Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7 СВАРОЧНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА", Арзамас
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7 СВАРОЧНО-МОНТАЖНОГО ТРЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 679 651 | 1 520 493 | 1 021 337 | 1 047 861 | 1 105 573 | 1 047 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 645 | 353 295 | 367 095 | 363 647 | 322 618 | 385 381 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 165 442 | 347 356 | 364 411 | 361 761 | 317 361 | 375 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 369 | 2 118 | 3 934 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 203 | 5 939 | 2 684 | 1 517 | 3 139 | 6 292 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 506 006 | 1 167 198 | 654 242 | 684 214 | 782 955 | 662 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 467 | 142 598 | 250 858 | 310 473 | 343 598 | 156 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 771 | 13 692 | 5 577 | 7 615 | 2 614 | 11 430 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 681 | 970 092 | 330 946 | 331 786 | 345 295 | 334 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 000 | 1 859 | 18 350 | 7 260 | 40 354 | 82 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 284 | 55 | 28 434 | 16 077 | 43 156 | 76 594 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 803 | 38 902 | 20 077 | 11 003 | 7 938 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 417 266 | 679 651 | 1 516 932 | 1 021 833 | 1 047 861 | 1 094 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 103 | 173 645 | 353 329 | 367 079 | 363 647 | 323 157 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 280 | 165 442 | 347 355 | 364 411 | 361 761 | 317 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 369 | 2 656 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 823 | 8 203 | 5 974 | 2 668 | 1 517 | 2 860 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 278 163 | 506 006 | 1 163 603 | 654 754 | 684 214 | 771 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 749 | 89 467 | 142 887 | 249 997 | 310 473 | 360 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 109 | 4 771 | 16 328 | 7 824 | 7 615 | 10 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 910 | 289 681 | 963 426 | 330 075 | 331 786 | 310 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 88 000 | 1 859 | 18 350 | 7 260 | 40 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 749 | 10 284 | 55 | 28 434 | 16 077 | 43 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 646 | 23 803 | 39 048 | 20 074 | 11 003 | 7 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 679 651 | 1 520 493 | 1 021 337 | 1 047 861 | 1 105 573 | 1 047 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 437 | 355 368 | 350 683 | 339 774 | 457 268 | 586 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 247 631 | 339 562 | 334 877 | 323 968 | 441 462 | 570 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 188 | 2 453 | 1 799 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 188 | 2 453 | 1 799 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 214 | 1 165 125 | 670 654 | 706 899 | 645 853 | 459 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 400 | 113 500 | 27 000 | 15 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 412 856 | 1 151 817 | 658 482 | 590 621 | 615 416 | 436 195 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 358 | 13 308 | 5 772 | 2 778 | 3 437 | 8 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 417 266 | 679 651 | 1 516 932 | 1 021 833 | 1 047 861 | 1 094 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 167 | 263 437 | 320 657 | 350 683 | 339 774 | 395 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 361 | 247 631 | 304 851 | 334 877 | 323 968 | 379 277 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 188 | 2 872 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 188 | 2 872 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 099 | 416 214 | 1 196 275 | 671 150 | 706 899 | 696 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 400 | 113 500 | 27 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 267 | 412 856 | 1 179 947 | 658 984 | 590 621 | 636 045 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 832 | 3 358 | 16 328 | 5 766 | 2 778 | 33 811 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 810 | 272 604 | 414 809 | 404 620 | 355 010 | 449 798 |
| Выручка за предыдущий год | 998 911 | 965 910 | 2 356 612 | 2 007 198 | 1 570 021 | 2 533 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 101 | 693 306 | 1 941 803 | 1 602 578 | 1 215 011 | 2 084 006 |
| Выручка за отчетный год | 965 910 | 2 372 209 | 2 007 585 | 1 570 021 | 2 558 868 | 2 375 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 604 | 445 425 | 398 453 | 355 010 | 471 823 | 667 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 701 | 177 311 | 99 780 | 57 862 | 174 656 | 281 623 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 688 | 804 | 849 | 829 | 773 | 877 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 180 215 | 267 310 | 297 824 | 296 319 | 296 394 | 385 235 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 693 306 | 1 926 784 | 1 609 132 | 1 215 011 | 2 087 045 | 1 707 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 757 | 91 701 | 132 790 | 99 775 | 57 862 | 144 018 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 717 | 688 | 804 | 849 | 829 | 773 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 144 336 | 180 215 | 281 215 | 303 996 | 296 319 | 305 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 614 | 171 370 | 108 973 | 42 074 | 141 223 | 257 398 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 531 | 2 921 | 12 506 | 921 | 1 238 | 2 218 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 732 | 2 955 | 427 | 2 865 | 5 882 | 473 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 553 | 46 128 | 59 794 | 51 465 | 59 816 | 39 228 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 439 | 52 035 | 62 680 | 65 309 | 88 605 | 65 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 907 | 90 614 | 124 981 | 104 751 | 42 074 | 105 652 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 294 | 531 | 2 921 | 12 506 | 921 | 1 238 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 535 | 732 | 2 955 | 364 | 2 865 | 5 882 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 692 | 24 553 | 46 149 | 60 165 | 51 465 | 60 335 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 301 | 25 439 | 53 924 | 67 331 | 65 309 | 94 057 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 953 | 76 286 | 102 361 | 88 899 | 25 119 | 79 939 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 954 | 14 328 | 22 620 | 15 852 | 14 837 | 25 109 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 328 | 32 279 | 15 852 | 14 837 | 33 185 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 118 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 286 | 139 091 | 93 121 | 25 119 | 140 043 | 190 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 286 | 139 091 | 93 121 | 25 119 | 140 043 | 190 954 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 953 | 76 286 | 102 361 | 88 899 | 25 119 | 79 939 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 361 | 247 631 | 304 851 | 334 877 | 323 967 | 379 277 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 167 | 263 437 | 320 657 | 350 683 | 339 773 | 395 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 | 9 804 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 | 6 002 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 631 | 339 562 | 334 877 | 323 968 | 441 462 | 570 231 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 263 437 | 355 368 | 350 683 | 339 774 | 457 268 | 586 037 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 878 | 133 598 | 86 399 | 25 119 | 140 043 | 190 954 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 878 | 133 598 | 86 399 | 25 119 | 140 043 | 190 954 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 878 | 133 598 | 86 399 | 25 119 | 140 043 | 190 954 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 878 | 133 598 | 86 399 | 25 119 | 140 043 | 190 954 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 608 | 41 667 | 56 373 | 36 028 | 22 549 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 608 | 41 667 | 56 373 | 36 028 | 22 549 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 608 | 41 667 | 56 373 | 36 028 | 22 549 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 608 | 41 667 | 56 373 | 36 028 | 22 549 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 262 309 | 355 368 | 350 683 | 327 206 | 457 268 | 586 037 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 167 | 262 309 | 320 657 | 350 683 | 339 773 | 395 083 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 153 367 | 201 583 | 219 110 | 56 423 | 237 095 | 212 069 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 162 268 | 2 259 212 | 2 808 252 | 1 817 831 | 3 001 184 | 2 692 607 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 153 372 | 2 237 439 | 2 799 167 | 1 800 816 | 2 986 432 | 2 674 117 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 896 | 21 773 | 9 085 | 17 015 | 14 752 | 18 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 008 901 | 2 057 629 | 2 589 142 | 1 761 408 | 2 764 089 | 2 480 538 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 573 615 | 1 513 508 | 1 846 435 | 1 082 288 | 1 992 132 | 1 631 983 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 915 | 236 318 | 311 381 | 277 522 | 252 975 | 358 394 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 732 | 2 955 | 427 | 2 865 | 6 549 | 473 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 568 | 19 909 | 25 055 | 7 087 | 30 475 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 248 071 | 284 939 | 405 844 | 391 646 | 512 433 | 459 213 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 224 | 334 748 | 27 725 | 2 881 | 15 147 | 4 082 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 039 | 604 | 2 062 | 1 310 | 1 180 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 628 | 4 626 | 13 459 | 467 | 13 750 | 4 082 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 557 | 2 518 | 12 204 | 633 | 217 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 327 000 | 471 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 283 | 498 481 | 159 925 | 147 521 | 86 902 | 132 457 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 208 | 236 322 | 138 451 | 135 819 | 67 799 | 121 730 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 075 | 21 159 | 21 474 | 11 702 | 19 103 | 10 727 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 241 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 860 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 803 | 335 212 | 886 400 | 502 629 | 770 860 | 318 740 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 126 803 | 335 212 | 106 400 | 501 490 | 770 000 | 146 996 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 000 | 780 000 | 1 139 | 860 | 171 744 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 325 576 | 373 007 | 944 931 | 426 769 | 909 121 | 368 996 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 776 | 37 795 | 48 931 | 32 379 | 29 121 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 126 800 | 335 212 | 100 000 | 394 390 | 850 000 | 158 996 |
| Прочие платежи за отчетный год | 181 000 | 796 000 | 30 000 | 210 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 535 | 55 | 28 379 | 27 079 | 33 438 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 140,0 млн ₽ |
| Активы | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.