Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ЗАВОД КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", Арзамас
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЗАМАССКИЙ ЗАВОД КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 094 287 | 2 044 471 | 1 248 359 | 1 099 791 | 859 051 | 1 473 565 | 1 505 142 | 1 545 993 | 1 358 722 | 1 262 350 | 1 519 757 | 1 811 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 073 | 229 413 | 210 393 | 180 341 | 156 264 | 145 862 | 164 984 | 177 985 | 168 673 | 148 107 | 159 456 | 280 624 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 123 | 302 | 466 | 691 | 1 399 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 748 | 210 399 | 200 290 | 168 647 | 146 751 | 139 266 | 158 483 | 175 546 | 163 439 | 144 222 | 153 880 | 276 454 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 437 | 2 515 | 2 699 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 160 | 2 565 | 4 066 | 6 122 | 2 512 | 29 | 1 542 | 4 444 | 429 | 2 370 | 72 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 129 | 16 404 | 6 002 | 5 537 | 6 966 | 6 532 | 6 465 | 739 | 453 | 553 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 871 214 | 1 815 058 | 1 037 966 | 919 450 | 702 787 | 1 327 703 | 1 340 158 | 1 368 007 | 1 190 049 | 1 114 243 | 1 360 302 | 1 531 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 113 | 967 594 | 451 673 | 344 660 | 461 296 | 739 760 | 735 591 | 773 602 | 553 832 | 711 446 | 811 212 | 639 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 613 | 23 104 | 4 006 | 122 | 395 | 2 279 | 5 089 | 3 123 | 3 412 | 13 231 | 10 304 | 3 603 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 681 881 | 654 503 | 503 345 | 558 801 | 226 810 | 357 420 | 364 620 | 442 940 | 473 157 | 186 963 | 198 786 | 391 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 214 500 | 203 140 | 140 000 | 120 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 885 | 161 183 | 53 946 | 966 | 580 | 2 377 | 17 638 | 7 683 | 38 974 | 201 900 | 339 330 | 495 913 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 722 | 8 673 | 24 996 | 14 900 | 9 206 | 11 368 | 14 079 | 659 | 674 | 703 | 670 | 652 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 401 881 | 1 094 287 | 2 044 471 | 1 248 359 | 1 099 791 | 859 051 | 1 473 565 | 1 540 846 | 1 561 288 | 1 358 722 | 1 262 350 | 1 519 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 393 | 223 073 | 229 413 | 210 393 | 180 341 | 156 264 | 145 862 | 180 281 | 193 281 | 168 673 | 148 107 | 159 456 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 150 | 123 | 302 | 466 | 691 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 524 | 200 748 | 210 399 | 200 290 | 168 647 | 146 751 | 139 266 | 178 208 | 190 842 | 163 439 | 144 222 | 153 880 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 437 | 2 515 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 285 | 2 160 | 2 565 | 4 066 | 6 122 | 2 512 | 29 | 1 012 | 1 542 | 4 444 | 429 | 2 370 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 560 | 20 129 | 16 404 | 6 002 | 5 537 | 6 966 | 6 532 | 876 | 739 | 453 | 553 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 167 488 | 871 214 | 1 815 058 | 1 037 966 | 919 450 | 702 787 | 1 327 703 | 1 360 565 | 1 368 007 | 1 190 049 | 1 114 243 | 1 360 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 466 397 | 171 113 | 967 594 | 451 673 | 344 660 | 461 296 | 739 760 | 714 538 | 773 602 | 553 832 | 711 446 | 811 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 424 | 10 613 | 23 104 | 4 006 | 122 | 395 | 2 279 | 3 660 | 3 123 | 3 412 | 13 231 | 10 304 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 644 204 | 681 881 | 654 503 | 503 345 | 558 801 | 226 810 | 357 420 | 492 819 | 442 940 | 473 157 | 186 963 | 198 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 214 500 | 147 000 | 140 000 | 120 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 671 | 885 | 161 183 | 53 946 | 966 | 580 | 2 377 | 1 861 | 7 683 | 38 974 | 201 900 | 339 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 792 | 6 722 | 8 673 | 24 996 | 14 900 | 9 206 | 11 368 | 686 | 659 | 674 | 703 | 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 094 286 | 2 044 471 | 1 248 359 | 1 099 792 | 859 051 | 1 473 566 | 1 505 142 | 1 545 993 | 1 358 722 | 1 262 350 | 1 519 757 | 1 811 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 262 186 | 354 804 | 362 690 | 369 557 | 378 893 | 391 326 | 404 260 | 480 939 | 537 744 | 323 201 | 731 194 | 692 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 270 | 289 887 | 297 773 | 304 640 | 313 976 | 326 409 | 339 344 | 416 023 | 472 828 | 258 285 | 666 278 | 627 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 282 | 6 362 | 5 594 | 4 930 | 4 286 | 386 052 | 373 387 | 300 700 | 130 871 | 321 208 | 9 493 | 274 730 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 384 500 | 373 140 | 300 000 | 120 000 | 315 155 | 268 499 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 282 | 6 362 | 5 594 | 4 930 | 4 286 | 1 552 | 247 | 700 | 680 | 6 053 | 7 778 | 6 231 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 191 | 1 715 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 828 818 | 1 683 305 | 880 075 | 725 305 | 475 872 | 696 188 | 727 495 | 764 353 | 690 107 | 617 941 | 779 070 | 845 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 681 006 | 648 049 | 716 691 | 554 968 | 170 177 | 3 592 | 2 884 | 64 | 30 | 2 406 | 243 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 723 | 1 023 354 | 151 821 | 158 273 | 293 529 | 678 706 | 708 873 | 749 217 | 672 651 | 596 336 | 751 349 | 808 680 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 948 | 11 902 | 11 563 | 12 064 | 12 166 | 13 890 | 15 738 | 15 072 | 17 426 | 19 199 | 24 380 | 34 655 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 141 | 3 341 | 1 634 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 401 882 | 1 094 286 | 2 044 471 | 1 248 359 | 1 099 792 | 859 051 | 1 473 566 | 1 540 846 | 1 561 288 | 1 358 722 | 1 262 350 | 1 519 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 248 018 | 262 186 | 354 804 | 362 690 | 369 557 | 378 893 | 391 326 | 459 723 | 496 235 | 537 744 | 323 201 | 731 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 102 | 197 270 | 289 887 | 297 773 | 304 640 | 313 976 | 326 409 | 394 807 | 431 318 | 472 828 | 258 285 | 666 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 305 | 3 282 | 6 362 | 5 594 | 4 930 | 4 286 | 386 052 | 302 398 | 300 700 | 130 871 | 321 208 | 9 493 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 384 500 | 302 000 | 300 000 | 120 000 | 315 155 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 305 | 3 282 | 6 362 | 5 594 | 4 930 | 4 286 | 1 552 | 398 | 700 | 680 | 6 053 | 7 778 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 191 | 1 715 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 133 559 | 828 818 | 1 683 305 | 880 075 | 725 305 | 475 872 | 696 188 | 778 724 | 764 353 | 690 107 | 617 941 | 779 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 787 998 | 681 006 | 648 049 | 716 691 | 554 968 | 170 177 | 3 592 | 64 | 30 | 2 406 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 986 | 140 723 | 1 023 354 | 151 821 | 158 273 | 293 529 | 678 706 | 764 422 | 749 217 | 672 651 | 596 336 | 751 349 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 434 | 6 948 | 11 902 | 11 563 | 12 064 | 12 166 | 13 890 | 14 302 | 15 072 | 17 426 | 19 199 | 24 380 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 141 | 3 341 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 131 | 243 732 | 378 532 | 201 745 | 220 497 | 170 115 | 137 301 | 124 750 | 104 898 | 134 695 | 482 619 | 779 438 |
| Выручка за предыдущий год | 2 221 730 | 1 951 381 | 2 204 195 | 2 085 277 | 1 648 378 | 1 365 947 | 1 769 339 | 2 275 053 | 2 267 329 | 2 627 497 | 3 108 503 | 3 979 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 990 599 | 1 707 649 | 1 825 663 | 1 883 532 | 1 427 881 | 1 195 832 | 1 632 038 | 2 150 303 | 2 162 431 | 2 492 802 | 2 625 884 | 3 200 417 |
| Выручка за отчетный год | 1 951 381 | 2 204 195 | 2 085 277 | 1 648 378 | 1 365 947 | 1 769 339 | 2 596 144 | 2 267 329 | 2 627 497 | 3 108 503 | 3 979 855 | 4 117 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 732 | 378 532 | 201 745 | 220 497 | 170 115 | 137 301 | 144 331 | 104 898 | 134 695 | 482 619 | 779 438 | 666 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 540 | 232 559 | 79 714 | 90 247 | 58 007 | 50 666 | 57 470 | 28 068 | 45 355 | 286 516 | 521 288 | 315 955 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 037 | 9 330 | 5 387 | 2 738 | 2 803 | 205 | 1 467 | 739 | 6 082 | 108 228 | 155 063 | 215 884 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 155 | 136 643 | 116 644 | 127 512 | 109 305 | 86 430 | 85 394 | 76 091 | 83 258 | 87 875 | 103 087 | 134 186 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 707 649 | 1 825 663 | 1 883 532 | 1 427 881 | 1 195 832 | 1 632 038 | 2 451 813 | 2 162 431 | 2 492 802 | 2 625 884 | 3 200 417 | 3 451 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 083 | 105 540 | 232 559 | 79 714 | 90 247 | 58 007 | 50 666 | 50 161 | 28 068 | 45 355 | 286 516 | 521 288 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 223 | 11 037 | 9 330 | 5 387 | 2 738 | 2 803 | 205 | 678 | 739 | 6 082 | 108 228 | 155 063 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 825 | 127 155 | 136 643 | 116 644 | 127 512 | 109 305 | 86 430 | 73 911 | 76 091 | 83 258 | 87 875 | 103 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 036 | 121 070 | 12 599 | 13 314 | 13 766 | 15 749 | 17 210 | 26 923 | 53 675 | 252 087 | 516 433 | 320 652 |
| Проценты к получению за отчетный год | 387 | 1 039 | 9 988 | 17 916 | 156 | 10 471 | 21 677 | 13 352 | 12 404 | 17 611 | 15 414 | 15 138 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 035 | 78 570 | 61 548 | 82 737 | 40 221 | 30 638 | 30 301 | 24 268 | 23 344 | 22 976 | 15 660 | 14 562 |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 318 | 108 937 | 149 089 | 46 355 | 41 237 | 16 094 | 388 211 | 87 979 | 98 313 | 63 115 | 66 808 | 64 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 174 | 142 895 | 164 644 | 58 467 | 45 413 | 30 844 | 419 847 | 78 208 | 79 053 | 92 179 | 71 417 | 60 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 517 | 9 036 | 121 070 | 12 599 | 13 314 | 13 766 | 15 749 | 29 867 | 26 923 | 53 675 | 252 087 | 516 433 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 866 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 271 | 387 | 1 039 | 9 988 | 17 916 | 156 | 10 471 | 25 932 | 13 352 | 12 404 | 17 611 | 15 414 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 002 | 83 035 | 78 570 | 61 548 | 82 737 | 40 221 | 30 638 | 26 216 | 24 268 | 23 344 | 22 976 | 15 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 818 609 | 157 318 | 108 937 | 149 089 | 46 355 | 41 237 | 16 094 | 62 425 | 87 979 | 98 313 | 63 115 | 66 808 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 816 310 | 171 174 | 142 895 | 164 644 | 58 467 | 45 413 | 30 844 | 82 435 | 78 208 | 79 053 | 92 179 | 71 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 102 | 4 147 | 91 937 | 7 886 | 8 762 | 9 336 | 12 433 | 23 641 | 21 216 | 41 510 | 185 478 | 407 993 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 3 767 | 25 919 | 6 983 | 7 272 | 1 464 | 3 567 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 282 | 4 205 | 664 | 644 | 2 731 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 107 | 2 160 | 991 | 1 502 | 3 384 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 274 | 25 919 | 6 983 | 7 272 | 1 464 | 3 567 | 5 553 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 082 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 553 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 282 | 4 205 | 3 610 | 2 731 | 1 293 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 826 | 991 | 1 502 | 2 056 | 644 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 159 | 2 | 12 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 147 | 91 937 | 7 886 | 8 762 | 9 336 | 12 433 | 12 934 | 21 216 | 41 510 | 185 478 | 407 993 | 236 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 147 | 91 937 | 7 886 | 8 762 | 9 336 | 12 433 | 12 934 | 21 216 | 41 510 | 185 478 | 407 993 | 236 302 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 102 | 4 147 | 91 937 | 7 886 | 8 762 | 58 927 | 12 433 | 23 641 | 21 216 | 41 510 | 185 478 | 407 993 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 591 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 102 | 197 270 | 289 887 | 297 773 | 304 640 | 313 977 | 326 410 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 248 018 | 262 186 | 354 803 | 362 689 | 369 556 | 378 893 | 391 326 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | 12 325 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | 49 591 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 270 | 289 887 | 297 773 | 304 640 | 313 976 | 326 410 | 339 344 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 262 186 | 354 803 | 362 689 | 369 556 | 378 892 | 391 326 | 404 260 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 452 | 92 618 | 7 886 | 8 762 | 9 336 | 12 433 | 12 934 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 452 | 92 618 | 7 886 | 8 762 | 9 336 | 12 433 | 12 934 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 147 | 91 938 | 7 886 | 8 762 | 9 336 | 12 433 | 12 934 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 147 | 91 938 | 7 886 | 8 762 | 9 336 | 12 433 | 12 934 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 305 | 680 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 305 | 680 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 285 | 1 895 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 285 | 1 895 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 285 | 1 895 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 285 | 1 895 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 262 186 | 354 804 | 362 690 | 369 557 | 378 893 | 391 326 | 404 260 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 248 018 | 262 186 | 354 804 | 362 690 | 369 556 | 378 892 | 391 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 147 350 | 520 720 | 389 455 | 320 622 | 179 536 | 247 436 | 445 529 | 420 570 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 274 625 | 3 240 304 | 2 663 205 | 1 709 075 | 1 556 281 | 1 228 049 | 1 993 485 | 1 879 709 | 2 224 519 | 3 454 273 | 4 134 719 | 4 100 702 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 259 883 | 3 191 573 | 1 278 828 | 1 706 332 | 1 524 781 | 1 225 941 | 1 972 349 | 1 789 764 | 2 224 519 | 3 435 113 | 4 090 293 | 4 007 560 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 071 | 1 366 | 1 307 | 54 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 742 | 48 731 | 1 384 377 | 2 743 | 30 429 | 742 | 19 829 | 89 945 | 19 160 | 44 426 | 93 088 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 127 275 | 2 719 584 | 2 726 963 | 1 813 549 | 1 166 826 | 1 229 326 | 1 672 863 | 1 891 212 | 2 044 983 | 3 206 837 | 3 689 190 | 3 680 132 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 826 130 | 2 402 385 | 1 148 469 | 1 502 547 | 892 714 | 927 412 | 1 165 969 | 1 456 870 | 1 621 565 | 2 540 486 | 2 720 501 | 2 650 570 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 669 | 167 392 | 171 539 | 148 530 | 213 281 | 233 746 | 304 866 | 319 375 | 377 777 | 498 779 | 648 615 | 817 161 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 713 | 27 248 | 31 414 | 24 204 | 23 378 | 20 600 | 15 826 | 13 624 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 274 | 8 423 | 22 544 | 785 | 6 826 | 2 588 | 4 948 | 8 852 | 11 594 | 40 255 | 124 156 | 76 224 |
| Прочие платежи за отчетный год | 172 202 | 141 384 | 1 384 411 | 161 687 | 13 292 | 38 332 | 165 666 | 81 911 | 10 669 | 106 717 | 180 092 | 122 553 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 295 955 | 19 321 | 31 940 | 120 000 | 6 667 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 848 687 | 537 955 | 120 | 14 578 | 31 370 | 19 321 | 31 940 | 120 000 | 6 667 | 440 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | 20 | 8 | 108 | 6 667 | 167 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 848 677 | 537 955 | 4 500 | 11 360 | 7 000 | 20 000 | 120 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 100 | 10 070 | 20 010 | 12 213 | 11 940 | 273 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 248 914 | 899 313 | 242 000 | 5 552 | 225 986 | 40 877 | 282 158 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 414 | 6 873 | 871 | 11 486 | 40 877 | 282 158 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 226 500 | 892 440 | 242 000 | 4 681 | 214 500 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 095 | 214 500 | 18 040 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 764 258 | 2 193 403 | 1 307 686 | 828 350 | 514 450 | 578 550 | 360 971 | 63 184 | 9 767 | 635 829 | 326 317 | 927 730 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 764 258 | 2 193 403 | 1 307 686 | 828 350 | 514 450 | 578 550 | 360 971 | 63 184 | 9 767 | 635 829 | 326 317 | 927 730 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 954 248 | 2 304 931 | 1 300 591 | 1 072 811 | 898 749 | 364 050 | 656 871 | 65 184 | 189 767 | 840 695 | 909 690 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 021 | 250 459 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 072 811 | 898 749 | 364 050 | 656 871 | 65 184 | 189 767 | 440 674 | 659 231 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 954 248 | 2 304 931 | 1 300 591 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 160 298 | 1 815 | 15 215 | 5 818 | 31 476 | 162 570 | 137 041 | 156 892 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 | 46 | 4 | 356 | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,27 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 3,98 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 185,5 млн ₽ | 408,0 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,51 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 480,9 млн ₽ | 537,7 млн ₽ | 323,2 млн ₽ | 731,2 млн ₽ | 692,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,9 % | +18,3 % | +28,0 % | +3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,79 | 1,72 | 1,80 | 1,75 | 1,81 | 1,82 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,77 | 0,92 | 0,63 | 0,69 | 1,05 | 0,91 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,19 | 0,23 | 0,33 | 0,44 | 0,59 | 0,46 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | 0,31 | 0,40 | 0,26 | 0,48 | 0,38 | 0,42 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | 2,21 | 1,53 | 2,91 | 1,08 | 1,62 | 0,85 ▼ | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | 1,7 % | 9,2 % | 13,1 % | 7,7 % | 2,5 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 1,6 % | 6,0 % | 10,3 % | 5,7 % | 1,2 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,4 % | 3,1 % | 14,7 % | 26,8 % | 13,0 % | 0,7 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,4 % | 7,7 % | 57,4 % | 55,8 % | 34,1 % | 3,4 % ▲ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,47 | 1,93 | 2,46 | 2,62 | 2,27 | 1,09 ▲ | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 71 дн. | 66 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 35 дн. | 67 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 131 дн. | 81 дн. | 99 дн. | 93 дн. | 68 дн. | 99 дн. ▲ | 95 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.10.5 (компаний: 123).