Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК РЕАЛ-ИНВЕСТ", Гидроторф
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПАРК РЕАЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 090 | 44 658 | 55 809 | 98 627 | 372 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 411 | 25 437 | 38 692 | 45 381 | 194 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 865 | 25 437 | 38 692 | 45 381 | 194 320 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 546 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 679 | 19 221 | 17 117 | 53 246 | 178 489 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 406 | 7 907 | 11 948 | 17 368 | 58 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 508 | 9 619 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 159 | 11 054 | 4 828 | 34 879 | 98 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 257 | 338 | 483 | 2 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 7 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 898 | 41 090 | 44 658 | 55 809 | 98 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 983 | 30 411 | 25 437 | 38 692 | 45 381 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 437 | 23 865 | 25 437 | 38 692 | 45 381 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 546 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 546 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 915 | 10 680 | 19 221 | 17 117 | 53 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 645 | 8 406 | 7 907 | 11 948 | 17 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 808 | 508 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 209 | 348 | 11 054 | 4 828 | 34 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 114 | 257 | 338 | 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 090 | 44 658 | 55 808 | 98 627 | 372 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 933 | 24 388 | 30 751 | 36 042 | 58 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 597 | 45 597 | 45 597 | 45 597 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 385 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 3 700 | 3 700 | 11 850 | 162 072 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 700 | 3 700 | 11 850 | 162 072 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 152 | 16 569 | 21 358 | 50 735 | 152 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 416 | 5 482 | 6 511 | 13 121 | 21 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 736 | 11 087 | 14 847 | 37 614 | 130 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 898 | 41 090 | 44 658 | 55 808 | 98 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 096 | 12 933 | 24 388 | 30 751 | 36 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 597 | 45 597 | 45 597 | 45 597 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 3 700 | 3 700 | 11 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 700 | 3 700 | 11 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 797 | 28 153 | 16 569 | 21 358 | 50 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 859 | 4 416 | 5 482 | 6 511 | 13 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 938 | 23 737 | 11 087 | 14 847 | 37 614 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 684 | 1 559 | 34 142 | 23 139 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 789 | 3 894 | 1 559 | 34 898 | 108 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 313 | 1 210 | 756 | 85 258 | |
| Выручка за отчетный год | 3 894 | 1 559 | 34 898 | 108 397 | 163 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 559 | 34 142 | 23 139 | 54 290 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 633 | 16 200 | 31 950 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 5 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 382 | 31 504 | 6 939 | 22 340 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 340 | 756 | 85 258 | 108 902 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 633 | 16 200 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 5 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 129 | 11 382 | 31 504 | 6 939 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 713 | 17 997 | 6 675 | 6 109 | 27 957 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 | 170 | 163 | 5 300 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 040 | 54 597 | 11 506 | 9 304 | 23 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 881 | 26 595 | 7 294 | 19 232 | 22 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 714 | 17 997 | 6 675 | 6 109 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 176 | 170 | 163 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 18 040 | 54 597 | 11 506 | 9 304 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 9 881 | 26 595 | 7 294 | 19 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 17 997 | 6 363 | 5 291 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 595 | 5 217 | |||
| Прочее за отчетный год | 312 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 713 | 17 997 | 6 363 | 5 291 | 22 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 713 | 17 997 | 6 363 | 5 291 | 22 650 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 714 | 17 997 | 6 363 | 5 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 713 тыс. ₽ | 18,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 22,7 млн ₽ |
| Активы | 41,1 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 372,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 1,16 | 0,80 | 1,05 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,68 | 0,24 | 0,70 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,18 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 40,3 % | 11,4 % | 5,4 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | — | 5 769 дн. | 74 дн. | 196 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.