Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД", Бор
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 594 041 | 10 942 518 | 11 674 345 | 12 358 837 | 13 280 457 | 15 016 186 | 16 804 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 639 212 | 3 632 503 | 3 549 192 | 3 397 586 | 3 295 774 | 3 216 097 | 3 281 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 373 182 | 3 394 618 | 3 243 016 | 3 063 374 | 2 982 650 | 2 961 031 | 2 801 442 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 896 | 84 785 | 106 715 | 108 915 | 105 915 | 21 130 | 95 810 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 600 | 7 527 | 59 896 | 89 974 | 54 555 | 85 263 | 73 353 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 156 534 | 145 573 | 139 565 | 135 323 | 152 654 | 148 673 | 311 350 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 954 829 | 7 310 015 | 8 125 153 | 8 961 251 | 9 984 683 | 11 800 089 | 13 522 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 451 145 | 1 759 407 | 1 911 491 | 1 729 674 | 2 017 367 | 2 066 574 | 1 951 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 904 | 25 921 | 22 227 | 32 779 | 98 659 | 20 394 | 7 700 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 439 853 | 1 380 570 | 1 499 853 | 1 699 366 | 1 434 146 | 1 586 470 | 1 962 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 980 000 | 4 070 000 | 4 540 500 | 5 450 510 | 6 420 000 | 8 055 000 | 9 570 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 516 | 47 118 | 82 993 | 48 917 | 14 504 | 71 651 | 30 035 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 411 | 26 999 | 68 089 | 5 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 655 586 | 10 594 041 | 10 984 401 | 11 674 345 | 12 358 837 | 13 280 457 | 15 016 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 653 851 | 3 639 212 | 3 674 386 | 3 549 192 | 3 397 586 | 3 295 774 | 3 216 097 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 361 635 | 3 373 182 | 3 394 618 | 3 243 016 | 3 063 374 | 2 982 650 | 2 961 031 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 560 | 75 896 | 84 785 | 106 715 | 108 915 | 105 915 | 21 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 076 | 33 600 | 49 410 | 59 896 | 89 974 | 54 555 | 85 263 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 161 580 | 156 534 | 145 573 | 139 565 | 135 323 | 152 654 | 148 673 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 001 735 | 6 954 829 | 7 310 015 | 8 125 153 | 8 961 251 | 9 984 683 | 11 800 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 451 882 | 1 451 145 | 1 759 407 | 1 911 491 | 1 729 674 | 2 017 367 | 2 066 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 150 | 15 904 | 25 921 | 22 227 | 32 779 | 98 659 | 20 394 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 812 | 1 439 853 | 1 380 570 | 1 567 698 | 1 699 366 | 1 434 146 | 1 586 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 235 383 | 3 980 000 | 4 070 000 | 4 540 500 | 5 450 510 | 6 420 000 | 8 055 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 353 | 27 516 | 47 118 | 82 993 | 48 917 | 14 504 | 71 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 155 | 40 411 | 26 999 | 244 | 5 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 594 041 | 10 942 518 | 11 674 345 | 12 358 837 | 13 280 457 | 15 016 186 | 16 804 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 517 002 | 10 056 360 | 10 522 961 | 10 996 279 | 12 169 459 | 13 548 775 | 15 383 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 818 | 72 975 | 65 397 | 64 652 | 63 852 | 60 807 | 60 423 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 003 280 | 9 543 481 | 10 017 660 | 10 491 723 | 11 665 703 | 13 048 064 | 14 883 089 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 070 | 150 706 | 211 418 | 217 896 | 179 028 | 235 269 | 299 931 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 134 070 | 150 706 | 211 418 | 217 896 | 179 028 | 235 269 | 299 931 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 942 969 | 735 452 | 939 966 | 1 144 662 | 931 970 | 1 232 142 | 1 120 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 855 809 | 659 367 | 860 264 | 1 029 226 | 842 693 | 1 130 252 | 1 012 063 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 70 664 | 75 539 | 79 175 | 75 382 | 89 277 | 101 236 | 107 758 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 496 | 546 | 527 | 54 | 654 | 987 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 655 586 | 10 594 041 | 10 984 401 | 11 674 345 | 12 358 837 | 13 280 457 | 15 016 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 685 824 | 9 517 002 | 10 056 360 | 10 522 961 | 10 996 279 | 12 169 459 | 13 548 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 955 | 73 818 | 72 975 | 65 397 | 64 652 | 63 852 | 60 807 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 170 965 | 9 003 280 | 9 543 481 | 10 017 660 | 10 491 723 | 11 665 703 | 13 048 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 700 | 134 070 | 192 589 | 211 418 | 217 896 | 179 028 | 235 269 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 137 700 | 134 070 | 192 589 | 211 418 | 217 896 | 179 028 | 235 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 062 | 942 969 | 735 452 | 939 966 | 1 144 662 | 931 970 | 1 232 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 970 | 855 809 | 659 367 | 860 264 | 1 029 226 | 842 693 | 1 130 252 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 81 208 | 70 664 | 75 539 | 79 175 | 75 382 | 89 277 | 101 236 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 884 | 16 496 | 546 | 527 | 54 | 654 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 681 869 | 2 722 493 | 2 363 337 | 2 152 444 | 1 887 472 | 2 225 576 | 2 639 327 |
| Выручка за предыдущий год | 5 603 148 | 7 377 288 | 7 107 091 | 7 407 998 | 6 597 136 | 7 341 695 | 8 352 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 921 279 | 4 654 795 | 4 743 754 | 5 255 554 | 4 709 664 | 5 116 119 | 5 713 506 |
| Выручка за отчетный год | 7 377 288 | 7 107 091 | 7 407 998 | 6 597 136 | 7 341 695 | 8 352 833 | 9 650 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 722 493 | 2 363 337 | 2 152 444 | 1 887 472 | 2 225 576 | 2 639 327 | 2 932 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 973 833 | 548 703 | 282 044 | 311 380 | 738 487 | 1 181 503 | 1 665 347 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 150 068 | 1 254 120 | 1 283 310 | 933 863 | 960 068 | 930 564 | 668 010 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 598 592 | 560 514 | 587 090 | 642 229 | 527 021 | 527 260 | 598 952 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 654 795 | 4 743 754 | 5 255 554 | 4 709 664 | 5 116 119 | 5 713 506 | 6 718 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 378 679 | 973 833 | 548 703 | 282 044 | 311 380 | 738 487 | 1 181 503 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 837 402 | 1 150 068 | 1 254 120 | 1 283 310 | 933 863 | 960 068 | 930 564 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 465 788 | 598 592 | 560 514 | 587 090 | 642 229 | 527 021 | 527 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 075 689 | 723 756 | 632 908 | 613 883 | 1 494 515 | 1 766 524 | 2 362 832 |
| Проценты к получению за отчетный год | 262 992 | 311 950 | 350 285 | 410 240 | 613 298 | 670 280 | 679 422 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | 160 | 28 | 22 | 238 | 6 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 631 202 | 599 862 | 615 737 | 467 469 | 496 818 | 296 014 | 564 793 |
| Прочие расходы за отчетный год | 792 177 | 736 599 | 615 130 | 575 184 | 353 850 | 381 267 | 546 718 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 508 603 | 1 075 689 | 723 756 | 632 908 | 613 883 | 1 494 515 | 1 766 524 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 283 564 | 262 992 | 311 950 | 350 285 | 410 240 | 613 298 | 670 280 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 873 | 161 | 160 | 28 | 22 | 238 | 6 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 551 243 | 631 202 | 599 862 | 615 737 | 467 469 | 496 818 | 296 014 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 704 010 | 792 177 | 736 599 | 615 130 | 575 184 | 353 850 | 381 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 577 | 831 177 | 539 358 | 466 601 | 473 318 | 1 173 180 | 1 379 316 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 938 | 221 666 | 134 508 | 148 510 | 170 425 | 324 784 | 361 675 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 613 | 43 058 | 18 829 | 38 868 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 525 | 349 | 10 486 | 36 338 | 30 708 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 181 | 9 454 | 6 478 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 666 | 134 508 | 148 510 | 170 425 | 324 784 | 361 675 | 451 619 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 848 | 32 466 | 30 271 | 24 048 | 22 432 | 33 903 | 55 625 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 62 305 | 39 848 | 32 466 | 30 271 | 24 048 | 22 432 | 33 903 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 636 | 18 829 | 35 419 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 486 | 30 078 | 38 868 | 30 708 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 181 | 9 454 | 6 478 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 831 177 | 539 358 | 466 601 | 473 318 | 1 173 180 | 1 379 316 | 1 834 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 177 | 539 358 | 466 601 | 473 318 | 1 173 180 | 1 379 316 | 1 834 641 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 577 | 831 177 | 539 358 | 466 601 | 473 318 | 1 173 180 | 1 379 316 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 74 955 | 73 818 | 72 975 | 65 397 | 64 652 | 63 852 | 60 807 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 170 965 | 9 003 280 | 9 543 481 | 10 017 660 | 10 491 723 | 11 665 703 | 13 048 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 685 824 | 9 517 002 | 10 056 360 | 10 522 961 | 10 996 279 | 12 169 459 | 13 548 775 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 | 418 956 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 73 818 | 72 975 | 65 397 | 64 652 | 63 852 | 60 807 | 60 423 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 | 20 948 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 003 280 | 9 543 481 | 10 017 660 | 10 491 723 | 11 665 703 | 13 048 064 | 14 883 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 517 002 | 10 056 360 | 10 522 961 | 10 996 279 | 12 169 459 | 13 548 775 | 15 383 416 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 178 | 539 358 | 466 601 | 473 318 | 1 173 180 | 1 379 316 | 1 834 641 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 831 178 | 539 358 | 466 601 | 473 318 | 1 173 180 | 1 379 316 | 1 834 641 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 831 178 | 539 358 | 466 601 | 473 318 | 1 173 180 | 1 379 316 | 1 834 641 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 831 178 | 539 358 | 466 601 | 473 318 | 1 173 180 | 1 379 316 | 1 834 641 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 137 | 843 | 7 578 | 745 | 800 | 3 045 | 384 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 517 002 | 10 056 360 | 10 522 961 | 10 996 279 | 12 169 459 | 13 548 775 | 15 383 416 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 685 824 | 9 517 002 | 10 056 360 | 10 522 961 | 10 996 279 | 12 169 459 | 13 548 775 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 944 302 | 355 061 | 603 221 | 786 711 | 748 856 | 1 270 053 | 1 103 700 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 736 688 | 7 831 844 | 7 700 771 | 6 816 945 | 7 914 237 | 8 283 938 | 9 376 390 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 691 076 | 7 731 281 | 7 669 393 | 6 794 065 | 7 873 898 | 8 035 120 | 9 064 702 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 886 | 29 917 | 14 776 | 10 485 | 9 563 | 17 476 | 53 744 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 726 | 70 646 | 16 602 | 12 395 | 30 776 | 231 342 | 257 944 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 792 386 | 7 476 783 | 7 097 550 | 6 030 234 | 7 165 381 | 7 013 885 | 8 272 690 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 348 179 | 6 047 514 | 5 590 685 | 4 663 376 | 5 433 058 | 5 366 348 | 6 407 401 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 692 672 | 736 019 | 783 616 | 1 032 430 | 1 181 413 | 1 215 539 | 1 242 556 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 273 786 | 163 135 | 130 668 | 177 721 | 342 360 | 350 495 | 538 742 |
| Прочие платежи за отчетный год | 477 749 | 530 115 | 592 581 | 156 707 | 208 550 | 81 503 | 83 991 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 548 049 | 6 352 401 | 4 767 467 | 2 372 711 | 3 476 746 | 5 372 570 | 4 343 218 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 613 | 10 963 | 12 954 | 3 310 | 3 407 | 39 511 | 12 616 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 140 496 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 275 000 | 6 020 000 | 4 445 000 | 1 981 656 | 2 867 501 | 4 653 190 | 3 508 805 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 268 436 | 321 438 | 309 513 | 387 745 | 605 838 | 679 869 | 681 301 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 508 683 | 6 688 205 | 5 341 565 | 3 239 632 | 4 219 927 | 6 575 132 | 5 488 505 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 487 868 | 578 205 | 424 465 | 339 122 | 356 927 | 292 132 | 230 785 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 301 146 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 020 000 | 6 110 000 | 4 917 100 | 2 900 510 | 3 863 000 | 6 283 000 | 4 956 574 |
| Прочие платежи за отчетный год | 815 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 30 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 30 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 259 | 10 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 10 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 257 | 29 123 | 57 491 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 345 | 6 752 | 6 134 | 171 |