Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛЬВА", Богородск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛЬВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 222 | 156 689 | 162 072 | 146 803 | 136 364 | 152 195 | 173 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 644 | 58 659 | 47 165 | 36 833 | 30 721 | 31 379 | 28 365 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 10 | 6 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 629 | 58 649 | 47 160 | 36 832 | 30 721 | 31 379 | 28 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 578 | 98 030 | 114 907 | 109 970 | 105 643 | 120 816 | 145 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 710 | 36 881 | 34 948 | 45 914 | 48 555 | 54 550 | 78 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 505 | 46 453 | 60 850 | 39 975 | 43 305 | 47 413 | 50 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 002 | 10 067 | 15 202 | 17 250 | 3 020 | 15 475 | 15 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 686 | 4 241 | 3 907 | 6 012 | 10 763 | 3 378 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 675 | 388 | 819 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 944 | 180 222 | 156 689 | 162 073 | 146 803 | 136 364 | 152 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 334 | 54 644 | 58 659 | 47 165 | 36 833 | 30 721 | 31 379 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 15 | 10 | 6 | 1 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 314 | 54 629 | 58 649 | 47 160 | 36 832 | 30 721 | 31 379 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 610 | 125 578 | 98 030 | 114 908 | 109 970 | 105 643 | 120 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 662 | 30 710 | 36 881 | 34 641 | 46 733 | 48 555 | 54 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 276 | 61 505 | 46 453 | 60 850 | 39 975 | 43 305 | 47 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 902 | 18 002 | 10 067 | 15 202 | 17 250 | 3 020 | 15 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 987 | 14 686 | 4 241 | 3 907 | 6 012 | 10 763 | 3 378 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 783 | 675 | 388 | 307 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 222 | 156 689 | 162 073 | 146 803 | 136 364 | 152 195 | 173 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 633 | 114 974 | 117 188 | 122 397 | 113 183 | 104 721 | 98 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 483 | 113 824 | 116 038 | 121 247 | 112 033 | 103 571 | 97 419 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 942 | 38 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 942 | 38 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 589 | 41 715 | 44 885 | 24 405 | 23 181 | 28 533 | 36 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 053 | 953 | 9 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 508 | 40 208 | 39 580 | 20 799 | 21 228 | 26 529 | 25 147 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 771 | 1 507 | 4 353 | 3 606 | 1 953 | 2 004 | 2 723 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 257 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 944 | 180 222 | 156 689 | 162 073 | 146 803 | 136 364 | 152 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 656 | 125 633 | 114 974 | 117 188 | 122 397 | 113 183 | 104 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 506 | 124 483 | 113 824 | 116 038 | 121 247 | 112 033 | 103 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 942 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 942 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 288 | 54 589 | 41 715 | 44 885 | 24 406 | 23 181 | 28 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 053 | 953 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 288 | 38 508 | 40 208 | 39 580 | 20 800 | 21 228 | 26 529 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 771 | 1 507 | 4 353 | 3 606 | 1 953 | 2 004 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 257 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 001 | 64 548 | 64 496 | 62 245 | 56 187 | 57 695 | 60 342 |
| Выручка за предыдущий год | 451 795 | 495 314 | 437 481 | 324 791 | 265 894 | 305 118 | 308 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 350 794 | 430 766 | 372 985 | 262 546 | 209 707 | 247 423 | 248 354 |
| Выручка за отчетный год | 495 314 | 437 481 | 324 791 | 265 894 | 305 118 | 308 696 | 291 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 548 | 64 496 | 62 245 | 56 187 | 57 695 | 60 342 | 51 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 309 | 24 286 | 22 523 | 28 797 | 26 281 | 23 369 | 11 880 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 907 | 12 723 | 11 551 | 4 067 | 4 275 | 7 055 | 8 099 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 332 | 27 487 | 28 171 | 23 323 | 27 139 | 29 918 | 31 435 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 430 766 | 372 985 | 262 546 | 209 707 | 247 423 | 248 354 | 240 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 245 | 24 309 | 24 286 | 22 523 | 28 797 | 26 281 | 23 369 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 144 | 12 907 | 12 723 | 11 551 | 4 067 | 4 275 | 7 055 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 612 | 27 332 | 27 487 | 28 171 | 23 323 | 27 139 | 29 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 877 | 18 625 | 18 883 | 23 618 | 23 069 | 20 203 | 4 966 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 188 | 34 | 41 | 28 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 444 | 914 | 956 | 22 | 530 | 2 867 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 329 | 694 | 1 790 | 4 265 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 176 | 4 747 | 2 684 | 6 520 | 3 947 | 4 454 | 8 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 166 | 20 877 | 18 625 | 18 883 | 23 618 | 23 069 | 20 203 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 201 | 188 | 34 | 41 | 28 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 444 | 914 | 956 | 22 | 530 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 383 | 1 329 | 694 | 1 790 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 663 | 3 176 | 4 747 | 2 684 | 6 520 | 3 947 | 4 454 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 813 | 16 260 | 14 140 | 14 175 | 18 869 | 15 963 | 13 982 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 875 | 4 617 | 4 485 | 4 708 | 4 749 | 4 661 | 4 384 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 617 | 4 485 | 4 708 | 4 749 | 4 661 | 4 384 | 1 799 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 442 | 760 | 932 | 25 | 713 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 320 | 442 | 760 | 932 | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 445 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 260 | 14 140 | 14 175 | 18 869 | 15 963 | 13 982 | 2 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 260 | 14 140 | 14 175 | 18 869 | 15 963 | 13 982 | 2 249 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 813 | 16 260 | 14 140 | 14 175 | 18 869 | 15 963 | 13 982 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 506 | 124 483 | 113 824 | 116 038 | 121 247 | 112 033 | 103 571 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 134 656 | 125 633 | 114 974 | 117 188 | 122 397 | 113 183 | 104 721 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 483 | 113 824 | 116 038 | 121 247 | 112 033 | 103 571 | 97 419 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 633 | 114 974 | 117 188 | 122 397 | 113 183 | 104 721 | 98 569 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 259 | 14 140 | 14 175 | 18 870 | 15 963 | 13 982 | 2 249 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 259 | 14 140 | 14 175 | 18 870 | 15 963 | 13 982 | 2 249 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 259 | 14 140 | 14 175 | 18 870 | 15 963 | 13 982 | 2 249 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 259 | 14 140 | 14 175 | 18 870 | 15 963 | 13 982 | 2 249 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 282 | 24 799 | 11 961 | 13 661 | 25 177 | 22 445 | 8 400 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 282 | 24 799 | 11 961 | 13 661 | 25 177 | 22 445 | 8 400 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 282 | 24 799 | 11 961 | 13 661 | 25 177 | 22 445 | 8 400 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 282 | 24 799 | 11 961 | 13 661 | 25 177 | 22 445 | 8 400 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 633 | 114 974 | 121 247 | 113 183 | 104 720 | 98 569 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 134 656 | 125 633 | 114 974 | 117 188 | 122 397 | 113 183 | 104 720 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 537 | 36 646 | 31 690 | 23 686 | 40 507 | 15 578 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 491 578 | 441 349 | 307 427 | 268 775 | 292 863 | 304 830 | 290 425 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 474 793 | 438 343 | 307 054 | 268 688 | 292 666 | 304 155 | 290 054 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 785 | 3 006 | 373 | 87 | 187 | 675 | 371 |
| Платежи – всего за отчетный год | 448 041 | 404 703 | 275 737 | 245 089 | 252 356 | 289 252 | 301 352 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 393 319 | 343 792 | 237 332 | 215 384 | 220 366 | 233 181 | 251 360 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 102 | 30 795 | 29 127 | 22 035 | 24 355 | 24 257 | 24 542 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 747 | 4 601 | 3 949 | 5 250 | 4 443 | 5 435 | 1 628 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 873 | 25 515 | 5 329 | 2 420 | 3 192 | 26 379 | 23 822 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 130 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 620 | 9 000 | 10 380 | 8 200 | 13 291 | 8 448 | 900 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 620 | 9 000 | 10 380 | 8 200 | 13 250 | 8 420 | 900 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | 28 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 639 | 18 524 | 17 823 | 6 070 | 14 303 | 31 884 | 10 260 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 919 | 17 459 | 2 308 | 2 920 | 5 283 | 11 009 | 6 893 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 720 | 1 065 | 15 515 | 3 150 | 9 020 | 20 875 | 500 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 867 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 473 | 17 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 678 | 25 060 | 28 040 | 20 000 | 91 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 25 060 | 28 040 | 20 000 | 91 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 678 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 497 | 62 627 | 37 974 | 12 802 | 21 853 | 19 527 | 73 800 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 006 | 22 567 | 10 884 | 11 828 | 21 853 | 19 527 | 10 858 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 491 | 40 060 | 27 090 | 974 | 62 942 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 313 | 13 014 | 17 642 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 162,1 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | 173,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 | 4,51 | 4,23 | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 2,59 | 2,32 | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,95 | 0,66 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 12,9 % | 9,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 80 дн. | 80 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.