1,11 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -7,62 | -32,70 | -55,55 | -167,41 | 0,39 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,08 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | -151,9 % | -490,9 % | — | — | 3,9 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | -257,1 % | -2 547,3 % | — | — | 2,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,0 % | -249,4 % | -3,7 % | 118,6 % | 2,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 13,3 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,10 | 0,00 | — | 1,54 | 1,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 291 дн. | 2 047 дн. | — | — | 79 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 56 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 13 011 дн. | 113 879 дн. | 108 645 дн. | 75 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 52 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,20 | -22,40 | -35,31 | -106,00 | 0,49 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -60,43 | — | — | — | 4,63 | 4,69 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 741 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 18005).