Финансы ООО "КАМЕЯ", Балахна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 604 | 6 127 | 5 491 | 3 755 | 2 028 | 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 264 | 176 | 89 | 20 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 264 | 176 | 89 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 340 | 5 951 | 5 402 | 3 735 | 2 028 | 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 131 | 4 808 | 4 261 | 3 236 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 976 | 999 | 993 | 360 | 2 003 | 183 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 144 | 148 | 139 | 25 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 943 | 6 604 | 6 127 | 5 491 | 3 755 | 2 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 352 | 264 | 176 | 89 | 20 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 352 | 264 | 176 | 89 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 592 | 6 340 | 5 951 | 5 402 | 3 735 | 2 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 115 | 5 131 | 4 808 | 4 261 | 3 236 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 | 996 | 999 | 993 | 360 | 2 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 213 | 144 | 148 | 139 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 604 | 6 127 | 5 491 | 3 755 | 2 028 | 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 038 | 7 241 | 7 720 | 7 427 | 6 522 | 4 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 038 | 7 241 | 7 720 | 7 427 | 6 522 | 4 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 943 | 6 604 | 6 127 | 5 491 | 3 755 | 2 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 847 | 7 038 | 7 241 | 7 720 | 7 427 | 6 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 847 | 7 038 | 7 241 | 7 720 | 7 427 | 6 522 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 144 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 037 | 9 808 | 9 788 | 10 023 | 8 504 | 3 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 893 | 10 143 | 10 271 | 11 138 | 9 947 | 4 788 |
| Выручка за отчетный год | 9 765 | 9 788 | 10 023 | 8 504 | 3 966 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 638 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 016 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 127 | 10 271 | 10 963 | 9 947 | 4 788 | 16 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 712 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 197 | 175 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 190 | 197 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -530 тыс. ₽ | -680 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -822 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 215 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,82 | 0,70 | 0,50 | 0,31 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,07 | 0,31 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,18 | -0,41 | -0,98 | -2,22 | -20,98 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | -11,1 % | -20,3 % | -38,4 % | -40,5 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 306 дн. | 171 дн. | 142 дн. | 119 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 098 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.