Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, Арзамас
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 590 | 267 132 | 299 875 | 266 949 | 358 377 | 411 394 | 423 184 | 52 801 | 43 311 | 40 016 | 35 636 | 18 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 375 | 133 877 | 129 934 | 126 727 | 178 752 | 188 946 | 188 463 | 2 619 | 1 864 | 1 808 | 1 711 | 1 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 154 375 | 133 877 | 118 415 | 107 835 | 147 224 | 152 392 | 137 396 | 2 619 | 1 864 | 1 808 | 1 711 | 1 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 519 | 18 892 | 31 528 | 36 554 | 51 067 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 215 | 133 255 | 169 941 | 140 222 | 179 625 | 222 448 | 234 721 | 50 182 | 41 447 | 38 208 | 33 925 | 17 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 | 441 | 278 | 281 | 3 213 | 8 222 | 7 734 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 519 | 68 | 3 363 | 92 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 637 | 130 275 | 169 508 | 136 575 | 169 717 | 211 738 | 221 362 | 49 990 | 41 304 | 38 066 | 33 783 | 17 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 20 | 5 | 6 505 | 2 398 | 5 530 | 50 | 1 | 260 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 349 | 82 | 3 | 98 | 86 | 96 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 573 | 250 912 | 267 131 | 299 875 | 266 949 | 358 377 | 411 394 | 58 695 | 52 801 | 43 311 | 40 016 | 35 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 118 | 154 375 | 133 877 | 129 934 | 126 727 | 178 752 | 188 946 | 2 743 | 2 619 | 1 864 | 1 808 | 1 711 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 118 | 154 375 | 133 877 | 118 415 | 107 835 | 147 224 | 152 392 | 2 743 | 2 619 | 1 864 | 1 808 | 1 711 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 519 | 18 892 | 31 528 | 36 554 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 455 | 96 537 | 133 254 | 169 941 | 140 222 | 179 625 | 222 448 | 55 952 | 50 182 | 41 447 | 38 208 | 33 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 211 | 441 | 278 | 281 | 3 213 | 8 222 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 518 | 68 | 3 363 | 92 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 949 | 96 308 | 130 275 | 169 508 | 136 575 | 169 717 | 211 738 | 55 809 | 49 990 | 41 304 | 38 066 | 33 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 777 | 18 | 20 | 5 | 6 505 | 2 398 | 50 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 581 | 82 | 3 | 98 | 86 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 590 | 267 132 | 299 875 | 266 949 | 358 377 | 411 394 | 423 184 | 52 801 | 43 311 | 40 016 | 35 636 | 18 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 622 | 27 938 | 5 605 | 15 385 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 68 104 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 938 | 4 605 | 14 385 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 650 | 181 | 193 | 186 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 650 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 181 | 193 | 186 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 318 | 239 194 | 294 270 | 295 039 | 438 382 | 514 075 | 586 289 | 60 149 | 52 736 | 59 300 | 40 088 | 3 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 727 | 170 017 | 232 250 | 239 704 | 345 507 | 417 977 | 505 986 | 60 149 | 52 736 | 59 300 | 40 088 | 3 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 84 591 | 69 177 | 61 921 | 55 333 | 92 875 | 96 098 | 80 304 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 99 | 2 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 573 | 250 912 | 267 131 | 299 875 | 266 949 | 358 377 | 411 394 | 58 695 | 52 801 | 43 311 | 40 016 | 35 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 355 | 54 469 | 27 938 | 5 605 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 68 104 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 251 | 53 469 | 26 938 | 4 605 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 750 | 6 650 | 181 | 193 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 750 | 6 650 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | 193 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 468 | 189 793 | 239 193 | 294 270 | 295 039 | 438 382 | 514 075 | 112 156 | 60 149 | 52 736 | 48 879 | 40 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 393 | 105 202 | 170 017 | 232 250 | 239 704 | 345 507 | 417 978 | 112 156 | 60 149 | 52 736 | 48 879 | 40 088 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 84 075 | 84 591 | 69 176 | 61 921 | 55 333 | 92 875 | 96 098 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 2 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 565 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 572 387 | 543 716 | 606 146 | 632 420 | 625 994 | 696 278 | 732 609 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 614 345 | 582 947 | 645 246 | 648 200 | 650 201 | 706 989 | 696 044 | |||||
| Выручка за отчетный год | 543 716 | 606 146 | 632 420 | 625 994 | 696 278 | 732 609 | 770 840 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 565 | 278 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 232 | 5 557 | 2 221 | 675 | 901 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 570 | 11 746 | 35 405 | 54 258 | 47 922 | 2 895 | 3 158 | 2 733 | 2 922 | 2 052 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 572 794 | 645 246 | 648 200 | 650 201 | 706 989 | 696 044 | 770 562 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 232 | 5 557 | 2 221 | 675 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 570 | 11 746 | 35 405 | 54 258 | 3 519 | 2 895 | 3 158 | 2 733 | 2 922 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 151 | 4 632 | 21 515 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 136 | 466 | 46 | 441 | 249 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 337 | 22 276 | 12 502 | 10 921 | 12 863 | 22 743 | 48 569 | 57 417 | 3 893 | 310 | 7 655 | 35 689 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 101 | 10 399 | 13 759 | 10 472 | 28 380 | 31 633 | 75 104 | 5 371 | 2 694 | 7 427 | 101 | 12 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 721 | 49 151 | 4 632 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 571 | 1 136 | 466 | 46 | 441 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 824 | 31 337 | 22 276 | 12 502 | 10 921 | 12 863 | 22 743 | 211 700 | 57 417 | 3 893 | 431 | 7 655 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 617 | 4 101 | 10 399 | 13 759 | 10 472 | 28 380 | 31 633 | 76 460 | 5 371 | 2 694 | 1 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 866 | 46 113 | 4 411 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 552 | 77 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 518 | 7 373 | 12 635 | 5 026 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 847 | 203 | 12 | 7 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 552 | 77 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 181 | 7 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 518 | 7 373 | 12 635 | 5 026 | 14 514 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 203 | 12 | 7 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 113 | 4 411 | 19 837 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 113 | 4 411 | 19 837 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 866 | 46 113 | 4 411 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 68 104 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 53 469 | 26 938 | 4 605 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 355 | 54 469 | 27 938 | 5 605 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 68 104 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 938 | 4 605 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 622 | 27 938 | 5 605 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 733 | 26 531 | 22 333 | 33 695 | 52 096 | 22 688 | 60 417 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 733 | 26 531 | 22 333 | 33 695 | 52 096 | 22 688 | 60 417 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 733 | 26 531 | 22 333 | 33 695 | 51 445 | 22 688 | 60 417 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 733 | 26 531 | 22 333 | 33 695 | 51 445 | 22 688 | 60 417 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 651 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 651 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 622 | 27 938 | 67 526 | 27 243 | 12 689 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 355 | 54 469 | 97 114 | 67 526 | 27 243 | 12 690 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 403 | 1 512 | 163 | 12 446 | 1 603 | 8 155 | 50 | 260 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 795 | 228 261 | 22 175 | 19 126 | 442 402 | 682 076 | 709 622 | 58 538 | 8 572 | 2 869 | 3 813 | 28 724 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 960 | 71 663 | 12 767 | 17 476 | 408 738 | 666 352 | 669 731 | 2 589 | 6 213 | 2 546 | 1 040 | 911 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 973 | 897 | 1 949 | 418 | 407 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 296 835 | 156 598 | 8 435 | 753 | 31 715 | 15 306 | 39 484 | 55 949 | 2 359 | 323 | 2 773 | 27 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 412 392 | 226 749 | 22 190 | 18 963 | 429 956 | 680 473 | 701 467 | 58 488 | 8 621 | 2 870 | 3 813 | 28 464 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 389 162 | 210 249 | 5 081 | 11 723 | 339 522 | 539 155 | 542 451 | 41 218 | 5 | 4 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 899 | 947 | 1 211 | 1 177 | 73 395 | 102 643 | 108 208 | 1 762 | 1 942 | 1 638 | 1 910 | 1 219 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 065 | 236 | 16 | 249 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 073 | 2 498 | 1 599 | 879 | 371 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 193 | 12 819 | 15 898 | 6 063 | 17 039 | 37 060 | 49 680 | 15 137 | 6 674 | 1 232 | 1 903 | 27 241 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 | 168 | 5 941 | 5 710 | 5 023 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 262 | 168 | 5 941 | 5 710 | 5 023 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 900 | 1 510 | 7 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 900 | 1 510 | 7 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 6 505 | 3 132 | 50 | 260 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 46,1 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Активы | 52,8 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,3 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,79 | 0,64 | 0,85 | 5,59 | 1,13 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,78 | 0,64 | 0,84 | 5,54 | 0,96 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,26 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,22 | -0,48 | -0,12 | 0,83 | 0,42 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,20 | 0,78 ▲ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 2,6 % | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,3 % | -4,8 % | -24,6 % | 12,4 % | 107,2 % | 0,7 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 128,9 % | 5,4 % ▲ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,92 | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 79 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 11 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 104 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -6 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,20 | -0,27 | -0,55 | -0,18 | 0,82 | 0,16 ▲ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,37 | -2,99 | -7,11 | -0,88 | 20,60 | 2,02 ▲ | 2,51 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.3 (компаний: 1107).