Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРИО", Кудьма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 713 | 65 707 | 61 100 | 62 030 | 60 759 | 26 202 | 31 846 | 35 116 | 35 777 | 48 078 | 38 031 | 40 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 597 | 43 505 | 43 922 | 41 031 | 35 576 | 6 227 | 7 320 | 21 753 | 14 123 | 24 167 | 19 501 | 15 960 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 597 | 43 505 | 43 922 | 40 715 | 35 261 | 6 227 | 5 832 | 21 753 | 14 123 | 24 167 | 19 501 | 15 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 315 | 1 488 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 316 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 116 | 22 202 | 17 178 | 20 999 | 25 183 | 19 975 | 24 526 | 13 363 | 21 654 | 23 911 | 18 530 | 24 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 229 | 2 106 | 17 | 20 | 236 | 7 412 | 9 521 | 8 727 | 8 744 | 9 178 | 512 | 47 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 757 | 20 026 | 15 041 | 20 129 | 24 655 | 12 478 | 14 805 | 3 996 | 12 860 | 13 887 | 16 064 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 23 580 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 70 | 2 120 | 810 | 292 | 85 | 200 | 640 | 50 | 846 | 1 954 | 707 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 521 | 59 521 | 65 707 | 61 100 | 62 030 | 60 759 | 26 202 | 38 630 | 35 116 | 35 777 | 48 078 | 38 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 266 | 42 266 | 43 505 | 43 922 | 41 030 | 35 576 | 6 227 | 19 950 | 21 753 | 14 123 | 24 167 | 19 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 266 | 42 266 | 43 505 | 43 606 | 40 715 | 35 576 | 6 227 | 19 950 | 21 753 | 14 123 | 24 167 | 19 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 315 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 316 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 255 | 17 255 | 22 202 | 17 178 | 21 000 | 25 183 | 19 975 | 18 680 | 13 363 | 21 654 | 23 911 | 18 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 354 | 10 354 | 2 106 | 17 | 20 | 236 | 7 412 | 13 554 | 8 727 | 8 744 | 9 178 | 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 864 | 6 864 | 20 026 | 15 001 | 20 909 | 24 655 | 12 478 | 5 013 | 3 996 | 12 860 | 13 887 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 16 064 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 37 | 70 | 2 120 | 71 | 292 | 85 | 113 | 640 | 50 | 846 | 1 954 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 713 | 65 707 | 61 100 | 62 030 | 60 759 | 26 202 | 31 846 | 35 116 | 35 777 | 48 078 | 38 031 | 40 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 235 | 24 829 | 31 370 | 33 108 | 33 117 | 24 539 | 28 002 | 34 112 | 34 471 | 36 103 | 36 666 | 38 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 508 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 100 | 34 000 | 27 620 | 26 750 | 26 300 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 100 | 34 000 | 27 620 | 26 750 | 26 300 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 378 | 6 878 | 2 110 | 2 172 | 1 342 | 1 663 | 3 844 | 1 004 | 1 306 | 11 975 | 1 365 | 2 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 020 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 378 | 858 | 2 110 | 2 172 | 1 342 | 1 663 | 3 844 | 1 004 | 1 306 | 11 975 | 1 365 | 2 133 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 521 | 59 521 | 65 707 | 61 100 | 62 030 | 60 759 | 26 202 | 38 630 | 35 116 | 35 777 | 48 078 | 38 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 527 | 9 527 | 24 829 | 31 370 | 33 108 | 33 117 | 24 539 | 36 259 | 34 112 | 34 471 | 36 103 | 36 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 770 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 34 000 | 27 620 | 26 750 | 26 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 34 000 | 27 620 | 26 750 | 26 300 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 994 | 43 994 | 6 878 | 2 110 | 2 172 | 1 342 | 1 663 | 2 371 | 1 004 | 1 306 | 11 975 | 1 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 771 | 7 771 | 6 020 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 223 | 36 223 | 858 | 2 110 | 2 172 | 1 342 | 1 663 | 2 371 | 1 004 | 1 306 | 11 975 | 1 365 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 216 | 9 316 | 12 104 | 12 229 | 3 081 | 706 | 54 651 | 62 545 | 78 125 | 71 532 | 106 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 924 | 30 028 | 27 677 | 28 811 | 23 600 | 20 719 | 50 824 | 29 510 | 32 634 | 39 293 | 36 782 | 53 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 292 | 20 712 | 15 573 | 16 582 | 20 519 | 20 013 | 51 325 | 25 141 | 29 911 | 38 832 | 34 750 | 52 838 |
| Выручка за отчетный год | 30 028 | 27 677 | 28 810 | 23 600 | 20 719 | 50 824 | 31 598 | 32 634 | 39 293 | 36 782 | 53 647 | 45 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 104 | 12 228 | 3 081 | 706 | 4 693 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 104 | 12 228 | 3 081 | 706 | 4 693 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 712 | 15 573 | 16 582 | 20 519 | 20 013 | 51 325 | 26 905 | 29 911 | 38 832 | 34 750 | 52 838 | 43 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 316 | 12 104 | 12 229 | 3 081 | 706 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 642 | 10 778 | 11 052 | 2 175 | 13 | 4 934 | 544 | 269 | 108 | 153 | 315 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 889 | 95 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 980 | 30 | 1 888 | 9 | 110 | 1 252 | 475 | 198 | 135 | 36 | 31 | 92 |
| Прочие расходы за отчетный год | 773 | 1 261 | 3 064 | 915 | 803 | 9 288 | 234 | 346 | 134 | 72 | 122 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 356 | 8 717 | 10 778 | 11 053 | 2 175 | 13 | 367 | 544 | 269 | 108 | 153 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 889 | 95 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 1 424 | 30 | 1 888 | 9 | 110 | 1 252 | 188 | 198 | 135 | 36 | 31 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 168 | 1 134 | 1 261 | 3 064 | 915 | 803 | 9 288 | 179 | 346 | 134 | 72 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 763 | 6 773 | 8 529 | 8 744 | 1 738 | 9 | 3 767 | 1 995 | 358 | 1 632 | 602 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 555 | 1 944 | 2 249 | 2 309 | 437 | 4 | 40 | 611 | 580 | 104 | 364 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 927 | 2 249 | 2 309 | 437 | 4 | 40 | 1 008 | 580 | 104 | 364 | 116 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 707 | 8 529 | 8 743 | 1 738 | 9 | 3 926 | 1 995 | 358 | 1 632 | 602 | 1 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 707 | 8 529 | 8 743 | 1 738 | 9 | 3 926 | 1 995 | 358 | 1 632 | 602 | 1 485 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 744 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 358 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 602 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 31,8 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,4 % | -6,4 % | +45,9 % | -15,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,38 | 13,31 | 16,58 | 2,00 | 13,58 | 11,41 | 1,24 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 4,62 | 9,89 | 1,23 | 13,20 | 11,39 | 1,04 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,64 | 0,04 | 0,07 | 1,43 | 11,39 | 0,65 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,97 | 0,96 | 0,75 | 0,96 | 0,95 | 0,36 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,03 | 0,04 | 0,33 | 0,04 | 0,06 | 1,04 ▲ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | 8,3 % | 1,2 % | 5,5 % | 1,5 % | 4,7 % | 2,7 % ▲ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,1 % | 0,9 % | 4,4 % | 1,1 % | 3,3 % | 1,1 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 5,7 % | 1,0 % | 3,4 % | 1,6 % | 3,7 % | 0,8 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 5,8 % | 1,0 % | 4,5 % | 1,6 % | 3,9 % | 5,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,93 | 1,10 | 0,77 | 1,41 | 1,13 | 1,17 ▼ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. | 119 дн. | 138 дн. | 109 дн. | — | 67 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 106 дн. | 82 дн. | 96 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 126 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 79 дн. ▲ | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — | 139 дн. | 189 дн. | 108 дн. | 103 дн. | — | 7 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,92 | 0,94 | 0,50 | 0,93 | 0,91 | 0,28 ▲ | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,95 | — | — | — | — | — | 2,65 | 3,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2287).