Финансы ОАО"ПОЛИГРАФКАРТОН", Балахна
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИГРАФКАРТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 615 351 | 1 589 008 | 1 037 926 | 989 786 | 907 229 | 188 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 133 422 | 829 730 | 812 847 | 801 707 | 747 331 | 150 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 405 281 | 448 952 | 542 997 | 514 181 | 476 633 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 511 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 467 | 30 551 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 217 141 | 230 778 | 119 850 | 120 060 | 90 146 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 481 929 | 759 278 | 225 079 | 188 078 | 159 898 | 38 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 674 | 455 607 | 80 482 | 71 404 | 70 888 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 720 | 10 561 | 4 112 | 3 080 | 456 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 121 213 | 292 175 | 139 939 | 113 557 | 88 552 | 27 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 137 | 40 | 69 | 10 908 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 185 | 895 | 477 | 38 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 420 912 | 1 615 351 | 1 589 008 | 1 037 926 | 989 786 | 907 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 963 089 | 1 133 422 | 829 730 | 812 847 | 801 707 | 747 330 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 359 173 | 405 281 | 448 952 | 542 997 | 514 181 | 476 633 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 511 000 | 511 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 467 | 30 551 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 92 916 | 217 141 | 230 778 | 119 850 | 120 060 | 90 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 457 823 | 481 929 | 759 278 | 225 079 | 188 078 | 159 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 661 | 343 674 | 455 607 | 80 482 | 71 404 | 70 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 711 | 7 720 | 10 561 | 4 112 | 3 080 | 456 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 266 | 121 213 | 292 175 | 139 939 | 113 557 | 88 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 8 137 | 40 | 69 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 974 | 1 185 | 895 | 477 | 38 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 615 351 | 1 589 008 | 1 037 926 | 989 786 | 907 229 | 188 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 407 118 | 427 244 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 196 | 108 196 | 108 196 | 108 196 | 108 196 | 108 196 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 298 500 | 298 500 | 298 500 | 298 500 | 298 500 | 298 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 853 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 602 216 | 564 418 | 482 703 | 483 005 | 483 007 | 330 061 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 602 216 | 564 418 | 482 703 | 482 703 | 482 703 | 330 061 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 302 | 304 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 606 017 | 597 346 | 717 204 | 741 026 | 736 731 | 553 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 873 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 573 794 | 596 135 | 716 662 | 740 334 | 736 010 | 553 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 064 | 885 | 282 | 433 | 462 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 286 | 326 | 260 | 259 | 259 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 420 912 | 1 615 351 | 1 589 008 | 1 037 926 | 989 786 | 907 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 405 490 | 407 118 | 427 244 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 196 | 108 196 | 108 196 | 108 196 | 108 196 | 108 196 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 298 500 | 298 500 | 298 500 | 298 500 | 298 500 | 298 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 853 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 529 180 | 602 216 | 564 418 | 482 703 | 483 005 | 483 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 529 180 | 602 216 | 564 418 | 482 703 | 482 703 | 482 703 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 302 | 304 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 486 242 | 606 017 | 597 346 | 717 204 | 741 026 | 736 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 478 | 29 873 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 670 | 573 794 | 596 135 | 716 662 | 740 334 | 736 010 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 749 | 2 064 | 885 | 282 | 433 | 462 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 345 | 286 | 326 | 260 | 259 | 259 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 880 | 120 924 | 76 519 | 884 | ||
| Выручка за предыдущий год | 677 523 | 746 168 | 836 034 | 475 982 | 7 917 | 2 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 576 643 | 625 244 | 759 515 | 764 952 | 20 023 | 1 923 |
| Выручка за отчетный год | 746 168 | 836 034 | 475 982 | 7 917 | 2 807 | 8 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 924 | 76 519 | 884 | 8 268 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 656 | 14 388 | 2 835 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 280 | 1 449 | 606 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 988 | 60 682 | 64 718 | 42 890 | 10 504 | 5 433 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 625 244 | 759 515 | 764 952 | 20 023 | 1 923 | 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 941 | 63 656 | 14 388 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 078 | 2 280 | 1 449 | 606 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 861 | 54 988 | 60 682 | 64 718 | 42 890 | 10 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 628 | 20 126 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 590 | 603 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 495 | 49 362 | 20 528 | 262 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 191 | 462 351 | 31 073 | 129 254 | 107 953 | 168 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 314 | 407 854 | 245 476 | 163 425 | 189 678 | 553 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 006 | 1 628 | 20 126 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 590 | 603 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 281 | 44 495 | 49 362 | 20 528 | 262 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 412 | 10 191 | 462 351 | 31 073 | 129 254 | 107 953 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 174 | 28 314 | 407 854 | 245 476 | 163 425 | 189 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 006 | 1 628 | 20 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 302 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 467 | 13 084 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 362 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 302 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 467 | 13 084 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 628 | 20 126 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 628 | 20 126 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 006 | 1 628 | 20 126 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 406 696 | 406 696 | 406 696 | 406 696 | 406 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 853 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 405 490 | 407 118 | 427 244 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 406 696 | 406 696 | 406 696 | 406 696 | 406 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 853 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 407 118 | 427 244 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 628 | 20 126 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 628 | 20 126 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 628 | 20 126 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 628 | 20 126 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 225 | 72 264 | 78 263 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 589 225 | 72 264 | 78 263 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 225 | 72 264 | 78 263 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 589 225 | 72 264 | 78 263 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 407 118 | 427 244 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 405 490 | 407 118 | 427 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 | 50 462 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 804 611 | 789 287 | 455 580 | 65 509 | 25 231 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 743 555 | 762 166 | 418 158 | 59 168 | 24 298 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 680 | 89 | 4 950 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 376 | 27 032 | 32 472 | 6 341 | 933 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 847 544 | 880 046 | 524 662 | 65 368 | 25 231 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 613 781 | 648 638 | 344 721 | 35 290 | 20 249 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 980 | 107 997 | 139 347 | 16 935 | 4 746 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 848 | 45 271 | 11 789 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 935 | 78 140 | 28 805 | 13 143 | 236 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 166 411 | 159 446 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 000 | 178 775 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 262 000 | 178 775 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 467 | 95 589 | 19 329 | 210 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 467 | 95 589 | 19 329 | 210 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 194 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 211 | 516 832 | 63 655 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 277 211 | 516 832 | 63 655 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 017 | 600 581 | 153 990 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 206 650 | 583 656 | 153 990 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 367 | 16 925 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 794 | 29 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 746,2 млн ₽ | 836,0 млн ₽ | 476,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | -589,2 млн ₽ | -72,3 млн ₽ | -78,3 млн ₽ | -382,9 млн ₽ |
| Активы | 1,62 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ | 989,8 млн ₽ | 907,2 млн ₽ | 188,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 407,1 млн ₽ | 427,2 млн ₽ | -162,0 млн ₽ | -234,2 млн ₽ | -312,5 млн ₽ | -695,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,0 % | -43,1 % | -98,3 % | -64,5 % | +200,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,27 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,49 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,27 | -0,16 | -0,24 | -0,34 | -3,69 |
| Финансовый рычаг | 2,97 | 2,72 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | 1,7 % | -74,4 % | -694,7 % | -342,7 % | 33,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 2,4 % | -123,8 % | -912,8 % | -2 788,1 % | -4 541,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,3 % | -56,8 % | -7,3 % | -8,6 % | -203,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 4,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,53 | 0,46 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 128 дн. | 107 дн. | 5 235 дн. | 11 515 дн. | 1 190 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. | 219 дн. | 38 дн. | 1 302 дн. | 13 455 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 335 дн. | 286 дн. | 342 дн. | 13 496 дн. | 139 700 дн. | 1 239 370 дн. |
| Финансовый цикл | -75 дн. | 60 дн. | -196 дн. | -6 959 дн. | -114 731 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | 0,21 | -2,19 | -2,94 | -3,61 | -13,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,15 | 1,18 | -8,86 | -6,59 | -7,71 | -51,52 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -369 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 541,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.