Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛИДИ", Ждановский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛИДИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 188 184	3 372 887	3 899 940	4 164 515	4 335 692	4 743 609	8 002 435
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	321 802	274 613	249 942	251 230	251 885	247 367	476 512
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	124 424	76 382	51 713	53 001	53 656	49 138	53 283
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	197 329	198 229	198 229	198 229	198 229	198 229	423 229
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	49	2
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 866 382	3 098 274	3 649 998	3 913 285	4 083 807	4 496 242	7 525 923
Запасы на конец отчетного года	1 662 290	1 455 772	805 115	1 082 318	1 545 806	2 425 726	3 664 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	7 870	40 549	94 826	40 035	21 931	17 755	53 960
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	879 105	823 640	2 101 246	2 024 208	1 980 883	1 798 476	3 556 080
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	259 336	761 529	296 359	754 416	513 166	219 373	231 297
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 656	11 244	347 470	7 582	16 158	25 847	14 127
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	47 125	5 540	4 982	4 726	5 863	9 065	5 950
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 340 604	3 188 184	3 372 887	3 899 940	4 164 515	4 335 692	4 743 609
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	340 219	321 802	274 613	249 942	251 230	251 885	247 367
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	142 806	124 424	76 382	51 713	53 001	53 656	49 138
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	197 329	197 329	198 229	198 229	198 229	198 229	198 229
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	84	49	2
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 000 385	2 866 382	3 098 274	3 649 998	3 913 285	4 083 807	4 496 242
Запасы на конец предыдущего года	1 480 256	1 662 290	1 455 772	805 115	1 082 318	1 545 806	2 425 726
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	13 484	7 870	40 549	94 826	40 035	21 931	17 755
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	903 918	879 105	823 640	2 101 246	2 024 208	1 980 883	1 798 476
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	569 914	259 336	761 529	296 359	754 416	513 166	219 373
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	31 311	10 656	11 244	347 470	7 582	16 158	25 847
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 502	47 125	5 540	4 982	4 726	5 863	9 065
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 188 184	3 372 887	3 899 940	4 164 515	4 335 692	4 743 609	8 002 435
ИТОГО капитал на конец отчетного года	583 749	706 556	814 934	931 662	1 026 189	1 149 455	1 245 041
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	20 983	20 983
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	522 754	645 561	774 922	891 650	986 177	1 109 443	1 205 029
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 010 964	1 667 290	1 800 000	450 000	1 749 000	1 988 000	3 350 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 010 964	1 667 290	1 800 000	450 000	1 749 000	1 988 000	3 350 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 593 471	999 041	1 285 006	2 782 853	1 560 503	1 606 154	3 407 394
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	512 611	153 971	102 119	1 412 883	412 234	307 180	962 342
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 080 860	845 070	1 182 887	1 369 970	1 148 269	1 298 974	2 445 052
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 340 604	3 188 184	3 372 887	3 899 940	4 164 515	4 335 692	4 743 609
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	464 798	583 749	706 556	814 934	931 662	1 026 189	1 149 455
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	20 983	20 983	20 983
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	403 803	522 754	645 561	774 922	891 650	986 177	1 109 443
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 099 315	1 010 964	1 667 290	1 800 000	450 000	1 749 000	1 988 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 099 315	1 010 964	1 667 290	1 800 000	450 000	1 749 000	1 988 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 776 491	1 593 471	999 041	1 285 006	2 782 853	1 560 503	1 606 154
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	556 674	512 611	153 971	102 119	1 412 883	412 234	307 180
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 219 817	1 080 860	845 070	1 182 887	1 369 970	1 148 269	1 298 974
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 187 059	2 295 201	1 839 076	2 032 831	2 733 170	3 159 825	2 872 036
Выручка за предыдущий год	8 666 856	9 268 791	9 375 652	13 103 939	13 894 024	15 007 412	14 986 264
Себестоимость продаж за предыдущий год	6 479 797	6 973 590	7 536 576	11 071 108	11 160 854	11 847 587	12 114 228
Выручка за отчетный год	9 268 791	9 375 652	13 103 939	13 894 024	15 007 412	14 986 264	20 550 967
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 295 201	1 839 076	2 032 831	2 733 170	3 159 825	2 872 036	3 250 843
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	363 474	290 701	313 590	489 256	487 706	331 092	401 184
Коммерческие расходы за отчетный год	1 931 727	1 548 375	1 719 241	2 243 914	2 672 119	2 540 944	2 849 659
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	6 973 590	7 536 576	11 071 108	11 160 854	11 847 587	12 114 228	17 300 124
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	273 049	363 474	290 701	313 590	489 256	487 706	331 092
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 914 010	1 931 727	1 548 375	1 719 241	2 243 914	2 672 119	2 540 944
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	148 589	154 944	138 210	153 838	176 958	161 378	193 272
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					608		539
Проценты к получению за отчетный год	8 562	20 153	25 338	23 311	71 022	46 154	16 995
Проценты к уплате за отчетный год	173 336	179 652	204 404	323 160	296 943	280 196	291 653
Прочие доходы за отчетный год	150 793	399 449	481 760	564 451	556 447	668 435	848 393
Прочие расходы за отчетный год	200 904	375 707	478 074	600 020	641 882	604 107	782 186
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	156 747	148 589	154 944	138 210	153 838	176 958	161 378
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	28 000					608
Проценты к получению за предыдущий год	2 902	8 562	20 153	25 338	23 311	71 022	46 154
Проценты к уплате за предыдущий год	133 702	173 336	179 652	204 404	323 160	296 943	280 196
Прочие доходы за предыдущий год	211 142	150 793	399 449	481 760	564 451	556 447	668 435
Прочие расходы за предыдущий год	224 644	200 904	375 707	478 074	600 020	641 882	604 107
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	123 672	118 951	122 882	108 835	116 728	139 527	123 266
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	33 121	28 667	32 062	29 375	37 110	37 431	37 247
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	46
Прочее за предыдущий год		936
Текущий налог на прибыль за отчетный год	28 667	32 062	29 375	37 110	37 431	37 247	40 687
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 121	1 735	6 342	2 039	4 971	2 033
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1 016	1 121	1 735	6 342	2 039	4 971
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	35
Прочее за отчетный год	1 006		455
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	118 951	122 882	108 378	116 728	139 527	123 266	152 585
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	118 951	122 882	108 378	116 728	139 527	123 266	152 585
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	123 672	118 951	122 882	108 835	116 728	139 527	123 266
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	20 983	20 983	20 983
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	403 803	522 754	645 561	774 922	891 650	986 177	1 109 443
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	464 798	583 749	706 556	814 934	931 662	1 026 189	1 149 455
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010	40 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	20 983	20 983
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	522 754	645 561	774 922	891 650	986 177	1 109 443	1 205 029
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	583 749	706 556	814 934	931 662	1 026 189	1 149 455	1 245 041
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	118 951	122 882	108 378	116 728	139 527	123 266	152 586
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	118 951	122 882	108 378	116 728	139 527	123 266	152 586
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	118 951	122 882	108 378	116 728	139 527	123 266	152 586
Чистая прибыль (ИТОГО)	118 951	122 882	108 378	116 728	139 527	123 266	152 586
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		75			45 000		57 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		75			45 000		57 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		75
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		75
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					45 000		57 000
Дивиденды (ИТОГО)					45 000		57 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			20 983
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	583 749	706 556	814 934	931 662	1 026 189	1 149 455	1 245 041
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	464 798	583 749	706 556	814 934	931 662	1 026 189	1 149 455

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		190 865
Поступления – всего за отчетный год	9 102 200	9 141 024	11 360 451	12 993 588	13 972 724	14 184 679	17 659 466
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	8 818 327	8 988 732	11 146 449	12 518 545	13 638 341	13 648 439	16 947 782
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	18 439	7 787	6 828		6 918	2 313	2 225
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	265 434	144 505	207 174	475 043	327 465	533 927	709 459
Платежи – всего за отчетный год	9 155 699	8 950 159	11 785 086	24 746 822	14 426 743	14 631 270	19 947 087
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 688 765	7 421 482	9 983 382	11 147 824	12 367 446	12 792 171	17 771 573
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	648 715	535 542	593 276	760 733	794 902	1 346 641	1 385 996
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	148 617	187 415	219 398	12 085 728	290 900	276 958	230 599
Налога на прибыль организаций за отчетный год	34 811	32 940	35 936	34 790	33 214	31 146	50 432
Прочие платежи за отчетный год	634 791	772 780	953 094	717 747	940 281	184 354	508 487
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	198 889		540 332		180 558	268 251
Поступления – всего за отчетный год	708 336	1 442 393	2 400 030	3 907 836	9 192 880	3 982 127	708 948
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 217	45 809	7 671	6 030	5 644	2 538
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		16 336	138 267		608
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	702 913	1 365 170	2 236 693	3 884 855	9 171 467	3 979 587	656 930
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	3 206	15 078	17 399	16 951	15 161	2	52 018
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	509 447	1 875 044	1 859 698	4 474 854	9 012 322	3 713 876	888 449
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	36 843	12 198	6 884	19 417	24 464	15 513	24 059
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		5 581					225 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	472 604	1 857 265	1 852 814	4 455 437	8 987 858	3 698 363	639 390
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		242 340	220 443	11 980 364	282 145	189 693	2 455 397
Поступления – всего за отчетный год	7 357 421	10 205 546	10 152 143	15 548 550	13 544 196	13 440 001	17 399 876
Получение кредитов и займов за отчетный год	7 357 421	10 205 546	10 152 143	15 548 550	13 544 196	13 440 001	17 399 876
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 523 466	9 963 206	9 931 700	3 568 186	13 262 051	13 250 308	14 944 479
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					42 750		54 150
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	7 523 466	9 954 426	9 930 853	3 568 186	13 219 301	13 250 308	14 890 329
Прочие платежи за отчетный год		8 780	847
Сальдо денежных потоков за отчетный период		554	336 140		8 684	11 353
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		34	86				5

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года