Финансы ОАО "БЗХК", Богородск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОГОРОДСКИЙ ЗАВОД ХРОМОВЫХ КОЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 653 722 | 748 797 | 736 817 | 637 271 | 605 137 | 532 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 823 | 141 675 | 115 643 | 79 670 | 71 686 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 154 453 | 140 424 | 114 186 | 79 670 | 71 686 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 365 | 1 247 | 1 452 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 481 899 | 607 122 | 621 174 | 557 601 | 533 451 | 532 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 758 | 341 403 | 345 555 | 14 489 | 9 331 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 853 | 36 859 | 37 645 | 306 | 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 121 | 216 143 | 232 667 | 175 209 | 154 882 | 165 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 188 | 6 429 | 1 168 | 87 | 87 | 87 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 5 890 | 4 101 | 1 914 | 2 948 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 749 | 397 | 38 | 365 901 | 365 896 | 365 895 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 527 507 | 653 722 | 748 797 | 736 817 | 637 271 | 605 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 528 | 171 823 | 141 675 | 115 643 | 79 670 | 71 686 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 112 | 154 453 | 140 424 | 114 186 | 79 670 | 71 686 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 413 | 17 365 | 1 247 | 1 452 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 385 979 | 481 899 | 607 122 | 621 174 | 557 601 | 533 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 221 532 | 205 758 | 341 403 | 345 555 | 14 489 | 9 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 337 | 27 853 | 36 859 | 37 645 | 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 743 | 229 121 | 216 143 | 232 667 | 175 209 | 154 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 035 | 17 188 | 6 429 | 1 168 | 87 | 87 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 263 | 231 | 5 890 | 4 101 | 1 914 | 2 948 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 072 | 1 749 | 397 | 38 | 365 901 | 365 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 653 722 | 748 796 | 736 817 | 637 271 | 605 137 | 532 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 142 | 23 228 | 23 467 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 140 | 13 226 | 13 465 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 386 075 | 518 002 | 515 797 | 510 709 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 099 | 516 927 | 514 241 | 510 709 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 976 | 1 075 | 1 555 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 503 | 207 566 | 197 553 | 137 088 | 638 492 | 591 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 745 | 2 576 | 14 433 | 14 433 | 518 783 | 480 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 849 | 204 990 | 183 120 | 122 655 | 119 709 | 110 960 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 909 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 527 507 | 653 722 | 748 796 | 736 817 | 637 271 | 605 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 159 | 23 142 | 23 228 | 23 467 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 157 | 13 140 | 13 226 | 13 465 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 940 | 386 075 | 518 002 | 515 797 | 510 709 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 292 188 | 380 099 | 516 927 | 514 241 | 510 709 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 752 | 5 976 | 1 075 | 1 555 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 408 | 244 504 | 207 566 | 197 553 | 137 088 | 638 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 000 | 66 745 | 2 576 | 14 433 | 14 433 | 518 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 408 | 171 849 | 204 990 | 183 120 | 122 655 | 119 709 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 909 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 984 | 98 794 | 121 843 | 127 420 | 23 909 | |
| Выручка за предыдущий год | 691 509 | 661 950 | 818 665 | 884 646 | 223 524 | 3 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 549 525 | 563 156 | 696 822 | 757 226 | 199 615 | 4 639 |
| Выручка за отчетный год | 661 950 | 818 665 | 884 646 | 223 524 | 3 777 | 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 794 | 121 843 | 127 420 | 23 909 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 169 | 20 850 | 4 510 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 856 | 8 219 | 21 149 | 2 043 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 769 | 92 774 | 101 761 | 42 897 | 9 806 | 1 150 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 156 | 696 822 | 757 226 | 199 615 | 4 639 | 3 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 499 | 20 169 | 20 850 | 4 510 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 227 | 1 856 | 8 219 | 21 149 | 2 043 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 94 258 | 76 769 | 92 774 | 101 761 | 42 897 | 9 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 935 | 2 948 | 968 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 37 | 495 | 32 | 63 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 088 | 54 166 | 48 859 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 853 | 60 392 | 459 652 | 103 828 | 20 849 | 58 952 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 029 | 24 165 | 414 830 | 115 620 | 33 043 | 80 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 500 | 5 935 | 2 948 | 968 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 30 | 37 | 495 | 32 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 118 | 42 088 | 54 166 | 48 859 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 228 | 84 853 | 60 392 | 459 652 | 103 828 | 20 849 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 168 | 57 029 | 24 165 | 414 830 | 115 620 | 33 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 203 | 3 985 | 86 | 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 602 | 8 459 | 944 | 129 | 148 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 075 | 481 | 1 596 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 638 | 1 953 | 1 247 | 205 | ||
| Прочее за предыдущий год | 525 | 220 | 2 090 | 324 | 2 618 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 459 | 944 | 129 | 148 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 544 | 222 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 671 | 544 | 222 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 075 | 481 | 1 596 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 953 | 1 247 | 205 | |||
| Прочее за отчетный год | 220 | 2 090 | 324 | 2 618 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 985 | 86 | 239 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 985 | 86 | 239 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 182 | 3 985 | 86 | 239 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 979 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 158 | 13 140 | 13 226 | 13 465 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 159 | 23 142 | 23 228 | 23 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 | 9 979 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 140 | 13 226 | 13 465 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 142 | 23 228 | 23 467 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 982 | 86 | 239 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 982 | 86 | 239 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 982 | 239 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 982 | 239 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 86 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 994 | 22 830 | 25 575 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 994 | 22 830 | 25 575 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 994 | 22 830 | 25 575 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 33 994 | 22 830 | 25 575 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 142 | 23 229 | 23 467 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 159 | 23 142 | 23 229 | 23 468 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 715 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 744 953 | 950 338 | 949 649 | 241 410 | 20 388 | 71 740 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 734 874 | 874 252 | 909 579 | 235 001 | 20 144 | 70 452 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 079 | 76 086 | 40 070 | 6 409 | 244 | 1 288 |
| Платежи – всего за отчетный год | 840 392 | 1 017 507 | 951 989 | 243 780 | 11 673 | 74 135 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 644 828 | 827 651 | 776 583 | 218 527 | 3 973 | 14 833 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 574 | 69 366 | 77 036 | 2 946 | 1 401 | 525 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 760 | 54 336 | 37 002 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 459 | 2 429 | 129 | 146 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 771 | 63 725 | 61 239 | 22 159 | 6 299 | 58 777 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 385 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 022 | 72 828 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 087 | 287 719 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 721 | 287 719 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 366 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 065 | 214 891 | 2 686 | 6 359 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 065 | 214 891 | 2 686 | 6 359 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 659 | 2 356 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 237 | 183 | 1 322 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 239 тыс. ₽ | -37,2 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | -25,6 млн ₽ |
| Активы | 653,7 млн ₽ | 736,8 млн ₽ | 637,3 млн ₽ | 605,1 млн ₽ | 532,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | — | -10,5 млн ₽ | -33,4 млн ₽ | -58,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 3,14 | 4,07 | 0,84 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,20 | 1,29 | 0,25 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | -0,02 | -0,06 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 27,25 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | -5,8 % | -3,8 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 167 дн. | 26 дн. | 734 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 88 дн. | 224 дн. | 9 419 дн. | 10 422 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | — | 0,75 | -0,20 | -0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,55 | — | 3,86 | -1,68 | -1,58 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.