Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО",

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАХНИНСКОЕ СТЕКЛО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	227 741	345 184	406 289	470 661	334 505	337 084	684 016	739 991	838 093	965 071	893 776	862 245
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	66 986	108 637	148 033	130 802	126 738	112 179	381 378	297 923	255 909	307 304	245 338	205 670
Нематериальные активы на конец отчетного года	2		268	260	162	195	145	23		21	39	1 031
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	66 901	108 093	147 489	130 094	126 014	111 275	380 819	293 322	249 950	300 171	237 030	194 990
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								3 081	2 974	2 867	2 761	2 654
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	83	544	276	448	562	709	414	1 497	2 985	4 245	5 508	6 995
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	160 755	236 547	258 256	339 859	207 767	224 905	302 638	442 068	582 184	657 767	648 438	656 575
Запасы на конец отчетного года	43 270	61 321	62 829	78 657	90 443	95 763	151 289	263 236	318 555	310 740	358 169	437 657
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 200	6 866	5 640	2 331	1 897	1 566	1 056	591	600
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	64 535	134 822	164 508	242 767	105 422	124 490	140 816	162 095	247 784	332 820	259 481	203 154
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	4 000			200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 961	435	1 994	2 588	5 766	25	2 309	7 284	4 070	5 150	17 135	313
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	42 789	33 103	23 285	13 316	4 239	3 061	7 168	8 862	11 175	9 057	13 653	15 451
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	200 472	227 741	345 184	406 289	470 661	334 505	337 084	705 635	739 991	838 093	965 071	893 776
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	77 672	66 986	108 637	148 033	130 802	126 738	112 179	366 146	297 923	255 909	307 304	245 338
Нематериальные активы на конец предыдущего года	4			268	260	162	195	63	23		21	39
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	76 665	66 901	108 093	147 489	130 094	126 014	111 275	363 396	293 322	249 950	300 171	237 030
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								2 289	3 081	2 974	2 867	2 761
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 003	83	544	276	448	562	709	398	1 497	2 985	4 245	5 508
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	122 800	160 755	236 547	258 256	339 859	207 767	224 905	339 489	442 068	582 184	657 767	648 438
Запасы на конец предыдущего года	62 415	43 270	61 321	62 829	78 657	90 443	95 763	186 777	263 236	318 555	310 740	358 169
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 030	4 200	6 866	5 640	2 331	1 897	1 566	367	591	600
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	50 399	64 535	134 822	164 508	242 767	105 422	124 490	140 524	162 095	247 784	332 820	259 481
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2 502	4 000			200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	929	1 961	435	1 994	2 588	5 766	25	2 954	7 284	4 070	5 150	17 135
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 525	42 789	33 103	23 285	13 316	4 239	3 061	8 867	8 862	11 175	9 057	13 653
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	227 741	345 184	406 289	470 661	334 505	337 084	684 016	739 991	838 093	965 071	893 776	862 245
ИТОГО капитал на конец отчетного года	24 689	103 127	155 712	231 249	185 545	198 982	205 796	288 001	314 913	324 581	337 925	335 917
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		30 000	30 000	90 000	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200
Резервный капитал на конец отчетного года								1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	20 689	69 127	121 712	137 249	142 345	155 782	162 596	243 801	270 713	280 381	293 725	291 717
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	55 716	41 868	42 963	49 058	48 244	41 293	241 778	119 430	154 541	191 592	169 582	176 435
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	55 810	39 264	36 139	40 894	41 662	38 600	241 271	119 054	151 965	185 933	162 883	167 596
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		2 604	6 824	8 164	6 582	2 693	507	376	2 576	5 659	6 699	8 839
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	147 336	200 189	207 614	190 354	100 716	96 809	236 442	332 560	368 639	448 898	386 269	349 893
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			230	13 888		12 345	31 505	24 649	39 834	73 147	45 981
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	147 336	200 189	207 384	176 466	100 716	84 464	204 937	304 901	325 960	372 779	337 682	346 031
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								3 010	2 845	2 972	2 606	3 862
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	200 472	227 741	345 184	406 289	470 661	334 505	337 084	705 635	739 991	838 093	965 071	893 776
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	19 075	24 689	103 127	155 712	231 249	185 545	198 982	242 165	288 001	314 913	324 581	337 925
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			30 000	30 000	90 000	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200	39 200
Резервный капитал на конец предыдущего года								1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	15 075	20 689	69 127	121 712	137 249	142 345	155 782	197 965	243 801	270 713	280 381	293 725
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	65 596	55 716	41 868	42 963	49 058	48 244	41 293	179 759	119 430	154 541	191 592	169 582
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	64 157	55 810	39 264	36 139	40 894	41 662	38 600	178 062	119 054	151 965	185 933	162 883
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 439		2 604	6 824	8 164	6 582	2 693	1 697	376	2 576	5 659	6 699
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	115 801	147 336	200 189	207 614	190 354	100 716	96 809	283 711	332 560	368 639	448 898	386 269
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				230	13 888		12 345	27 003	24 649	39 834	73 147	45 981
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	115 801	147 336	200 189	207 384	176 466	100 716	84 464	254 076	304 901	325 960	372 779	337 682
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								2 632	3 010	2 845	2 972	2 606
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 305	36 294	88 600	111 365	51 789	56 400	65 047	118 144	134 555	131 682	116 528	151 105
Выручка за предыдущий год	343 300	383 637	499 936	568 349	532 195	542 205	406 011	831 850	838 851	1 120 942	1 173 813	1 152 473
Себестоимость продаж за предыдущий год	298 995	347 343	411 336	456 984	480 406	485 805	340 964	713 706	704 296	989 260	1 057 285	1 001 368
Выручка за отчетный год	383 637	499 936	568 349	532 195	542 205	406 011	390 768	838 851	1 120 942	1 173 813	1 152 473	1 523 730
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	36 294	88 600	111 365	51 789	56 400	65 047	64 926	134 555	131 682	116 528	151 105	250 285
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	13 405	59 974	73 548	12 339	18 662	22 822	10 708	76 498	74 831	38 830	62 613	85 090
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	22 889	28 626	37 817	39 450	37 738	42 225	54 218	58 057	56 851	77 698	88 492	165 195
Себестоимость продаж за отчетный год	347 343	411 336	456 984	480 406	485 805	340 964	325 842	704 296	989 260	1 057 285	1 001 368	1 273 445
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	22 999	13 405	59 974	73 548	12 339	18 662	22 822	66 643	76 498	74 831	38 830	62 613
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	21 306	22 889	28 626	37 817	39 450	37 738	42 225	51 501	58 057	56 851	77 698	88 492
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 651	56 147	66 851	19 693	7 303	18 496	10 830	58 377	57 336	44 546	21 215	38 589
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год									17
Проценты к уплате за отчетный год	8 656	6 621	5 105	6 156	7 281	5 248	4 194	16 112	13 103	17 056	29 015	43 518
Прочие доходы за отчетный год	12 387	24 295	7 425	23 106	9 495	8 696	24 803	14 046	89 583	134 541	10 067	16 045
Прочие расходы за отчетный год	11 485	21 501	9 017	9 596	13 573	7 774	20 487	16 055	93 992	111 769	22 450	19 028
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 016	5 651	56 147	66 851	19 693	7 303	18 496	33 637	58 377	57 336	44 546	21 215
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год										17
Проценты к уплате за предыдущий год	9 282	8 656	6 621	5 105	6 156	7 281	5 248	21 649	16 112	13 103	17 056	29 015
Прочие доходы за предыдущий год	10 725	12 387	24 295	7 425	23 106	9 495	8 696	13 507	14 046	89 583	134 541	10 067
Прочие расходы за предыдущий год	17 426	11 485	21 501	9 017	9 596	13 573	7 774	24 864	16 055	93 992	111 769	22 450
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 124	5 614	48 438	52 585	15 537	5 096	13 437	24 960	45 836	45 122	34 668	13 344
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			5 550	9 133	2 962	523	443
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	669		2 604	4 220	1 340
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	48		461	268	172	114	147
Прочее за предыдущий год	271	649	16	1 181	26
Текущий налог на прибыль за отчетный год		5 550	9 133	2 962	523	443	643
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 743	442	251	191	530	486
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	236	1 743	442	251	191		486
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		2 604	4 220	1 340	1 582
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		461	268	172	114	147
Прочее за отчетный год	649	16	1 181	26	216
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 614	48 438	52 585	15 537	5 096	13 437	6 814	45 836	45 122	34 668	13 344	25 192
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 614	48 438	52 585	15 537	5 096	13 437	6 814	45 836	45 122	34 668	13 344	25 192
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 124	5 614	48 438	52 585	15 537	5 096	13 437	24 960	45 836	45 122	34 668	13 344
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)			30 000	30 000	90 000	39 200	39 200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 075	20 689	69 127	121 712	137 249	142 345	155 782
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	19 075	24 689	103 127	155 712	231 249	185 545	198 982
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		30 000	30 000	90 000	39 200	39 200	39 200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 689	69 127	121 712	137 249	142 345	155 782	162 596
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	24 689	103 127	155 712	231 249	185 545	198 982	205 796
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		30 000		60 000
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 614	48 438	52 585	15 537	5 096	13 437	6 814
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 614	78 438	52 585	75 537	5 096	13 437	6 814
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 614	48 438	52 585	15 537	5 096	13 437	6 814
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 614	48 438	52 585	15 537	5 096	13 437	6 814
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		30 000		60 000
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		30 000		60 000
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					50 800
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					50 800
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)					50 800
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					50 800
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	24 689	103 127	155 712	178 344	185 545	198 982	205 796
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	19 075	24 689	103 127	155 712	178 344	185 545	198 982

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	13 561	32 182	61 266	11 606	43 444			140 522	88 317	37 398	89 348	71 413
Поступления – всего за отчетный год	427 136	541 120	578 221	575 120	571 221	452 452	406 182	941 568	1 212 693	1 140 712	1 205 710	1 672 070
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	427 042	536 836	578 062	574 884	571 180	452 452	406 182	941 568	1 212 693	1 140 712	1 205 710	1 672 070
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	94	4 284	159	236	41
Платежи – всего за отчетный год	413 575	508 938	516 955	563 514	527 777	486 152	446 428	801 046	1 124 376	1 103 314	1 116 362	1 600 657
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	328 764	412 626	396 655	422 597	374 419	323 095	308 262	600 205	958 707	944 400	901 919	1 142 695
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	41 847	52 850	67 563	80 328	94 249	95 557	92 696	102 837	88 913	104 446	155 738	233 160
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	8 656	6 621	5 105	6 156	7 281	5 248	4 194	16 112	13 103	17 056	29 015	43 518
Налога на прибыль организаций за отчетный год		6 704	6 268	5 338	269	3 236	668	16 917	8 511	5 074	2 909	11 885
Прочие платежи за отчетный год	34 308	30 137	41 364	49 095	51 559	59 016	40 608					53 103
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						18 676
Поступления – всего за отчетный год	34	436	56		475	26 678	12 763			1 358
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	34	370	50		475	229	12 763			1 358
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						23 200
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						3 249
Прочие поступления за отчетный год		66	6
Платежи – всего за отчетный год	9 533	56 157	45 379	28 464	27 698	8 002	219 497	33 947	121 056	77 335	20 572	45 756
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	9 533	26 033	18 345	3 799	11 537	4 660	201 669	13 673	102 661	60 136	7 882	36 644
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				1 800	3 449
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год							13 593
Прочие платежи за отчетный год		30 124	27 034	22 865	12 712	3 342	4 235
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		22 013		17 452		9 283	249 264		31 096	42 281
Поступления – всего за отчетный год	31 005	77 824	25 317	68 890	68 443	43 276	424 432	287 338	426 849	367 345	273 249	414 497
Получение кредитов и займов за отчетный год	31 005	47 824	25 317	68 890	66 338	43 276	403 222	287 338	426 849	367 345	273 249	414 497
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		30 000			2 105
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							21 210
Платежи – всего за отчетный год	34 035	55 811	39 701	51 438	81 486	33 993	175 168	389 503	395 753	325 064	323 464	455 765
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год									17 000	25 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	34 035	55 811	39 701	51 438	81 486	33 993	175 168	389 503	378 753	300 064	323 464	455 765
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 032		1 559	594	3 178		2 284	4 410		3 702	18 561
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	390,8 млн ₽	838,9 млн ₽	1,12 млрд ₽	1,17 млрд ₽	1,15 млрд ₽	1,52 млрд ₽
Чистая прибыль	6,8 млн ₽	45,8 млн ₽	45,1 млн ₽	34,7 млн ₽	13,3 млн ₽	25,2 млн ₽
Активы	684,0 млн ₽	740,0 млн ₽	838,1 млн ₽	965,1 млн ₽	893,8 млн ₽	862,2 млн ₽
Капитал и резервы	205,8 млн ₽	288,0 млн ₽	314,9 млн ₽	324,6 млн ₽	337,9 млн ₽	335,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+114,7 %	+33,6 %	+4,7 %	-1,8 %	+32,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,28	1,33	1,58	1,47	1,68	1,88	1,44 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	0,51	0,68	0,75	0,72	0,58	0,88 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04	0,00	0,44 ▼
Коэффициент автономии	0,30	0,39	0,38	0,34	0,38	0,39	0,38 ▲
Финансовый рычаг	2,32	1,57	1,66	1,97	1,64	1,57	0,83 ▼
Рентабельность продаж	2,7 %	9,1 %	6,7 %	3,3 %	5,4 %	5,6 %	3,9 % ▲
Чистая рентабельность	1,7 %	5,5 %	4,0 %	3,0 %	1,2 %	1,7 %	1,7 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	1,0 %	6,2 %	5,4 %	3,6 %	1,5 %	2,9 %	1,2 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	3,3 %	15,9 %	14,3 %	10,7 %	3,9 %	7,5 %	7,3 % ▲
Оборачиваемость активов	0,57	1,13	1,34	1,22	1,29	1,77	1,05 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	132 дн.	71 дн.	81 дн.	103 дн.	82 дн.	49 дн.	55 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	169 дн.	136 дн.	118 дн.	107 дн.	131 дн.	125 дн.	66 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	230 дн.	158 дн.	120 дн.	129 дн.	123 дн.	99 дн.	91 дн. ▼
Финансовый цикл	71 дн.	49 дн.	78 дн.	82 дн.	90 дн.	75 дн.	47 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,22	0,25	0,37	0,32	0,40	0,47	0,40 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,97	3,24	3,82	3,21	3,79	4,41	3,48 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.13 (компаний: 819).