Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРТОРГ", Бор
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 796 | 28 837 | 21 899 | 31 092 | 25 022 | 14 908 | 2 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 321 | 3 644 | 2 759 | 6 882 | 6 168 | 2 250 | 1 859 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 143 | 3 466 | 2 581 | 6 704 | 5 990 | 2 073 | 1 859 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 475 | 25 193 | 19 140 | 24 210 | 18 854 | 12 658 | 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 333 | 18 747 | 14 217 | 12 168 | 12 307 | 5 819 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 846 | 1 987 | 2 427 | 4 853 | 5 285 | 5 927 | 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 1 000 | 375 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 296 | 4 424 | 2 445 | 110 | 211 | 441 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 51 | 79 | 51 | 96 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 356 | 27 796 | 28 837 | 21 899 | 31 092 | 25 022 | 14 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 827 | 4 321 | 3 644 | 2 759 | 6 882 | 6 168 | 2 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 649 | 4 143 | 3 466 | 2 581 | 6 704 | 5 990 | 2 073 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 529 | 23 475 | 25 193 | 19 140 | 24 210 | 18 854 | 12 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 067 | 13 333 | 18 747 | 14 217 | 12 168 | 12 307 | 5 819 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 545 | 5 791 | 1 987 | 2 427 | 4 853 | 5 285 | 5 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 1 000 | 375 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 917 | 4 296 | 4 424 | 2 445 | 110 | 211 | 441 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 35 | 51 | 79 | 51 | 96 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 796 | 28 837 | 21 899 | 31 092 | 25 022 | 14 908 | 2 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 254 | 15 680 | 11 292 | 19 912 | 14 020 | 2 943 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 743 | 9 355 | 17 975 | 12 083 | 1 006 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 542 | 13 157 | 10 607 | 11 180 | 11 002 | 11 965 | 12 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 550 | 400 | 930 | 930 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 992 | 12 757 | 10 607 | 11 180 | 11 002 | 11 035 | 11 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 356 | 27 796 | 28 837 | 21 899 | 31 092 | 25 022 | 14 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 623 | 14 254 | 15 680 | 11 292 | 19 912 | 14 020 | 2 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 317 | 13 743 | 9 355 | 17 975 | 12 083 | 1 006 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 733 | 13 542 | 13 157 | 10 607 | 11 180 | 11 002 | 11 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 2 550 | 400 | 930 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 883 | 10 992 | 12 757 | 10 607 | 11 180 | 11 002 | 11 035 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 282 | 27 429 | 31 515 | 24 554 | 23 200 | 19 318 | 13 300 |
| Выручка за предыдущий год | 143 371 | 136 537 | 137 559 | 109 428 | 102 571 | 88 942 | 40 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 142 911 | 109 108 | 106 044 | 84 874 | 79 371 | 69 624 | 27 436 |
| Выручка за отчетный год | 136 537 | 137 559 | 109 428 | 102 571 | 88 942 | 40 736 | 13 621 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 515 | 24 554 | 23 200 | 19 318 | 13 300 | 9 789 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 417 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 098 | 27 167 | 28 296 | 24 036 | 20 302 | 14 153 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 | 2 777 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 240 | 106 044 | 84 874 | 79 371 | 69 624 | 27 436 | 3 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 417 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 132 | 28 098 | 27 167 | 28 296 | 24 036 | 20 302 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 3 562 | 12 499 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 212 | 321 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 423 | 145 | 719 | 17 968 | 142 | 79 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 429 | 585 | 32 | 5 204 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 3 562 | 12 499 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | 212 | 321 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 293 | 145 | 719 | 17 968 | 142 | 79 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 429 | 585 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 426 | 8 620 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 532 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 085 | 2 136 | 2 065 | 3 879 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 085 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 136 | 2 065 | 3 879 | 1 637 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 426 | 8 620 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 426 | 8 620 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 426 | 8 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -12,5 млн ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -3,36 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,9 % | -440,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -336 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.