Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Богородск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 728 | 124 623 | 165 | 418 | 114 | 41 344 | 41 319 | 41 311 | 18 794 | 2 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 234 | 19 671 | 41 294 | 41 294 | 41 294 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 075 | 8 512 | 41 294 | 41 294 | 41 294 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 110 | 9 110 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 049 | 2 049 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 494 | 104 952 | 165 | 418 | 114 | 50 | 25 | 17 | 18 794 | 2 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 227 | 2 490 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 301 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 902 | 99 030 | 165 | 418 | 114 | 50 | 25 | 17 | 14 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 18 780 | 2 083 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 131 | 1 131 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 132 | 159 728 | 204 | 165 | 418 | 41 344 | 41 319 | 41 311 | 18 794 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 855 | 21 234 | 41 294 | 41 294 | 41 294 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 801 | 10 075 | 41 294 | 41 294 | 41 294 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 9 110 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 049 | 2 049 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 277 | 138 494 | 204 | 165 | 418 | 50 | 25 | 17 | 18 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 356 | 27 227 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 484 | 109 902 | 204 | 165 | 418 | 50 | 25 | 17 | 14 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 234 | 18 780 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 351 | 1 131 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 728 | 124 623 | 165 | 418 | 114 | 41 344 | 41 319 | 41 311 | 18 794 | 2 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 466 | 7 986 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 432 | 432 | 431 | 432 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 335 | 20 335 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 231 | 92 936 | 92 846 | 92 846 | 101 630 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 109 231 | 92 936 | 92 846 | 92 846 | 101 630 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 262 | 116 637 | 20 386 | 22 295 | 24 170 | 71 761 | 73 797 | 73 844 | 82 897 | 49 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 262 | 116 637 | 20 386 | 22 295 | 24 170 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 761 | 73 797 | 73 844 | 82 897 | 49 319 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 132 | 159 728 | 204 | 165 | 418 | 41 344 | 41 319 | 41 311 | 18 794 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 703 | 7 466 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 432 | 432 | 432 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 335 | 20 335 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 231 | 92 936 | 92 846 | 92 846 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 109 231 | 92 936 | 92 846 | 92 846 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 429 | 152 262 | 19 385 | 21 145 | 22 295 | 71 761 | 73 797 | 73 844 | 82 897 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 516 | 152 262 | 19 385 | 21 145 | 22 295 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 680 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 233 | 71 761 | 73 797 | 73 844 | 82 897 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 401 | 11 720 | 173 | 173 | 173 | 260 | 1 347 | 363 | 36 268 | |
| Выручка за предыдущий год | 93 272 | 93 599 | 173 | 173 | 173 | 260 | 1 347 | 363 | 36 268 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 871 | 81 879 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 93 599 | 29 831 | 173 | 173 | 173 | 260 | 1 347 | 363 | 36 268 | 29 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 720 | 173 | 173 | 173 | 260 | 1 347 | 363 | 36 268 | 29 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 260 | 1 347 | 363 | 36 268 | 29 439 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 592 | 3 405 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 843 | 1 685 | 852 | 709 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 879 | 35 174 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 751 | 260 | 1 347 | 363 | 36 268 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 645 | 1 592 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 005 | 13 843 | 380 | 1 094 | 709 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 454 | 650 | 33 452 | 28 209 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 113 | 11 083 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 944 | 362 | 360 | 2 186 | 334 | 1 397 | 1 314 | 2 816 | 1 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 072 | 3 454 | 33 452 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 621 | 14 113 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | 6 944 | 130 | 361 | 360 | 334 | 1 397 | 1 314 | 2 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 857 | 2 763 | 26 977 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 691 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 691 | 130 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 763 | 520 | 26 977 | 21 157 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 763 | 520 | 26 977 | 21 157 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 857 | 2 763 | 26 977 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 432 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 335 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 703 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 432 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 335 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 466 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 763 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 763 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 763 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 179 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 179 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 179 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 179 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 466 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 | 916 | 18 780 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 416 | 458 | 231 | 635 | 363 | 53 737 | 26 753 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 599 | 458 | 29 831 | 24 841 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 227 | 635 | 207 | 173 | 14 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 817 | 4 | 156 | 23 733 | 1 898 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 258 | 458 | 231 | 635 | 363 | 34 957 | 43 450 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 309 | 41 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 929 | 288 | 18 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 691 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 329 | 170 | 231 | 617 | 363 | 34 916 | 43 450 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 158 | 18 780 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 260 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 363 тыс. ₽ | 36,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | -951 тыс. ₽ | 27,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Активы | 41,3 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -139,6 млн ₽ | -125,4 млн ₽ | -125,4 млн ₽ | -156,9 млн ₽ | -148,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +418,1 % | -73,1 % | +9 891,2 % | -18,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -3,38 | -3,04 | -3,04 | -8,35 | -71,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Чистая рентабельность | -28,5 % | -3,7 % | -262,0 % | 74,4 % | 71,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,1 % | -2,3 % | 143,5 % | 1 015,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,93 | 14,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1 434,22 | -2 950,88 | -4 342,76 | -3,41 | -22,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -23,21 | -22,41 | -22,56 | -38,58 | -292,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 147 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 71,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.